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Der Vermgensverwalter
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TER
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3,71%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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11,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.12.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Der Vermgensverwalter wurde am 19. Dezember 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,93 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
3,71%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,02 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2016
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
SE
Schweden
TW
Taiwan
AT
Österreich
IN
Indien
JP
Japan
BE
Belgien
DK
Dänemark
CA
Kanada
AU
Australien
PT
Portugal
NO
Norwegen
FI
Finnland
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
TH
Thailand
ID
Indonesien
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CL
Chile
RO
Rumänien
HK
Hongkong
PL
Polen
KW
Kuwait
SG
Singapur
QA
Katar
TR
Türkei
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
PH
Philippinen
SK
Slowakei
IL
Israel
PR
Puerto Rico
IS
Island
SI
Slowenien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermgensverwalter enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
TRY
Türkische Lira
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Der Vermgensverwalter diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
23
1
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Der Vermgensverwalter machen 69,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Green Bond ETF EUR Acc
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
iShares € CorpBd exFncl1-5yESGSRIETF€Acc
MFC Opportunities One A
Xetra-Gold
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Inc
Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
Invesco S&P World Info Tech ESG ETF Acc
Branchen
Der Der Vermgensverwalter investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Der Vermgensverwalter beträgt seit dem 9.4.2025 7,14% (entspricht 7,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,16% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,14% | +7,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Der Vermgensverwalter finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40€ | |
| 2024 | 0,60€ | |
| 2023 | 1,50€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermgensverwalter
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Der Vermgensverwalter um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,73%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermgensverwalter?
Welche Kosten fallen beim Der Vermgensverwalter an?
Schüttet der Der Vermgensverwalter Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermgensverwalter?
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