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Raiffeisen-FondsPension-Ertrag

ISIN
AT0000A1AVF3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,68%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,38 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
2
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.01.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag wurde am 15. Januar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri&Lvstck TR EURHFRX Gbl Hedge Fund EurMSCI AC World NR USDiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Global TRJPM GBI Germany TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Commo ex-Agri&Lvstck TR EURHFRX Gbl Hedge Fund EurMSCI AC World NR USDiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Global TRJPM GBI Germany TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Max. Ausgabeaufschlag

3,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

21,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,22 Mio. €

Auflagedatum

15. Januar 2015

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-FondsPension-Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.2518
39,25%
DE

Deutschland

16.809220000000003
16,81%
FR

Frankreich

7.53964
7,54%
IT

Italien

5.04599
5,05%
GB

Vereinigtes Königreich

5.0409999999999995
5,04%
ES

Spanien

3.39189
3,39%
JP

Japan

3.3706300000000002
3,37%
NL

Niederlande

1.9765100000000002
1,98%
CH

Schweiz

1.58115
1,58%
CA

Kanada

1.4553
1,46%
CN

China

1.35211
1,35%
AT

Österreich

1.3173199999999998
1,32%
BE

Belgien

0.92799
0,93%
IN

Indien

0.89479
0,89%
DK

Dänemark

0.88347
0,88%
SE

Schweden

0.79616
0,80%
TW

Taiwan

0.78714
0,79%
AU

Australien

0.76249
0,76%
KR

Südkorea

0.75112
0,75%
IE

Irland

0.71149
0,71%
PT

Portugal

0.53758
0,54%
RO

Rumänien

0.47323000000000004
0,47%
FI

Finnland

0.46218
0,46%
BR

Brasilien

0.46088
0,46%
NO

Norwegen

0.41874999999999996
0,42%
MX

Mexiko

0.40559999999999996
0,41%
PL

Polen

0.37031000000000003
0,37%
CZ

Tschechien

0.35974
0,36%
ID

Indonesien

0.31042
0,31%
ZA

Südafrika

0.30301
0,30%
HU

Ungarn

0.26256
0,26%
SI

Slowenien

0.25363
0,25%
LV

Lettland

0.22024
0,22%
EE

Estland

0.20455
0,20%
CL

Chile

0.18551
0,19%
LT

Litauen

0.18303
0,18%
MY

Malaysia

0.17868
0,18%
SA

Saudi-Arabien

0.17702
0,18%
TR

Türkei

0.17221999999999998
0,17%
CO

Kolumbien

0.1701
0,17%
PE

Peru

0.1657
0,17%
IS

Island

0.1546
0,15%
SG

Singapur

0.15275999999999998
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15131
0,15%
HK

