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Der Vermögensverwalter
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TER
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3,71%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,55 Mio. €
Positionen
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24
Auflage
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19.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Der Vermögensverwalter wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,71%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,15 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Der Vermögensverwalter weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
BZ
Belize
ES
Spanien
IT
Italien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ZA
Südafrika
TW
Taiwan
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
PL
Polen
CO
Kolumbien
SE
Schweden
IN
Indien
AT
Österreich
MY
Malaysia
BE
Belgien
HU
Ungarn
TH
Thailand
CL
Chile
DK
Dänemark
JP
Japan
AU
Australien
PE
Peru
IE
Irland
PH
Philippinen
FI
Finnland
NO
Norwegen
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RO
Rumänien
CA
Kanada
TR
Türkei
KR
Südkorea
BR
Brasilien
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
EG
Ägypten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
GR
Griechenland
KY
Kaimaninseln
KW
Kuwait
SG
Singapur
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
QA
Katar
RS
Serbien
PY
Paraguay
UZ
Usbekistan
NZ
Neuseeland
EC
Ecuador
SK
Slowakei
IL
Israel
IS
Island
PR
Puerto Rico
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermögensverwalter enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
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CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
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MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
Katar-Riyal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Der Vermögensverwalter diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
24
1
0
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Der Vermögensverwalter machen 68,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Green Bond ETF EUR Acc
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
PIMCO GIS Em Lcl Bd ESG Instl EUR UnhAcc
MFC Opportunities One A
Xetra-Gold
Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc
iShares € CorpBd exFncl1-5yESGSRIETF€Acc
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
Invesco S&P World Info Tech ESG ETF Acc
Branchen
Der Der Vermögensverwalter investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +86,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Der Vermögensverwalter beträgt seit dem 9.4.2025 7,14% (entspricht 7,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,14% | +7,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Der Vermögensverwalter finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40€ | |
| 2024 | 0,60€ | |
| 2023 | 1,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermögensverwalter
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 0,79% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 0,45% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.09.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermögensverwalter?
Welche Kosten fallen beim Der Vermögensverwalter an?
Schüttet der Der Vermögensverwalter Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermögensverwalter?
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