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Private Banking exklusiv

ISIN
AT0000A0T6M5

WKN
A1JR1M

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,06 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
04.01.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Private Banking exklusiv wurde am 4. Januar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,06 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,05 Mio. €

Auflagedatum

4. Januar 2012

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Private Banking exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.067589999999996
33,07%

Vereinigtes Königreich

6.582459999999999
6,58%

Deutschland

5.6486600000000005
5,65%

Frankreich

4.86547
4,87%

Kanada

4.36036
4,36%

China

2.2557099999999997
2,26%

Italien

2.21683
2,22%

Australien

1.7262399999999998
1,73%

Niederlande

1.69598
1,70%

Spanien

1.55834
1,56%

Japan

1.4956099999999999
1,50%

Schweiz

1.3795899999999999
1,38%

Taiwan

1.24183
1,24%

Schweden

1.0876000000000001
1,09%

Indien

0.97205
0,97%

Belgien

0.88066
0,88%

Österreich

0.58612
0,59%

Südafrika

0.58141
0,58%

Brasilien

0.57986
0,58%

Norwegen

0.56991
0,57%

Mexiko

0.52851
0,53%

Finnland

0.50001
0,50%

Dänemark

0.46477999999999997
0,46%

Irland

0.45550999999999997
0,46%

Südkorea

0.43339
0,43%

Hongkong

0.41357
0,41%

Tschechien

0.40029000000000003
0,40%

Singapur

0.33049999999999996
0,33%

Saudi-Arabien

0.32556
0,33%

Türkei

0.28717
0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27752
0,28%

Neuseeland

0.27268
0,27%

Kolumbien

0.26316999999999996
0,26%

Chile

0.25542000000000004
0,26%

Indonesien

0.252
0,25%

Rumänien

0.22952999999999998
0,23%

Dominikanische Republik

0.22849
0,23%

Ungarn

0.2216
0,22%

Polen

0.2141
0,21%

Panama

0.20605
0,21%

Ägypten

0.19607
0,20%

Oman

0.19106
0,19%

Portugal

0.1849
0,18%

Philippinen

0.18176
0,18%

Griechenland

0.17477
0,17%

Nigeria

0.17024
0,17%

Argentinien

0.16674
0,17%

Ukraine

0.15784
0,16%

Peru

0.151
0,15%

Israel

0.13117
0,13%

Uruguay

0.1168
0,12%

Guatemala

0.10573
0,11%

Angola

0.10358
0,10%

Bahrain

0.10355
0,10%

Marokko

0.10049
0,10%

Luxemburg

0.0994
0,10%

Malaysia

0.08872
0,09%

Elfenbeinküste

0.08567
0,09%

Ghana

0.08041999999999999
0,08%

Usbekistan

0.07838
0,08%

Costa Rica

0.07523
0,08%

Pakistan

0.07177
0,07%

Serbien

0.07152
0,07%

Sri Lanka

0.06946
0,07%

Thailand

0.06919
0,07%

Venezuela

0.06323
0,06%

Trinidad und Tobago

0.06068
0,06%

Paraguay

0.05905
0,06%

El Salvador

0.05591
0,06%

Kasachstan

0.05157
0,05%

Jordanien

0.05123
0,05%

Ecuador

0.04718
0,05%

Kenia

0.04365
0,04%

Island

0.03913
0,04%

Aserbaidschan

0.03607
0,04%

Kuwait

0.033280000000000004
0,03%

Mongolei

0.03258
0,03%

Vietnam

0.03194
0,03%

Sambia

0.03085
0,03%

Katar

0.02911
0,03%

Jamaika

0.02808
0,03%

Senegal

0.02731
0,03%

Benin

0.02299
0,02%

Puerto Rico

0.01902
0,02%

Montenegro

0.01513
0,02%

Nordmazedonien

0.01443
0,01%

Libanon

0.01387
0,01%

Gabun

0.01304
0,01%

Kroatien

0.01215
0,01%

Slowakei

0.0107
0,01%

Regionen

Amerika
40.29881999999998
40,30%
Europa
30.382589999999986
30,38%
Asien
9.725740000000002
9,73%
Ozeanien
1.9989199999999998
2,00%
Afrika
1.4668399999999997
1,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Banking exklusiv enthalten:
USD
US Dollar
33.18969999999999
33,19%
EUR
Euro
18.92553
18,93%
GBP
Pfund Sterling
6.582459999999999
6,58%
CAD
Kanadischer Dollar
4.36036
4,36%
CNY
Renminbi Yuan
2.2557099999999997
2,26%
AUD
Australischer Dollar
1.7262399999999998
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.4956099999999999
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.3795899999999999
1,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.24183
1,24%
SEK
Schwedische Krone
1.0876000000000001
1,09%
INR
Indische Rupie
0.97205
0,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.58141
0,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.57986
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.56991
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52851
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.46477999999999997
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43339
0,43%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41357
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.40029000000000003
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.33049999999999996
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.32556
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.28717
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.27752
0,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27268
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26316999999999996
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25542000000000004
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.252
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.22952999999999998
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.22849
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.2216
0,22%
PLN
Złoty
0.2141
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20605
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19607
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.19106
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18176
0,18%
NGN
Naira
0.17024
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16674
0,17%
UAH
Hrywnja
0.15784
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.151
