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PRIVATE BANKING DYNAMIC

ISIN
AT0000A1L8A3

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,72%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,3 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
01.09.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC wurde am 1. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,3 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

495,8 €

Auflagedatum

1. September 2016

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Karl Hoffmann, Karl Altrichter, Markus Jandrisevits, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den PRIVATE BANKING DYNAMIC weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

20.73651
20,74%

Deutschland

12.869790000000002
12,87%

Frankreich

11.408380000000001
11,41%

Italien

9.06338
9,06%

Vereinigtes Königreich

8.66695
8,67%

Niederlande

7.26023
7,26%

Spanien

6.21786
6,22%

Österreich

4.74566
4,75%

Schweiz

3.53719
3,54%

Japan

2.71439
2,71%

Belgien

1.4825199999999998
1,48%

Finnland

1.41879
1,42%

Schweden

1.38782
1,39%

Dänemark

1.34965
1,35%

Kanada

1.21506
1,22%

Australien

1.00799
1,01%

Portugal

0.75806
0,76%

Irland

0.73861
0,74%

Norwegen

0.6950999999999999
0,70%

Hongkong

0.41252
0,41%

Lettland

0.35342
0,35%

Singapur

0.20283
0,20%

Slowenien

0.19323
0,19%

Neuseeland

0.15295
0,15%

Taiwan

0.09137
0,09%

Chile

0.08291
0,08%

Andorra

0.08139
0,08%

Tschechien

0.0773
0,08%

Slowakei

0.07425
0,07%

Estland

0.06252
0,06%

Litauen

0.05851
0,06%

Griechenland

0.05439
0,05%

Kroatien

0.04888
0,05%

Island

0.04535
0,05%

China

0.03041
0,03%

Regionen

Europa
72.64923000000002
72,65%
Amerika
22.03448
22,03%
Asien
3.45152
3,45%
Ozeanien
1.1609399999999999
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PRIVATE BANKING DYNAMIC enthalten:
EUR
Euro
56.840990000000005
56,84%
USD
US Dollar
20.73651
20,74%
GBP
Pfund Sterling
8.66695
8,67%
CHF
Schweizer Franken
3.53719
3,54%
JPY
Japanischer Yen
2.71439
2,71%
SEK
Schwedische Krone
1.38782
1,39%
DKK
Dänische Krone
1.34965
1,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21506
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.00799
1,01%
NOK
Norwegische Krone
0.6950999999999999
0,70%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41252
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.20283
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15295
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09137
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08291
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.0773
0,08%
HRK
Kroatische Kuna
0.04888
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04535
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.03041
0,03%

Diversifikation

Wie breit der PRIVATE BANKING DYNAMIC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.68956
85,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PRIVATE BANKING DYNAMIC machen 85,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond A D
14.78349
14,78%
ERSTE Responsible Reserve A
13.51043
13,51%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € R01 A
11.9895
11,99%
T 1851 EUR R01 T
11.96663
11,97%
JSS Twelve Sust Ins Bd C CHF Acc Hdg
8.49046
8,49%
terrAssisi Aktien I AMI I a
5.28465
5,28%
JSS Sustainable Eq RE Glbl I EUR acc
5.10298
5,10%
Erste Stock Quality Value EUR R01 T
5.02116
5,02%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
4.94319
4,94%
ERSTE Responsible Stock Europe € R01 T
4.59707
4,60%

Branchen

Der PRIVATE BANKING DYNAMIC investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
3.75128
3,75%
Software
2.69278
2,69%
Banken
2.51095
2,51%
Halbleiter
2.48611
2,49%
Pharmaunternehmen
2.36126
2,36%
Versicherungen
1.90735
1,91%
Immobilien
1.52628
1,53%
Industrieprodukte
1.47742
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.29631
1,30%
Hardware
1.2723
1,27%
Zykl. Konsumgüter
1.14753
1,15%
Bauwesen
0.99316
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.96109
0,96%
Telekommunikation
0.93563
0,94%
Kapitalmärkte
0.69409
0,69%
Medizinprodukte & Geräte
0.63923
0,64%
Chemikalien
0.63717
0,64%
Interaktive Medien
0.62671
0,63%
Krankenversicherungen
0.58014
0,58%
Regulierte Versorger
0.55706
0,56%
Basiskonsumgüter
0.52657
0,53%
Transport
0.45839
0,46%
Unternehmensdienste
0.45103
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.44144
0,44%
Reisen & Freizeit
0.43448
0,43%
Öl & Gas
0.40117
0,40%
Baustoffe
0.36002
0,36%
Vermögensverwaltung
0.31935
0,32%
Medien
0.24633
0,25%
Tabakprodukte
0.20544
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.17225
0,17%
Schwere Maschinen
0.16628
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15893
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.14646
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14113
0,14%
Konglomerate
0.13254
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12672
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12372
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.11506
0,12%
Biotechnologie
0.08103
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.0751
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.0641
0,06%
Industrievertrieb
0.04098
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03966
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01816
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01242
0,01%
Stahl
0.00907
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00718
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,80€ an Gewinn erzielt, also +4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des PRIVATE BANKING DYNAMIC beträgt seit dem 8.4.2025 3,18% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,90%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,57%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+3,18%+3,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PRIVATE BANKING DYNAMIC
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PRIVATE BANKING DYNAMIC um maximal
-1,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PRIVATE BANKING DYNAMIC?

Welche Kosten fallen beim PRIVATE BANKING DYNAMIC an?

Schüttet der PRIVATE BANKING DYNAMIC Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PRIVATE BANKING DYNAMIC?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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