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Private Banking exklusiv

ISIN
AT0000A2B642

WKN
A2PU89

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,34 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
03.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Private Banking exklusiv wurde am 3. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,34 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

23,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,85 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2020

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Private Banking exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.93622
33,94%

Vereinigtes Königreich

6.773499999999999
6,77%

Deutschland

5.99123
5,99%

Frankreich

4.900329999999999
4,90%

Kanada

4.3014399999999995
4,30%

Italien

2.24606
2,25%

China

2.2147300000000003
2,21%

Australien

1.7285199999999998
1,73%

Niederlande

1.70832
1,71%

Spanien

1.55369
1,55%

Japan

1.5361099999999999
1,54%

Schweiz

1.44601
1,45%

Taiwan

1.41403
1,41%

Schweden

1.18238
1,18%

Indien

0.89799
0,90%

Belgien

0.87617
0,88%

Brasilien

0.56682
0,57%

Österreich

0.56653
0,57%

Norwegen

0.55145
0,55%

Finnland

0.54939
0,55%

Mexiko

0.5276799999999999
0,53%

Südafrika

0.515
0,52%

Südkorea

0.45963000000000004
0,46%

Irland

0.45411
0,45%

Hongkong

0.41546
0,42%

Singapur

0.3909
0,39%

Dänemark

0.39082999999999996
0,39%

Saudi-Arabien

0.32179
0,32%

Türkei

0.30275
0,30%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27382
0,27%

Neuseeland

0.27222999999999997
0,27%

Indonesien

0.27009
0,27%

Chile

0.25377
0,25%

Kolumbien

0.24777
0,25%

Polen

0.22494
0,22%

Rumänien

0.22199999999999998
0,22%

Dominikanische Republik

0.21238
0,21%

Panama

0.20992
0,21%

Ungarn

0.19755
0,20%

Ägypten

0.19447
0,19%

Ukraine

0.18919
0,19%

Oman

0.18898
0,19%

Philippinen

0.17529
0,18%

Nigeria

0.17361
0,17%

Portugal

0.16844
0,17%

Argentinien

0.16771
0,17%

Peru

0.14870000000000003
0,15%

Tschechien

0.14347000000000001
0,14%

Griechenland

0.14265
0,14%

Israel

0.13219
0,13%

Luxemburg

0.12272
0,12%

Bahrain

0.11461
0,11%

Guatemala

0.1101
0,11%

Uruguay

0.09142
0,09%

Angola

0.09138
0,09%

Elfenbeinküste

0.09064
0,09%

Marokko

0.09042
0,09%

Ghana

0.08016999999999999
0,08%

Malaysia

0.07715
0,08%

Usbekistan

0.07711
0,08%

Serbien

0.07463
0,07%

Pakistan

0.0712
0,07%

Thailand

0.07082
0,07%

Sri Lanka

0.06933
0,07%

Costa Rica

0.06794
0,07%

Paraguay

0.0645
0,06%

Venezuela

0.06235
0,06%

Kenia

0.06099
0,06%

El Salvador

0.05584
0,06%

Trinidad und Tobago

0.05386
0,05%

Jordanien

0.05059
0,05%

Kasachstan

0.04992
0,05%

Ecuador

0.04823
0,05%

Katar

0.0457
0,05%

Island

0.03944
0,04%

Aserbaidschan

0.03579
0,04%

Kuwait

0.0334
0,03%

Vietnam

0.03254
0,03%

Mongolei

0.03223
0,03%

Gabun

0.03112
0,03%

Sambia

0.03067
0,03%

Jamaika

0.02785
0,03%

Senegal

0.02733
0,03%

Benin

0.02274
0,02%

Slowakei

0.02145
0,02%

Puerto Rico

0.02038
0,02%

Nordmazedonien

0.02022
0,02%

Libanon

0.01567
0,02%

Kroatien

0.013
0,01%

Regionen

Amerika
41.03784000000001
41,04%
Europa
30.824479999999994
30,82%
Asien
9.93413
9,93%
Ozeanien
2.00075
2,00%
Afrika
1.4194500000000003
1,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Banking exklusiv enthalten:
USD
US Dollar
34.06067
34,06%
EUR
Euro
19.339990000000004
19,34%
GBP
Pfund Sterling
6.773499999999999
6,77%
CAD
Kanadischer Dollar
4.3014399999999995
4,30%
CNY
Renminbi Yuan
2.2147300000000003
2,21%
AUD
Australischer Dollar
1.7285199999999998
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.5361099999999999
1,54%
CHF
Schweizer Franken
1.44601
1,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.41403
1,41%
SEK
Schwedische Krone
1.18238
1,18%
INR
Indische Rupie
0.89799
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.56682
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.55145
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5276799999999999
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.515
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45963000000000004
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41546
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.3909
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.39082999999999996
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.32179
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.30275
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.27382
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27222999999999997
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27009
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25377
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24777
0,25%
PLN
Złoty
0.22494
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.22199999999999998
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.21238
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20992
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.19755
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.19447
0,19%
UAH
Hrywnja
0.18919
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.18898
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.17529
0,18%
NGN
Naira
0.17361
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16771
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.14870000000000003
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14347000000000001
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14071
0,14%
ILS
Shekel
0.13219
