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True Rock
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,7 Mio. €
Positionen
26
Auflage
27.06.2008
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der True Rock wurde am 27. Juni 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,7 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2008
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Österreich
Frankreich
Deutschland
Finnland
Slowenien
Rumänien
Belgien
Niederlande
Slowakei
Chile
Kolumbien
Luxemburg
Irland
Panama
Australien
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im True Rock enthalten:
EUR
Euro
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der True Rock diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des True Rock machen 51,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 0.1%
Austria (Republic of) 0.75%
Romania (Republic Of) 4.625%
Slovenia (Republic of) 2.125%
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%
Belgium (Kingdom Of) 5.5%
Chile (Republic Of) 4.125%
Oesterreichische Kontrollbank AG 3.125%
Finland (Republic Of) 3%
Slovak (Republic of) 3%
Branchen
Der True Rock investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,35%Aktuelle Rendite
2,81%Durchschnittlicher Kupon
2,50%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der True Rock wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den True Rock in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 362,40€ an Gewinn erzielt, also +36,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des True Rock beträgt seit dem 27.6.2008 27,04% (entspricht 1,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,17% | - |
| 1 Monat | +0,33% | - |
| 3 Monate | -1,56% | - |
| 6 Monate | -1,25% | - |
| 1 Jahr | -0,29% | -0,29% |
| 3 Jahre | -1,95% | -0,65% |
| 5 Jahre | -4,43% | -0,90% |
| 10 Jahre | -1,41% | -0,14% |
| Max | +27,04% | +1,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum True Rock
Volatilität
1,67%
1 Jahr
2,09%
3 Jahre
1,83%
5 Jahre
1,61%
10 Jahre
max. Drawdown
-5,56%
1 Jahr
-7,80%
3 Jahre
-7,80%
5 Jahre
-7,80%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,15
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des True Rock um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.07.2024.
-5,56%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den True Rock?
Welche Kosten fallen beim True Rock an?
Schüttet der True Rock Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des True Rock?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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