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mahi alpha select

ISIN
AT0000A21953

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,26%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,54 Mio. €
Positionen
?
19
Auflage
?
14.05.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der mahi alpha select wurde am 14. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,26%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,54 Mio. €

Auflagedatum

14. Mai 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den mahi alpha select weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

141.82343
141,82%

Vereinigte Staaten

11.79048
11,79%

Japan

7.85543
7,86%

China

4.12137
4,12%

Australien

2.64301
2,64%

Taiwan

2.63734
2,64%

Deutschland

1.69448
1,69%

Schweden

1.28924
1,29%

Schweiz

1.24324
1,24%

Frankreich

0.96302
0,96%

Italien

0.91
0,91%

Spanien

0.81684
0,82%

Kanada

0.7689
0,77%

Südkorea

0.66455
0,66%

Niederlande

0.6423
0,64%

Singapur

0.62466
0,62%

Norwegen

0.59814
0,60%

Indien

0.54755
0,55%

Thailand

0.53866
0,54%

Hongkong

0.53829
0,54%

Malaysia

0.4312
0,43%

Dänemark

0.41944
0,42%

Vietnam

0.39774
0,40%

Finnland

0.38359
0,38%

Belgien

0.15696
0,16%

Indonesien

0.14503
0,15%

Südafrika

0.10953
0,11%

Österreich

0.09787
0,10%

Brasilien

0.09632
0,10%

Neuseeland

0.09252
0,09%

Portugal

0.05888
0,06%

Guatemala

0.04522
0,05%

Saudi-Arabien

0.01976
0,02%

Philippinen

0.0135
0,01%

Irland

0.01082
0,01%

Regionen

Europa
151.11679
151,12%
Asien
18.54692
18,55%
Amerika
12.708260000000001
12,71%
Ozeanien
2.73553
2,74%
Afrika
0.10953
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im mahi alpha select enthalten:
GBP
Pfund Sterling
141.82343
141,82%
USD
US Dollar
11.79505
11,80%
JPY
Japanischer Yen
7.85543
7,86%
EUR
Euro
5.74149
5,74%
CNY
Renminbi Yuan
4.12137
4,12%
AUD
Australischer Dollar
2.64301
2,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.63734
2,64%
SEK
Schwedische Krone
1.28924
1,29%
CHF
Schweizer Franken
1.24324
1,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7689
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66455
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.62466
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.59814
0,60%
INR
Indische Rupie
0.54755
0,55%
THB
Thailändischer Baht
0.53866
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.53829
0,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.4312
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.41944
0,42%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.39774
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14503
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10953
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.09632
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09252
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04522
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.01976
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0135
0,01%

Diversifikation

Wie breit der mahi alpha select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.50274
71,50%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des mahi alpha select machen 71,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GAM Star Global Rates EUR Acc
11.31174
11,31%
Emerging Markets Corp HY Dbt O6 EUR Acc
9.09778
9,10%
BSF BLK Systematic APAC Eq AR Z2 EUR H
8.65286
8,65%
DNB TMT Long/Short Equities Instl A EUR
7.78767
7,79%
One River Dynamic Convexity C4h EUR Acc
7.30146
7,30%
AQR Alternative Trends IAE1 EUR Acc
6.79854
6,80%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-EUR H
6.25351
6,25%
JPM Europe Eq Abs Alp I perf (acc) EUR
5.94368
5,94%
BlueBalance Global Opp I EUR
4.77026
4,77%
Solidum Cat Bond EUR R acc hedged
3.58524
3,59%

Branchen

Der mahi alpha select investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.81773
1,82%
Hardware
1.21271
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.18185
1,18%
Halbleiter
1.16183
1,16%
Chemikalien
1.12866
1,13%
REITs
1.08095
1,08%
Industrieprodukte
1.00114
1,00%
Verpackte Konsumgüter
0.97044
0,97%
Software
0.84221
0,84%
Immobilien
0.81283
0,81%
Transport
0.81117
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.79864
0,80%
Öl & Gas
0.77612
0,78%
Bauwesen
0.712
0,71%
Konglomerate
0.68266
0,68%
Kapitalmärkte
0.62507
0,63%
Reisen & Freizeit
0.60845
0,61%
Versicherungen
0.54425
0,54%
Metalle & Bergbau
0.53588
0,54%
Stahl
0.48184
0,48%
Interaktive Medien
0.46014
0,46%
Pharmaunternehmen
0.45523
0,46%
Getränke (alkoholisch)
0.4474
0,45%
Regulierte Versorger
0.43938
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.41539
0,42%
Gesundheitsdienstleister
0.37247
0,37%
Unternehmensdienste
0.34687
0,35%
Medien
0.32414
0,32%
Biotechnologie
0.31906
0,32%
Basiskonsumgüter
0.31277
0,31%
Telekommunikation
0.30062
0,30%
Schwere Maschinen
0.26738
0,27%
Restaurants
0.24915
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24696
0,25%
Abfallwirtschaft
0.23672
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23122
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23035
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.21889
0,22%
Vermögensverwaltung
0.18789
0,19%
Baustoffe
0.18081
0,18%
Haushaltsprodukte
0.1594
0,16%
Forsterzeugnisse
0.15073
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13929
0,14%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11021
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.09475
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09462
0,09%
Landwirtschaft
0.08364
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.08334
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07973
0,08%
Industrievertrieb
0.07283
0,07%
Private Dienstleistungen
0.05218
0,05%
Krankenversicherungen
0.05054
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04207
0,04%
Bildung
0.04142
0,04%
Tabakprodukte
0.0021
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,70€ an Gewinn erzielt, also +0,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des mahi alpha select beträgt seit dem 8.4.2025 0,14% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,48%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,02%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,14%+0,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum mahi alpha select
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des mahi alpha select um maximal
-0,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den mahi alpha select?

Welche Kosten fallen beim mahi alpha select an?

Schüttet der mahi alpha select Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des mahi alpha select?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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