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Raiffeisenfonds-Ertrag

ISIN
AT0000A1UAQ2

WKN
A2DNA6

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,89%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mrd. €
Positionen
?
103
Auflage
?
03.04.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisenfonds-Ertrag wurde am 3. April 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

16,82 Mio. €

Auflagedatum

3. April 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisenfonds-Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.01972
37,02%

Deutschland

9.86693
9,87%

Frankreich

7.72692
7,73%

Italien

5.1703600000000005
5,17%

Vereinigtes Königreich

4.5570200000000005
4,56%

Spanien

3.2277799999999996
3,23%

Japan

2.94042
2,94%

Niederlande

1.98706
1,99%

Schweiz

1.55798
1,56%

China

1.34016
1,34%

Österreich

1.2699699999999998
1,27%

Kanada

1.0742500000000001
1,07%

Dänemark

0.88581
0,89%

Irland

0.8714000000000001
0,87%

Australien

0.8517199999999999
0,85%

Schweden

0.82187
0,82%

Taiwan

0.76492
0,76%

Belgien

0.76311
0,76%

Indien

0.7484299999999999
0,75%

Portugal

0.5806199999999999
0,58%

Südkorea

0.46713
0,47%

Finnland

0.45996000000000004
0,46%

Rumänien

0.45947
0,46%

Mexiko

0.45734
0,46%

Norwegen

0.43875000000000003
0,44%

Brasilien

0.41994
0,42%

Tschechien

0.29779
0,30%

Südafrika

0.27813
0,28%

Ungarn

0.27659
0,28%

Polen

0.26293
0,26%

Indonesien

0.25951
0,26%

Slowenien

0.24178000000000002
0,24%

Lettland

0.22988
0,23%

Türkei

0.22161999999999998
0,22%

Estland

0.21512
0,22%

Litauen

0.20847
0,21%

Chile

0.20277
0,20%

Peru

0.19377
0,19%

Kolumbien

0.19274
0,19%

Saudi-Arabien

0.16516999999999998
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.158
0,16%

