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LLB Global FMP I
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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20,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.09.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Global FMP I wurde am 15. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
20,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,6 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2020
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LLB Global FMP I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Global FMP I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
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Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -13,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Global FMP I beträgt seit dem 9.4.2025 -1,37% (entspricht -1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,37% | -1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Global FMP I finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00$ | |
| 2023 | 2,80$ | |
| 2022 | 3,70$ | |
| 2021 | 4,70$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Global FMP I
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Global FMP I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-1,74%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Global FMP I?
Welche Kosten fallen beim LLB Global FMP I an?
Schüttet der LLB Global FMP I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Global FMP I?
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