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13596999999999998
0,14%
ILS
Shekel
0.13117
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.1168
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10573
0,11%
AOA
Kwanza
0.10358
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10355
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10049
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08872
0,09%
GHS
Cedi
0.08041999999999999
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07838
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07523
0,08%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07177
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.07152
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06946
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06919
0,07%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06323
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.06068
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05905
0,06%
KZT
Tenge
0.05157
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05123
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04365
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03913
0,04%
AZN
Manat
0.03607
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.033280000000000004
0,03%
MNT
Tugrik
0.03258
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03194
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03085
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02911
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02808
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01643
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01443
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01387
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01215
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Private Banking exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.32615
53,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Private Banking exklusiv machen 53,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
11.24683
11,25%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR
5.61331
5,61%
LOYS Sicav - LOYS Global S
5.32427
5,32%
DWS Top Dividende FD
5.27986
5,28%
M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc
5.05561
5,06%
CT (Lux) Global Select 3U USD
4.85418
4,85%
CONVEX Unlimited T
4.02156
4,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI EUR
4.00003
4,00%
Franklin US Government I(acc)EUR-H1
3.97745
3,98%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc
3.95305
3,95%

Branchen

Der Private Banking exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.9025
3,90%
Metalle & Bergbau
3.77967
3,78%
Halbleiter
2.6142
2,61%
Banken
2.54604
2,55%
Industrieprodukte
2.22872
2,23%
Pharmaunternehmen
2.0387
2,04%
Versicherungen
2.00849
2,01%
Öl & Gas
1.97879
1,98%
Interaktive Medien
1.97856
1,98%
Zykl. Konsumgüter
1.78189
1,78%
Hardware
1.4208
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.19865
1,20%
Verpackte Konsumgüter
0.96905
0,97%
Regulierte Versorger
0.92564
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.8985
0,90%
Unternehmensdienste
0.89518
0,90%
Chemikalien
0.84617
0,85%
Reisen & Freizeit
0.68098
0,68%
Kapitalmärkte
0.62928
0,63%
Vermögensverwaltung
0.60065
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.58458
0,58%
Behälter & Verpackungen
0.55204
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.55068
0,55%
Transport
0.51726
0,52%
Telekommunikation
0.51507
0,52%
Krankenversicherungen
0.42259
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.36742
0,37%
REITs
0.33599
0,34%
Bauwesen
0.31902
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30757
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30721
0,31%
Medien
0.30386
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26423
0,26%
Basiskonsumgüter
0.26322
0,26%
Schwere Maschinen
0.26077
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.2528
0,25%
Baustoffe
0.25201
0,25%
Restaurants
0.24321
0,24%
Biotechnologie
0.23531
0,24%
Konglomerate
0.1891
0,19%
Immobilien
0.17011
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15885
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.12238
0,12%
Abfallwirtschaft
0.11314
0,11%
Private Dienstleistungen
0.10574
0,11%
Landwirtschaft
0.09626
0,10%
Tabakprodukte
0.08925
0,09%
Industrievertrieb
0.06735
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06437
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05963
0,06%
Stahl
0.05793
0,06%
Bildung
0.04648
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03797
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.02964
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01615
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 64,40€ an Gewinn erzielt, also +6,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Private Banking exklusiv beträgt seit dem 8.4.2025 4,49% (entspricht 4,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,06%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,22%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+4,49%+4,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking exklusiv
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Banking exklusiv um maximal
-1,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Banking exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Private Banking exklusiv an?

Schüttet der Private Banking exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking exklusiv?

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