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ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME

ISIN
AT0000A23TX9

Mehr Infos
TER
?
1,32%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,93 Mio. €
Positionen
?
86
Auflage
?
07.01.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wurde am 7. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR 3M TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURIBOR 3M TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,32%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

18,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

94,48 €

Auflagedatum

7. Januar 2019

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Mag. Roman Swaton

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

19.61393
19,61%

Vereinigtes Königreich

13.37037
13,37%

Frankreich

9.27974
9,28%

Spanien

7.67783
7,68%

Österreich

5.61662
5,62%

Niederlande

4.85012
4,85%

Ungarn

4.39643
4,40%

Rumänien

3.59517
3,60%

Schweiz

3.34532
3,35%

Serbien

3.24754
3,25%

Italien

3.11569
3,12%

Nordmazedonien

2.95802
2,96%

Litauen

2.38199
2,38%

Indonesien

1.79332
1,79%

Irland

1.69888
1,70%

Schweden

1.5639
1,56%

Usbekistan

1.52554
1,53%

Mexiko

1.51679
1,52%

Senegal

1.48783
1,49%

Polen

1.46037
1,46%

Tschechien

1.36222
1,36%

Chile

1.16897
1,17%

Regionen

Europa
89.53414000000002
89,53%
Asien
3.31886
3,32%
Amerika
2.68576
2,69%
Afrika
1.48783
1,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME enthalten:
EUR
Euro
54.23480000000001
54,23%
GBP
Pfund Sterling
13.37037
13,37%
HUF
Ungarische Forint
4.39643
4,40%
RON
Rumänischer Leu
3.59517
3,60%
CHF
Schweizer Franken
3.34532
3,35%
RSD
Serbischer Dinar
3.24754
3,25%
MKD
Mazedonischer Denar
2.95802
2,96%
IDR
Indonesische Rupiah
1.79332
1,79%
SEK
Schwedische Krone
1.5639
1,56%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.52554
1,53%
MXN
Mexikanischer Peso
1.51679
1,52%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.48783
1,49%
PLN
Złoty
1.46037
1,46%
CZK
Tschechische Krone
1.36222
1,36%
CLP
Chilenischer Peso
1.16897
1,17%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.299999999999997
28,30%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME machen 28,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Electricite de France SA 7.5%
3.56823
3,57%
OTP Bank PLC 4.75%
3.3479
3,35%
Macedonia (Republic of) 6.96%
2.95802
2,96%
Nationwide Building Society 4.375%
2.82682
2,83%
Deutsche Bank AG 4%
2.73177
2,73%
BP Capital Markets PLC 3.625%
2.67439
2,67%
Eni SpA 2%
2.60471
2,60%
Grand City Properties SA 1.5%
2.569
2,57%
Telefonica Europe B V 2.376%
2.51698
2,52%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
2.50218
2,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
8.70014
8,70%
Unternehmensanleihen
81.95399
81,95%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
21.08
21,08%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
16.5679
16,57%
BBB
37.58462
37,58%
BB
36.25339
36,25%
B
3.68863
3,69%
Unter B
0.85836
0,86%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
13.529569999999998
13,53%
7 bis 10 Jahre
12.47663
12,48%
3 bis 5 Jahre
11.04317
11,04%
Über 30 Jahre
6.25794
6,26%
5 bis 7 Jahre
5.69617
5,70%
15 bis 20 Jahre
5.26976
5,27%
10 bis 15 Jahre
4.74987
4,75%
20 bis 30 Jahre
3.65733
3,66%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,72%
Aktuelle Rendite
4,64%
Durchschnittlicher Kupon
3,61%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,60€ an Gewinn erzielt, also +8,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME beträgt seit dem 7.1.2019 8,47% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+0,61%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-0,23%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,29%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,92%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,29%+6,29%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+12,27%+3,89%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+11,04%+2,12%
10 Jahre --
Max
?
7.1.2019 - 29.4.2025
+8,47%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,25€2,32%
20231,80€2,01%
20220,50€0,56%
20211,00€0,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME
Volatilität
?
1,80%
1 Jahr
2,78%
3 Jahre
2,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,56%
1 Jahr
-19,67%
3 Jahre
-19,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,56
1 Jahr
1,28
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME um maximal
-6,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?

Welche Kosten fallen beim ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME an?

Schüttet der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME?

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