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Albatros
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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50,79 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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03.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Albatros wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
50,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
46,56 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Albatros weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
RO
Rumänien
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
CN
China
ZA
Südafrika
SG
Singapur
BR
Brasilien
SE
Schweden
MX
Mexiko
ID
Indonesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Albatros enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Albatros diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
32
28
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Albatros machen 20,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RWE AG
Volkswagen Financial Services Overseas AG
Celanese US Holdings Llc
Deutsche Telekom AG
Aareal Bank AG
DCP - Hybrid Income IS H EUR
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Volkswagen International Finance N.V.
Prysmian SpA
Branchen
Der Albatros investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,70€ an Gewinn erzielt, also +6,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,37%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Albatros beträgt seit dem 9.4.2025 6,20% (entspricht 6,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,20% | +6,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Albatros finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,07€ | |
| 2023 | 2,05€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Albatros
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 31.07.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Albatros?
Welche Kosten fallen beim Albatros an?
Schüttet der Albatros Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Albatros?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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