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I-AM Crossover Bonds
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TER
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
11,05 Mio. €
Positionen
32
Auflage
15.01.2020
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der I-AM Crossover Bonds wurde am 15. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,28 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2020
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Belgien
Spanien
Italien
Vereinigte Staaten
Österreich
Japan
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im I-AM Crossover Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der I-AM Crossover Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des I-AM Crossover Bonds machen 39,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bulgarian Energy Holding EAD
BNP Paribas SA
ING Groep N.V.
Societe Generale S.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Telefonica Europe B V
ZF Finance GmbH
La Poste
Telenet Finance Luxembourg Notes S.A.R.L
Q-Park Holding I B.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,80%Aktuelle Rendite
3,26%Durchschnittlicher Kupon
2,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des I-AM Crossover Bonds beträgt seit dem 9.4.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,22% | - |
| 1 Monat | +1,03% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,05% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des I-AM Crossover Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,60€ | |
| 2023 | 2,60€ | |
| 2022 | 1,00€ | |
| 2021 | 1,00€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum I-AM Crossover Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des I-AM Crossover Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den I-AM Crossover Bonds?
Welche Kosten fallen beim I-AM Crossover Bonds an?
Schüttet der I-AM Crossover Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des I-AM Crossover Bonds?
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