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Raiffeisen-FondsPension-Ertrag

ISIN
AT0000A1V4Q6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,18%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
21,38 Mio. €
Positionen
?
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2
Auflage
?
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02.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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3M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag wurde am 2. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commo ex-Agri&Lvstck TR EURHFRX Gbl Hedge Fund EurMSCI AC World NR USDiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Global TRJPM GBI Germany TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Commo ex-Agri&Lvstck TR EURHFRX Gbl Hedge Fund EurMSCI AC World NR USDiBoxx Euro Overall TR EURJPM GBI Global TRJPM GBI Germany TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,18%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

21,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

761,25 €

Auflagedatum

2. Mai 2017

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Raiffeisen-FondsPension-Ertrag weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.38761
44,39%
DE

Deutschland

12.11331
12,11%
FR

Frankreich

7.5745000000000005
7,57%
GB

Vereinigtes Königreich

6.518130000000001
6,52%
IT

Italien

5.105849999999999
5,11%
ES

Spanien

3.1701699999999997
3,17%
JP

Japan

2.9384900000000003
2,94%
NL

Niederlande

1.90965
1,91%
CH

Schweiz

1.5253700000000001
1,53%
CN

China

1.36551
1,37%
AT

Österreich

1.26575
1,27%
AU

Australien

1.09491
1,09%
CA

Kanada

1.07362
1,07%
DK

Dänemark

0.87873
0,88%
IE

Irland

0.8579600000000001
0,86%
ZA

Südafrika

0.82693
0,83%
SE

Schweden

0.81868
0,82%
TW

Taiwan

0.79783
0,80%
BE

Belgien

0.7517299999999999
0,75%
IN

Indien

0.74997
0,75%
PT

Portugal

0.57621
0,58%
KR

Südkorea

0.47457000000000005
0,47%
MX

Mexiko

0.45411999999999997
0,45%
RO

Rumänien

0.45166999999999996
0,45%
FI

Finnland

0.4444
0,44%
BR

Brasilien

0.41857
0,42%
NO

Norwegen

0.38803
0,39%
CZ

Tschechien

0.29424
0,29%
HU

Ungarn

0.27105
0,27%
PL

Polen

0.26522
0,27%
ID

Indonesien

0.25648000000000004
0,26%
SI

Slowenien

0.23912
0,24%
LV

Lettland

0.22836
0,23%
TR

Türkei

0.21816
0,22%
EE

Estland

0.21412
0,21%
LT

Litauen

0.20777
0,21%
CL

Chile

0.1991
0,20%
PE

Peru

0.19540000000000002
0,20%
CO

Kolumbien

0.18851
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.16243000000000002
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15707
0,16%
SG

