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Private Banking exklusiv

ISIN
AT0000A2B642
WKN
A2PU89

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,45%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,19 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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03.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Private Banking exklusiv wurde am 3. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,19 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,45%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

24,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,02 Mio. €

Auflagedatum

3. Januar 2020

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Private Banking exklusiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.564619999999998
30,56%
GB

Vereinigtes Königreich

6.98145
6,98%
DE

Deutschland

6.31286
6,31%
FR

Frankreich

4.67252
4,67%
CA

Kanada

4.63354
4,63%
IT

Italien

2.4308199999999998
2,43%
CN

China

2.12593
2,13%
AU

Australien

1.80284
1,80%
NL

Niederlande

1.74766
1,75%
ES

Spanien

1.6054199999999998
1,61%
JP

Japan

1.3058400000000001
1,31%
TW

Taiwan

1.30455
1,30%
CH

Schweiz

1.1662000000000001
1,17%
IN

Indien

0.9446
0,94%
SE

Schweden

0.88789
0,89%
BE

Belgien

0.82765
0,83%
BR

Brasilien

0.66852
0,67%
AT

Österreich

0.6162799999999999
0,62%
MX

Mexiko

0.58406
0,58%
NO

Norwegen

0.56299
0,56%
DK

Dänemark

0.53164
0,53%
ZA

Südafrika

0.50792
0,51%
FI

Finnland

0.48658
0,49%
KR

Südkorea

0.44564000000000004
0,45%
HK

Hongkong

0.41177
0,41%
NZ

Neuseeland

0.4026
0,40%
IE

Irland

0.40247
0,40%
SG

Singapur

0.31477
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.30876
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28121
0,28%
TR

Türkei

0.27495
0,27%
CO

Kolumbien

0.25819000000000003
0,26%
CL

Chile

0.25079
0,25%
ID

Indonesien

0.23168
0,23%
RO

Rumänien

0.21663000000000002
0,22%
HU

Ungarn

0.20888
0,21%
EG

Ägypten

0.20831999999999998
0,21%
AR

Argentinien

0.20695
0,21%
PA

Panama

0.20206
0,20%
PL

Polen

0.19937000000000002
0,20%
PT

Portugal

0.19858
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.19835
0,20%
CZ

Tschechien

0.17983000000000002
0,18%
GR

Griechenland

0.17253000000000002
0,17%
OM

Oman

0.17153
0,17%
PH

Philippinen

0.16249
0,16%
UA

Ukraine

0.16186
0,16%
PE

Peru

0.15969999999999998
0,16%
NG

Nigeria

0.15902
0,16%
IL

Israel

0.12083
0,12%
GT

Guatemala

0.1017
0,10%
BH

Bahrain

0.1003
0,10%
EC

Ecuador

0.09738
0,10%
MA

Marokko

0.09547
0,10%
AO

Angola

0.0916
0,09%
UY

Uruguay

0.08856
0,09%
MY

Malaysia

0.08261
0,08%
UZ

Usbekistan

0.08192
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.08162
0,08%
GH

Ghana

0.07708
0,08%
CR

Costa Rica

0.07352
0,07%
LU

Luxemburg

0.07029
0,07%
RS

Serbien

0.06836
0,07%
PK

Pakistan

0.06754
0,07%
KE

Kenia

0.0631
0,06%
VE

Venezuela

0.06206
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05842
0,06%
TH

Thailand

0.058390000000000004
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05522
0,06%
PY