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11461
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.1101
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09142
0,09%
AOA
Kwanza
0.09138
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09042
0,09%
GHS
Cedi
0.08016999999999999
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07715
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07711
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07463
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0712
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07082
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06933
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06794
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0645
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06235
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.06099
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05386
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05059
0,05%
KZT
Tenge
0.04992
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.0457
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03944
0,04%
AZN
Manat
0.03579
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03446
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0334
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03254
0,03%
MNT
Tugrik
0.03223
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03067
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02785
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02022
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01567
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.013
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Private Banking exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.1469
54,15%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Private Banking exklusiv machen 54,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
11.72286
11,72%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR
5.52372
5,52%
LOYS Sicav - LOYS Global S
5.45979
5,46%
M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc
5.28857
5,29%
DWS Top Dividende FD
5.19285
5,19%
CT (Lux) Global Select 3U USD
5.11635
5,12%
CONVEX Unlimited T
3.99795
4,00%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI EUR
3.96992
3,97%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc
3.94201
3,94%
Franklin US Government I(acc)EUR-H1
3.93288
3,93%

Branchen

Der Private Banking exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.97956
3,98%
Metalle & Bergbau
3.53429
3,53%
Halbleiter
3.0155
3,02%
Banken
2.57562
2,58%
Industrieprodukte
2.38333
2,38%
Interaktive Medien
2.08726
2,09%
Pharmaunternehmen
2.05761
2,06%
Zykl. Konsumgüter
1.92834
1,93%
Versicherungen
1.92732
1,93%
Öl & Gas
1.92195
1,92%
Hardware
1.66309
1,66%
Medizinprodukte & Geräte
1.25165
1,25%
Chemikalien
0.95415
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.93795
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91918
0,92%
Regulierte Versorger
0.86992
0,87%
Unternehmensdienste
0.84096
0,84%
Reisen & Freizeit
0.78165
0,78%
Kapitalmärkte
0.62041
0,62%
Kreditdienstleistungen
0.61183
0,61%
Vermögensverwaltung
0.56386
0,56%
Transport
0.55995
0,56%
Behälter & Verpackungen
0.55707
0,56%
Gesundheitsdienstleister
0.53926
0,54%
Telekommunikation
0.53397
0,53%
Krankenversicherungen
0.3907
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.37054
0,37%
REITs
0.33833
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.33659
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32622
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31979
0,32%
Medien
0.31802
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29237
0,29%
Restaurants
0.2867
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27771
0,28%
Bauwesen
0.26998
0,27%
Schwere Maschinen
0.26653
0,27%
Baustoffe
0.25009
0,25%
Biotechnologie
0.24165
0,24%
Private Dienstleistungen
0.22465
0,22%
Konglomerate
0.18837
0,19%
Immobilien
0.18364
0,18%
Haushaltsprodukte
0.13264
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12625
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11226
0,11%
Bildung
0.10714
0,11%
Landwirtschaft
0.10708
0,11%
Tabakprodukte
0.08465
0,08%
Industrievertrieb
0.07195
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.0692
0,07%
Stahl
0.06128
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.04758
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04072
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03058
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01635
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 36,60€ an Gewinn erzielt, also +3,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Private Banking exklusiv beträgt seit dem 9.4.2025 3,66% (entspricht 3,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,46%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 29.4.2025
+3,66%+3,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Private Banking exklusiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,25€
20231,65€
20221,65€
20211,65€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking exklusiv
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Banking exklusiv um maximal
-1,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Banking exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Private Banking exklusiv an?

Schüttet der Private Banking exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking exklusiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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