Malaysia

0.15595
0,16%

Hongkong

0.15156999999999998
0,15%

Griechenland

0.14847
0,15%

Singapur

0.14243999999999998
0,14%

Island

0.12793
0,13%

Israel

0.11378
0,11%

Slowakei

0.10652
0,11%

Argentinien

0.10569
0,11%

Kroatien

0.10159
0,10%

Dominikanische Republik

0.08992
0,09%

Thailand

0.08405
0,08%

Oman

0.08137
0,08%

Ägypten

0.07644000000000001
0,08%

Philippinen

0.07608
0,08%

Katar

0.07200999999999999
0,07%

Luxemburg

0.07114000000000001
0,07%

Uruguay

0.07013
0,07%

Panama

0.06213
0,06%

Costa Rica

0.0608
0,06%

Nigeria

0.05499
0,05%

Ukraine

0.05244
0,05%

Elfenbeinküste

0.05224
0,05%

Serbien

0.04878
0,05%

Ecuador

0.04856
0,05%

Belize

0.04845
0,05%

El Salvador

0.042
0,04%

Sri Lanka

0.04084
0,04%

Ghana

0.03825
0,04%

Kasachstan

0.03772
0,04%

Bahrain

0.03489
0,03%

Namibia

0.03109
0,03%

Aserbaidschan

0.02462
0,02%

Guatemala

0.02389
0,02%

Kaimaninseln

0.02378
0,02%

Paraguay

0.02377
0,02%

Kenia

0.02359
0,02%

Angola

0.02325
0,02%

Neuseeland

0.01871
0,02%

Marokko

0.01739
0,02%

Montenegro

0.01639
0,02%

Georgien

0.01554
0,02%

Sambia

0.01514
0,02%

Usbekistan

0.01418
0,01%

Jordanien

0.01222
0,01%

Benin

0.01161
0,01%

Mongolei

0.01144
0,01%

Senegal

0.01125
0,01%

Jamaika

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
43.08395
43,08%
Amerika
40.00471000000001
40,00%
Asien
8.367539999999996
8,37%
Ozeanien
0.87306
0,87%
Afrika
0.6467
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisenfonds-Ertrag enthalten:
USD
US Dollar
37.112660000000005
37,11%
EUR
Euro
33.17719
33,18%
GBP
Pfund Sterling
4.5570200000000005
4,56%
JPY
Japanischer Yen
2.94042
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.55798
1,56%
CNY
Renminbi Yuan
1.34016
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0742500000000001
1,07%
DKK
Dänische Krone
0.88581
0,89%
AUD
Australischer Dollar
0.8517199999999999
0,85%
SEK
Schwedische Krone
0.82187
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.76492
0,76%
INR
Indische Rupie
0.7484299999999999
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.46713
0,47%
RON
Rumänischer Leu
0.45947
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45734
0,46%
NOK
Norwegische Krone
0.43875000000000003
0,44%
BRL
Brasilianischer Real
0.41994
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.29779
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27813
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27659
0,28%
PLN
Złoty
0.26293
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25951
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.22161999999999998
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.20277
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19377
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19274
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16516999999999998
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.158
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15595
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15156999999999998
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14243999999999998
0,14%
ISK
Isländische Krone
0.12793
0,13%
ILS
Shekel
0.11378
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10569
0,11%
HRK
Kroatische Kuna
0.10159
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08992
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08405
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.08137
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07644000000000001
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07608
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0751
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07200999999999999
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07013
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06213
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0608
0,06%
NGN
Naira
0.05499
0,05%
UAH
Hrywnja
0.05244
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04878
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04845
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04084
0,04%
GHS
Cedi
0.03825
0,04%
KZT
Tenge
0.03772
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03489
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03109
0,03%
AZN
Manat
0.02462
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02389
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02378
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02377
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02359
0,02%
AOA
Kwanza
0.02325
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01871
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01739
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01554
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01514
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01418
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01222
0,01%
MNT
Tugrik
0.01144
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Raiffeisenfonds-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.7839
42,78%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisenfonds-Ertrag machen 42,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A
9.55856
9,56%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt R A
5.62704
5,63%
Schroder ISF QEP Glbl Cor IZ Acc USD
4.02879
4,03%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T
3.9769
3,98%
JPM America Equity I (acc) USD
3.63491
3,63%
Raiffeisen-ESG-Euro Rent R T
3.54304
3,54%
R-Ratio-GlobalAktien T
3.41919
3,42%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T
3.30538
3,31%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
2.97484
2,97%
Raiffeisen 304 ESG Euro Corp T
2.71525
2,72%

Branchen

Der Raiffeisenfonds-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.3652
4,37%
Halbleiter
3.84165
3,84%
Hardware
2.9786
2,98%
Banken
2.94222
2,94%
Pharmaunternehmen
2.39173
2,39%
Zykl. Konsumgüter
2.37583
2,38%
Interaktive Medien
2.20731
2,21%
Versicherungen
1.87532
1,88%
Industrieprodukte
1.45608
1,46%
Verpackte Konsumgüter
1.26308
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.16987
1,17%
Öl & Gas
1.07768
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.9378
0,94%
Telekommunikation
0.84852
0,85%
Kapitalmärkte
0.80776
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71438
0,71%
Regulierte Versorger
0.70894
0,71%
Chemikalien
0.69233
0,69%
Bauwesen
0.69116
0,69%
REITs
0.59382
0,59%
Basiskonsumgüter
0.56525
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.52987
0,53%
Unternehmensdienste
0.51826
0,52%
Transport
0.48229
0,48%
Konglomerate
0.43752
0,44%
Medien
0.41857
0,42%
Reisen & Freizeit
0.40864
0,41%
Krankenversicherungen
0.34863
0,35%
Biotechnologie
0.31597
0,32%
Restaurants
0.30368
0,30%
Immobilien
0.30263
0,30%
Vermögensverwaltung
0.28959
0,29%
Schwere Maschinen
0.28341
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.24632
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23489
0,23%
Metalle & Bergbau
0.20138
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.15537
0,16%
Baustoffe
0.12243
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.1121
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.09648
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09437
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07945
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07429
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05972
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05289
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.05209
0,05%
Tabakprodukte
0.04324
0,04%
Industrievertrieb
0.04155
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03568
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03429
0,03%
Stahl
0.03198
0,03%
Landwirtschaft
0.03132
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01168
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00428
0,00%
Bildung
0.00246
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Raiffeisenfonds-Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Raiffeisenfonds-Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 342,00€ an Gewinn erzielt, also +34,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Raiffeisenfonds-Ertrag beträgt seit dem 3.4.2017 18,88% (entspricht 2,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,83%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,42%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-3,56%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,32%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,34%+3,34%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+8,50%+2,73%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+22,04%+4,06%
10 Jahre --
Max
?
3.4.2017 - 14.5.2025
+18,88%+2,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisenfonds-Ertrag
Volatilität
?
5,15%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,95%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,17
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,26
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisenfonds-Ertrag um maximal
-9,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisenfonds-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisenfonds-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisenfonds-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisenfonds-Ertrag?

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