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PRIVATE BANKING DYNAMIC

ISIN
AT0000A1L8A3

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,67 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
01.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,67 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

500,75 €

Auflagedatum

1. September 2016

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karl Hoffmann, Karl Altrichter, Markus Jandrisevits, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PRIVATE BANKING DYNAMIC weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.375
22,38%

Deutschland

11.52164
11,52%

Frankreich

9.18707
9,19%

Italien

7.2761
7,28%

Vereinigtes Königreich

5.73327
5,73%

Spanien

5.37778
5,38%

Niederlande

5.2914900000000005
5,29%

Österreich

4.0002200000000006
4,00%

Japan

2.7549099999999997
2,75%

Schweiz

2.70409
2,70%

Kanada

1.71207
1,71%

Belgien

1.23569
1,24%

Finnland

1.2332100000000001
1,23%

Schweden

1.21306
1,21%

Dänemark

1.19682
1,20%

Irland

0.77598
0,78%

Australien

0.69721
0,70%

Norwegen

0.6861299999999999
0,69%

Portugal

0.6146
0,61%

Hongkong

0.40057
0,40%

Lettland

0.3281
0,33%

Singapur

0.20586
0,21%

China

0.19864
0,20%

Slowenien

0.15944
0,16%

Neuseeland

0.14398
0,14%

Chile

0.1392
0,14%

Südkorea

0.13375
0,13%

Taiwan

0.09521
0,10%

Andorra

0.07743
0,08%

Tschechien

0.07181
0,07%

Slowakei

0.07005
0,07%

Estland

0.06134
0,06%

Litauen

0.05747
0,06%

Polen

0.05428
0,05%

Griechenland

0.04844
0,05%

Kroatien

0.04842
0,05%

Rumänien

0.04719
0,05%

Island

0.04367
0,04%

Regionen

Europa
59.11478999999999
59,11%
Amerika
24.23237
24,23%
Asien
3.7889399999999998
3,79%
Ozeanien
0.84119
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIVATE BANKING DYNAMIC enthalten:
EUR
Euro
47.316050000000004
47,32%
USD
US Dollar
22.375
22,38%
GBP
Pfund Sterling
5.73327
5,73%
JPY
Japanischer Yen
2.7549099999999997
2,75%
CHF
Schweizer Franken
2.70409
2,70%
CAD
Kanadischer Dollar
1.71207
1,71%
SEK
Schwedische Krone
1.21306
1,21%
DKK
Dänische Krone
1.19682
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.69721
0,70%
NOK
Norwegische Krone
0.6861299999999999
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40057
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.20586
0,21%
CNY
Renminbi Yuan
0.19864
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14398
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.1392
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13375
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09521
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.07181
0,07%
PLN
Złoty
0.05428
0,05%
HRK
Kroatische Kuna
0.04842
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.04719
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04367
0,04%

Diversifikation

Wie breit der PRIVATE BANKING DYNAMIC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

81.47565000000002
81,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PRIVATE BANKING DYNAMIC machen 81,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond A D
14.29088
14,29%
ERSTE Responsible Reserve A
12.76317
12,76%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € R01 A
11.46259
11,46%
T 1851 EUR R01 T
10.48159
10,48%
JSS Twelve Sust Ins Bd C CHF Acc Hdg
8.26825
8,27%
terrAssisi Aktien I AMI I a
5.26275
5,26%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc
5.04117
5,04%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
4.98256
4,98%
ERSTE Responsible Stock Europe € R01 T
4.55005
4,55%
Amundi Öko Sozial Dollar Bond VM T C
4.37264
4,37%

Branchen

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.76425
3,76%
Software
3.4747
3,47%
Halbleiter
2.7671
2,77%
Pharmaunternehmen
2.69493
2,69%
Banken
1.59347
1,59%
Hardware
1.52041
1,52%
Immobilien
1.50904
1,51%
Medizinprodukte & Geräte
1.29052
1,29%
Versicherungen
1.28693
1,29%
Zykl. Konsumgüter
1.1477
1,15%
Industrieprodukte
1.09711
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.06536
1,07%
Interaktive Medien
0.92821
0,93%
Bauwesen
0.76054
0,76%
Biotechnologie
0.72549
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.72323
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.59862
0,60%
Kapitalmärkte
0.5959
0,60%
Krankenversicherungen
0.55848
0,56%
Chemikalien
0.55482
0,55%
Transport
0.51295
0,51%
Unternehmensdienste
0.38811
0,39%
Baustoffe
0.33634
0,34%
Telekommunikation
0.32793
0,33%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22622
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20415
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19622
0,20%
Medien
0.19311
0,19%
Vermögensverwaltung
0.17451
0,17%
Schwere Maschinen
0.17224
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.17172
0,17%
Reisen & Freizeit
0.14625
0,15%
Konglomerate
0.13988
0,14%
Basiskonsumgüter
0.13268
0,13%
Regulierte Versorger
0.13264
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12994
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12916
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.106
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.07838
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06975
0,07%
Industrievertrieb
0.04677
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03002
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02497
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01194
0,01%
Stahl
0.00956
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00696
0,01%
Landwirtschaft
0.00237
0,00%
Öl & Gas
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,50€ an Gewinn erzielt, also +2,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PRIVATE BANKING DYNAMIC beträgt seit dem 8.4.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,68%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIVATE BANKING DYNAMIC
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIVATE BANKING DYNAMIC um maximal
-1,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIVATE BANKING DYNAMIC?

Welche Kosten fallen beim PRIVATE BANKING DYNAMIC an?

Schüttet der PRIVATE BANKING DYNAMIC Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIVATE BANKING DYNAMIC?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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