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KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
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TER
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,65 Mio. €
Positionen
148
Auflage
19.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
587,78 €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Sikora
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Polen
Rumänien
Tschechien
Türkei
Ungarn
Ukraine
Serbien
Usbekistan
Kasachstan
Russland
Aserbaidschan
Bulgarien
Lettland
Nordmazedonien
Österreich
Kroatien
Weißrussland
Albanien
Slowakei
Georgien
Montenegro
Armenien
Tadschikistan
Estland
Litauen
China
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Mexiko
Brasilien
Indien
Südkorea
Singapur
Vereinigtes Königreich
Chile
Kolumbien
Hongkong
Israel
Macao
Taiwan
Thailand
Katar
Vereinigte Staaten
Kuwait
Indonesien
Peru
Argentinien
Niederlande
Philippinen
Malaysia
Südafrika
Sambia
Marokko
Nigeria
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds enthalten:
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
EUR
Euro
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
RUB
Russischer Rubel
AZN
Manat
BGN
Bulgarischer Lew
MKD
Mazedonischer Denar
HRK
Kroatische Kuna
BYR
Belarussischer Rubel
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
AMD
Dram
TJS
Somoni
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds machen 35,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 1.75%
Czech (Republic of) 0.25%
Czech (Republic of) 0.05%
Romania (Republic Of) 6.3%
Czech (Republic of) 1.5%
Poland (Republic of) 0.25%
Poland (Republic of) 1.25%
Romania (Republic Of) 3.65%
iShares JPMorgan $ EM Corp Bd ETF $ Dist
Poland (Republic of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,58%Aktuelle Rendite
5,25%Durchschnittlicher Kupon
4,00%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -181,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds beträgt seit dem 19.11.2019 -18,52% (entspricht -3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,66% | - |
| 1 Monat | +0,03% | - |
| 3 Monate | +0,44% | - |
| 6 Monate | +1,66% | - |
| 1 Jahr | +3,54% | +3,54% |
| 3 Jahre | +23,88% | +7,32% |
| 5 Jahre | -13,52% | -2,86% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -18,52% | -3,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds
Volatilität
3,07%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
7,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,38%
1 Jahr
-39,33%
3 Jahre
-39,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,12
1 Jahr
1,30
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 03.07.2024.
-23,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds?
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