Singapur

0.15277
0,15%
MY

Malaysia

0.14964
0,15%
HK

Hongkong

0.14723000000000003
0,15%
GR

Griechenland

0.1449
0,14%
IS

Island

0.12673
0,13%
IL

Israel

0.11332
0,11%
SK

Slowakei

0.10723
0,11%
AR

Argentinien

0.10336
0,10%
HR

Kroatien

0.10096
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.08725
0,09%
TH

Thailand

0.08481
0,08%
OM

Oman

0.07935
0,08%
EG

Ägypten

0.07549
0,08%
PH

Philippinen

0.07541
0,08%
QA

Katar

0.07162
0,07%
LU

Luxemburg

0.0704
0,07%
UY

Uruguay

0.06923
0,07%
PA

Panama

0.06057
0,06%
CR

Costa Rica

0.06017
0,06%
NG

Nigeria

0.05345
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.05278
0,05%
RS

Serbien

0.04742
0,05%
EC

Ecuador

0.04713
0,05%
BZ

Belize

0.04697
0,05%
UA

Ukraine

0.04482
0,04%
SV

El Salvador

0.04072
0,04%
LK

Sri Lanka

0.04027
0,04%
GH

Ghana

0.03719
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03657
0,04%
BH

Bahrain

0.03382
0,03%
NA

Namibia

0.03127
0,03%
NZ

Neuseeland

0.0275
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.0239
0,02%
GT

Guatemala

0.02314
0,02%
PY

Paraguay

0.02308
0,02%
KE

Kenia

0.02295
0,02%
AO

Angola

0.02254
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02095
0,02%
MA

Marokko

0.01683
0,02%
ME

Montenegro

0.01641
0,02%
GE

Georgien

0.01552
0,02%
ZM

Sambia

0.01466
0,01%
UZ

Usbekistan

0.01371
0,01%
JO

Jordanien

0.01188
0,01%
BJ

Benin

0.01132
0,01%
MN

Mongolei

0.01105
0,01%
SN

Senegal

0.01088
0,01%
JM

Jamaika

0.01057
0,01%

Regionen

Amerika
47.34122
47,34%
Europa
46.76045
46,76%
Asien
8.41528
8,42%
Afrika
1.18942
1,19%
Ozeanien
1.12477
1,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Raiffeisen-FondsPension-Ertrag enthalten:
USD
US Dollar
44.47726000000001
44,48%
EUR
Euro
35.01273000000001
35,01%
GBP
Pfund Sterling
6.518130000000001
6,52%
JPY
Japanischer Yen
2.9384900000000003
2,94%
CHF
Schweizer Franken
1.5253700000000001
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.36551
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.09491
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
1.07362
1,07%
DKK
Dänische Krone
0.87873
0,88%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.82693
0,83%
SEK
Schwedische Krone
0.81868
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79783
0,80%
INR
Indische Rupie
0.74997
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.47457000000000005
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45411999999999997
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.45166999999999996
0,45%
BRL
Brasilianischer Real
0.41857
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.38803
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.29424
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.27105
0,27%
PLN
Złoty
0.26522
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25648000000000004
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.21816
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.1991
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19540000000000002
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18851
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.16243000000000002
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15707
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.15277
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14964
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14723000000000003
0,15%
ISK
Isländische Krone
0.12673
0,13%
ILS
Shekel
0.11332
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10336
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.10096
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08725
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08481
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07935
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07549
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07541
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07498
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07162
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06923
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06057
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06017
0,06%
NGN
Naira
0.05345
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04742
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04697
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04482
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04027
0,04%
GHS
Cedi
0.03719
0,04%
KZT
Tenge
0.03657
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03382
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.03127
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0275
0,03%
AZN
Manat
0.0239
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02314
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02308
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02295
0,02%
AOA
Kwanza
0.02254
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02095
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01683
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01552
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01466
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01371
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01188
0,01%
MNT
Tugrik
0.01105
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01057
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.53591
99,54%
2
0
0
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag machen 99,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A
99.53591
99,54%

Branchen

Der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.51589
4,52%
Halbleiter
4.00017
4,00%
Hardware
3.10316
3,10%
Banken
3.00471
3,00%
Zykl. Konsumgüter
2.50618
2,51%
Pharmaunternehmen
2.38291
2,38%
Interaktive Medien
2.35494
2,35%
Versicherungen
1.86077
1,86%
Industrieprodukte
1.44932
1,45%
Verpackte Konsumgüter
1.25318
1,25%
Kreditdienstleistungen
1.21076
1,21%
Öl & Gas
1.08472
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.94213
0,94%
Kapitalmärkte
0.84382
0,84%
Telekommunikation
0.83253
0,83%
Fahrzeuge & Komponenten
0.75957
0,76%
Regulierte Versorger
0.69583
0,70%
Bauwesen
0.68657
0,69%
Chemikalien
0.68341
0,68%
REITs
0.60922
0,61%
Basiskonsumgüter
0.58785
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54022
0,54%
Unternehmensdienste
0.51262
0,51%
Transport
0.49727
0,50%
Reisen & Freizeit
0.43923
0,44%
Konglomerate
0.43872
0,44%
Medien
0.43077
0,43%
Krankenversicherungen
0.36312
0,36%
Restaurants
0.3166
0,32%
Biotechnologie
0.31435
0,31%
Immobilien
0.31197
0,31%
Vermögensverwaltung
0.3089
0,31%
Schwere Maschinen
0.28263
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2493
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24503
0,25%
Metalle & Bergbau
0.23888
0,24%
Gesundheitsdienstleister
0.15657
0,16%
Baustoffe
0.12281
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.10553
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10042
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.09728
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08474
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07208
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05662
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05145
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05035
0,05%
Tabakprodukte
0.04717
0,05%
Industrievertrieb
0.04267
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03645
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03416
0,03%
Stahl
0.03342
0,03%
Landwirtschaft
0.03308
0,03%
Forsterzeugnisse
0.01074
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00455
0,00%
Bildung
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,50€ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag beträgt seit dem 9.4.2025 4,75% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,19%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+4,75%+4,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,00€
20232,11€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Raiffeisen-FondsPension-Ertrag
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag um maximal
-2,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Raiffeisen-FondsPension-Ertrag?

Welche Kosten fallen beim Raiffeisen-FondsPension-Ertrag an?

Schüttet der Raiffeisen-FondsPension-Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Raiffeisen-FondsPension-Ertrag?

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