Hongkong

0.14919
0,15%
SK

Slowakei

0.12612
0,13%
IL

Israel

0.12491
0,12%
GR

Griechenland

0.12342
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.10441
0,10%
HR

Kroatien

0.10008
0,10%
AR

Argentinien

0.09876
0,10%
PH

Philippinen

0.08809
0,09%
TH

Thailand

0.08548
0,09%
EG

Ägypten

0.08495
0,08%
OM

Oman

0.07886
0,08%
LU

Luxemburg

0.07600000000000001
0,08%
QA

Katar

0.06406
0,06%
UY

Uruguay

0.0582
0,06%
PA

Panama

0.05787
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05579
0,06%
CR

Costa Rica

0.05193
0,05%
NG

Nigeria

0.04429
0,04%
EC

Ecuador

0.04339
0,04%
UA

Ukraine

0.04177
0,04%
RS

Serbien

0.04095
0,04%
NZ

Neuseeland

0.039509999999999997
0,04%
GH

Ghana

0.03938
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03616
0,04%
BH

Bahrain

0.03463
0,03%
SV

El Salvador

0.03336
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03295
0,03%
BZ

Belize

0.02797
0,03%
NA

Namibia

0.02538
0,03%
ME

Montenegro

0.0247
0,02%
AO

Angola

0.0246
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02402
0,02%
MA

Marokko

0.02397
0,02%
PY

Paraguay

0.02242
0,02%
GT

Guatemala

0.02223
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02157
0,02%
UZ

Usbekistan

0.0201
0,02%
GE

Georgien

0.01529
0,02%
KE

Kenia

0.01459
0,01%
ZM

Sambia

0.01252
0,01%
JM

Jamaika

0.01143
0,01%
KW

Kuwait

0.01107
0,01%
JO

Jordanien

0.01052
0,01%
MN

Mongolei

0.01008
0,01%

Regionen

Europa
50.47988000000001
50,48%
Amerika
42.51278
42,51%
Asien
9.276590000000004
9,28%
Ozeanien
0.8041200000000001
0,80%
Afrika
0.66086
0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-FondsPension-Ertrag enthalten:
EUR
Euro
39.940090000000005
39,94%
USD
US Dollar
39.32999000000001
39,33%
GBP
Pfund Sterling
5.0409999999999995
5,04%
JPY
Japanischer Yen
3.3706300000000002
3,37%
CHF
Schweizer Franken
1.58115
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4553
1,46%
CNY
Renminbi Yuan
1.35211
1,35%
INR
Indische Rupie
0.89479
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.88347
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.79616
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78714
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.76249
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.75112
0,75%
RON
Rumänischer Leu
0.47323000000000004
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46088
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.41874999999999996
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40559999999999996
0,41%
PLN
Złoty
0.37031000000000003
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.35974
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31042
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30301
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.26256
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.18551
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17868
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.17702
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.17221999999999998
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1701
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.1657
0,17%
ISK
Isländische Krone
0.1546
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.15275999999999998
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.15131
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14919
0,15%
ILS
Shekel
0.12491
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10441
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.10008
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09876
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08809
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08548
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08495
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07886
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07384
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06406
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0582
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05787
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05193
0,05%
NGN
Naira
0.04429
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04177
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04095
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.039509999999999997
0,04%
GHS
Cedi
0.03938
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03616
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03463
0,03%
KZT
Tenge
0.03295
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02797
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02538
0,03%
AOA
Kwanza
0.0246
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02402
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02397
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02242
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02223
0,02%
AZN
Manat
0.02157
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0201
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01529
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01459
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01252
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01143
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01107
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01052
0,01%
MNT
Tugrik
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.5667
99,57%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag machen 99,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A
99.5667
99,57%

Branchen

Der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.74411
4,74%
Halbleiter
4.05071
4,05%
Banken
3.15278
3,15%
Hardware
2.64885
2,65%
Pharmaunternehmen
2.28686
2,29%
Interaktive Medien
2.26349
2,26%
Zykl. Konsumgüter
2.19972
2,20%
Versicherungen
1.84344
1,84%
Industrieprodukte
1.53454
1,53%
Kreditdienstleistungen
1.18107
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.13412
1,13%
Öl & Gas
0.96925
0,97%
Kapitalmärkte
0.92921
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.90568
0,91%
Telekommunikation
0.86281
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.81914
0,82%
Bauwesen
0.7664
0,77%
Regulierte Versorger
0.74629
0,75%
Chemikalien
0.65614
0,66%
REITs
0.56013
0,56%
Basiskonsumgüter
0.54568
0,55%
Unternehmensdienste
0.53586
0,54%
Medien
0.516
0,52%
Transport
0.47081
0,47%
Reisen & Freizeit
0.46221
0,46%
Konglomerate
0.45371
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42159
0,42%
Restaurants
0.29865
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.27836
0,28%
Immobilien
0.27317
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26927
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26782
0,27%
Schwere Maschinen
0.26236
0,26%
Biotechnologie
0.23896
0,24%
Krankenversicherungen
0.21715
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20303
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18669
0,19%
Baustoffe
0.14426
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11995
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.08189
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.08061
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07501
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06719
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0654
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06537
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05815
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04979
0,05%
Landwirtschaft
0.0452
0,05%
Industrievertrieb
0.04132
0,04%
Tabakprodukte
0.03703
0,04%
Stahl
0.02379
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0144
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00865
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00516
0,01%
Bildung
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,70€ an Gewinn erzielt, also +2,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag beträgt seit dem 8.4.2025 2,67% (entspricht 2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,67%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,12%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+2,67%+2,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-FondsPension-Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag um maximal
-3,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €04.03.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €24.01.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-FondsPension-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-FondsPension-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag?

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