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fair-finance bond opportunities
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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
187,18 Mio. €
Positionen
19
Auflage
29.12.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der fair-finance bond opportunities wurde am 29. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
187,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 €
Auflagedatum
29. Dezember 2017
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den fair-finance bond opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Luxemburg
Österreich
Belgien
Schweiz
China
Litauen
Brasilien
Finnland
Australien
Portugal
Mexiko
Türkei
Indien
Peru
Lettland
Chile
Schweden
Polen
Japan
Irland
Südkorea
Israel
Hongkong
Dänemark
Kanada
Vereinigte Arabische Emirate
Slowenien
Paraguay
Slowakei
Indonesien
Kroatien
Tschechien
Katar
Sambia
Norwegen
Ungarn
Rumänien
Oman
Südafrika
Estland
Philippinen
Usbekistan
Kasachstan
Guatemala
Nigeria
Island
Argentinien
Kolumbien
Thailand
Panama
Dominikanische Republik
Malaysia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im fair-finance bond opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
ZMW
Sambischer Kwacha
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
ISK
Isländische Krone
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der fair-finance bond opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des fair-finance bond opportunities machen 95,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C
Macquarie Euro Government Bd I EUR acc
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc
Salm – Salm Nachhaltige WndAnl Glb I
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CO EUR I01 A
Sycomore Sélection Crédit I
Apollo Nachhaltig High Yield Bd T EUR
Macquarie Sprntnl EM LC Bd I EUR Acc
EOF Master Fund SCS SICAV-RAIF Residential Portfolio
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,98%Durchschnittlicher Kupon
4,02%Aktuelle Rendite
3,89%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,20€ an Gewinn erzielt, also +1,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des fair-finance bond opportunities beträgt seit dem 8.4.2025 1,62% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,17% | - |
| 1 Monat | +1,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,62% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum fair-finance bond opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des fair-finance bond opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den fair-finance bond opportunities?
Welche Kosten fallen beim fair-finance bond opportunities an?
Schüttet der fair-finance bond opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des fair-finance bond opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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