Paraguay

0.05406
0,05%
SV

El Salvador

0.05382
0,05%
JO

Jordanien

0.0427
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03878
0,04%
JM

Jamaika

0.03817
0,04%
IS

Island

0.03743
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03662
0,04%
MN

Mongolei

0.0326
0,03%
KW

Kuwait

0.03071
0,03%
ZM

Sambia

0.02977
0,03%
VN

Vietnam

0.028659999999999998
0,03%
SN

Senegal

0.02532
0,03%
BJ

Benin

0.02102
0,02%
QA

Katar

0.02009
0,02%
GA

Gabun

0.01996
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01893
0,02%
ME

Montenegro

0.01705
0,02%
LB

Libanon

0.01685
0,02%
MK

Nordmazedonien

0.01453
0,01%
HR

Kroatien

0.01445
0,01%
LT

Litauen

0.01112
0,01%
SK

Slowakei

0.01076
0,01%

Regionen

Amerika
38.21784000000001
38,22%
Europa
30.85288999999999
30,85%
Asien
9.284650000000001
9,28%
Ozeanien
2.20544
2,21%
Afrika
1.39153
1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Private Banking exklusiv enthalten:
USD
US Dollar
30.734750000000002
30,73%
EUR
Euro
19.609399999999997
19,61%
GBP
Pfund Sterling
6.98145
6,98%
CAD
Kanadischer Dollar
4.63354
4,63%
CNY
Renminbi Yuan
2.12593
2,13%
AUD
Australischer Dollar
1.80284
1,80%
JPY
Japanischer Yen
1.3058400000000001
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.30455
1,30%
CHF
Schweizer Franken
1.1662000000000001
1,17%
INR
Indische Rupie
0.9446
0,94%
SEK
Schwedische Krone
0.88789
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.66852
0,67%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58406
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.56299
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.53164
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.50792
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44564000000000004
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41177
0,41%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.4026
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.31477
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.30876
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.28121
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.27495
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25819000000000003
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.25079
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.23168
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.21663000000000002
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.20888
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20831999999999998
0,21%
ARS
Argentinischer Peso
0.20695
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.20206
0,20%
PLN
Złoty
0.19937000000000002
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19835
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17983000000000002
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17153
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.16249
0,16%
UAH
Hrywnja
0.16186
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15969999999999998
0,16%
NGN
Naira
0.15902
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12796
0,13%
ILS
Shekel
0.12083
0,12%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.1017
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1003
0,10%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.09547
0,10%
AOA
Kwanza
0.0916
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08856
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08261
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08192
0,08%
GHS
Cedi
0.07708
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07352
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06836
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06754
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.0631
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.06206
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05842
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.058390000000000004
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05522
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05406
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0427
0,04%
KZT
Tenge
0.03878
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03817
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03743
0,04%
AZN
Manat
0.03662
0,04%
MNT
Tugrik
0.0326
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03071
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02977
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.028659999999999998
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02316
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02009
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01685
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.01453
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01445
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Private Banking exklusiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.034279999999995
50,03%
27
0
0
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Private Banking exklusiv machen 50,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
8.82956
8,83%
Schroder GAIA Egerton Equity C Acc EUR
5.80149
5,80%
DWS Top Dividende FD
5.06973
5,07%
LOYS Sicav - LOYS Global S
4.9583
4,96%
M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc
4.85599
4,86%
CT (Lux) Global Select 3U USD
4.75512
4,76%
CONVEX Unlimited T
4.0274
4,03%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc
3.9237
3,92%
Nordea 1 - US Corporate Bond HBI EUR
3.91004
3,91%
BGF World Gold D2 EUR Hedged
3.90295
3,90%

Branchen

Der Private Banking exklusiv investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
4.32317
4,32%
Software
3.73284
3,73%
Halbleiter
2.66318
2,66%
Banken
2.34463
2,34%
Industrieprodukte
2.06783
2,07%
Versicherungen
1.95849
1,96%
Interaktive Medien
1.86957
1,87%
Pharmaunternehmen
1.65786
1,66%
Öl & Gas
1.52434
1,52%
Zykl. Konsumgüter
1.43123
1,43%
Medizinprodukte & Geräte
1.10818
1,11%
Hardware
1.10516
1,11%
Regulierte Versorger
0.9187
0,92%
Unternehmensdienste
0.88113
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.79518
0,80%
Verpackte Konsumgüter
0.75157
0,75%
Chemikalien
0.74607
0,75%
Reisen & Freizeit
0.71564
0,72%
Vermögensverwaltung
0.56277
0,56%
Kapitalmärkte
0.55146
0,55%
Telekommunikation
0.51674
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.50872
0,51%
Behälter & Verpackungen
0.46901
0,47%
Transport
0.44161
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.4194
0,42%
REITs
0.37835
0,38%
Getränke (alkoholisch)
0.37737
0,38%
Bauwesen
0.35371
0,35%
Medien
0.32527
0,33%
Basiskonsumgüter
0.32397
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29951
0,30%
Krankenversicherungen
0.29569
0,30%
Baustoffe
0.28174
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.25342
0,25%
Restaurants
0.24359
0,24%
Schwere Maschinen
0.23132
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.21769
0,22%
Konglomerate
0.2138
0,21%
Biotechnologie
0.19705
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18463
0,18%
Immobilien
0.15675
0,16%
Haushaltsprodukte
0.14302
0,14%
Landwirtschaft
0.11865
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11622
0,12%
Abfallwirtschaft
0.10442
0,10%
Tabakprodukte
0.07381
0,07%
Industrievertrieb
0.06648
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05891
0,06%
Stahl
0.05138
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04859
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03729
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03416
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03281
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01559
0,02%
Bildung
0.00319
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,60€ an Gewinn erzielt, also +4,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Private Banking exklusiv beträgt seit dem 9.4.2025 6,42% (entspricht 6,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,19%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,42%+6,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Private Banking exklusiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,25€
20231,65€
20221,65€
20211,65€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Banking exklusiv
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Banking exklusiv um maximal
-1,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Banking exklusiv?

Welche Kosten fallen beim Private Banking exklusiv an?

Schüttet der Private Banking exklusiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Banking exklusiv?

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