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CONVERTINVEST A.R.S. Fund

ISIN
AT0000A2KUE5

Convertibles

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,42%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,97 Mio. €
Positionen
?
42
Auflage
?
15.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,97 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,42%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

179,48 €

Auflagedatum

15. Dezember 2020

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Horst Simbürger, Hannes Bach

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CONVERTINVEST A.R.S. Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

79.78777
79,79%

Deutschland

10.53494
10,53%

China

8.57757
8,58%

Belgien

4.974010000000001
4,97%

Singapur

3.35324
3,35%

Schweden

3.2447799999999996
3,24%

Vereinigtes Königreich

2.29838
2,30%

Frankreich

1.64418
1,64%

Schweiz

1.55378
1,55%

Niederlande

0.73681
0,74%

Italien

0.45848
0,46%

Spanien

0.45821
0,46%

Dänemark

0.4337
0,43%

Finnland

0.17295
0,17%

Norwegen

0.10833
0,11%

Brasilien

0.07037
0,07%

Polen

0.06119
0,06%

Irland

0.05966
0,06%

Puerto Rico

0.04638
0,05%

Österreich

0.04599
0,05%

Portugal

0.02248
0,02%

Kamerun

0.02115
0,02%

Taiwan

0.01092
0,01%

Marshallinseln

0.01068
0,01%

Regionen

Amerika
79.92107999999999
79,92%
Europa
26.81754
26,82%
Asien
11.94726
11,95%
Afrika
0.02231
0,02%
Ozeanien
0.01068
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CONVERTINVEST A.R.S. Fund enthalten:
USD
US Dollar
79.84483
79,84%
EUR
Euro
19.117380000000004
19,12%
CNY
Renminbi Yuan
8.57757
8,58%
SGD
Singapur-Dollar
3.35324
3,35%
SEK
Schwedische Krone
3.2447799999999996
3,24%
GBP
Pfund Sterling
2.29838
2,30%
CHF
Schweizer Franken
1.55378
1,55%
DKK
Dänische Krone
0.4337
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.10833
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.07037
0,07%
PLN
Złoty
0.06119
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02115
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01092
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CONVERTINVEST A.R.S. Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.962039999999995
56,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CONVERTINVEST A.R.S. Fund machen 56,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini Russell 2000 Index Future June 25
13.51342
13,51%
Stoxx Europe 600 Future June 25
10.23608
10,24%
Booking Holdings Inc 0.75%
5.58456
5,58%
Umicore S.A. 0%
4.83898
4,84%
TAG Immobilien AG 0.625%
4.71277
4,71%
LEG Immobilien SE 0.4%
4.39654
4,40%
MicroStrategy Incorporated 0.625%
3.96084
3,96%
Sea Ltd. 2.375%
3.34885
3,35%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
3.23968
3,24%
Zscaler Inc 0.125%
3.13032
3,13%

Branchen

Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.80796
2,81%
Software
1.54353
1,54%
Industrieprodukte
1.30117
1,30%
Pharmaunternehmen
1.29879
1,30%
Biotechnologie
1.27224
1,27%
Öl & Gas
1.09614
1,10%
Versicherungen
1.01602
1,02%
REITs
0.98098
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.80454
0,80%
Regulierte Versorger
0.72224
0,72%
Unternehmensdienste
0.72208
0,72%
Zykl. Konsumgüter
0.67199
0,67%
Halbleiter
0.64915
0,65%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60714
0,61%
Medizinprodukte & Geräte
0.59906
0,60%
Hardware
0.58274
0,58%
Chemikalien
0.53577
0,54%
Bauwesen
0.5354
0,54%
Fahrzeuge & Komponenten
0.49229
0,49%
Vermögensverwaltung
0.36117
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.35714
0,36%
Transport
0.34522
0,35%
Telekommunikation
0.3236
0,32%
Kapitalmärkte
0.30251
0,30%
Basiskonsumgüter
0.25446
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.24578
0,25%
Reisen & Freizeit
0.24351
0,24%
Metalle & Bergbau
0.24246
0,24%
Medien
0.22326
0,22%
Restaurants
0.18354
0,18%
Immobilien
0.17445
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17289
0,17%
Industrievertrieb
0.16933
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.16725
0,17%
Schwere Maschinen
0.16256
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.14432
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.12944
0,13%
Interaktive Medien
0.12822
0,13%
Bildung
0.1276
0,13%
Baustoffe
0.11742
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10577
0,11%
Tabakprodukte
0.10187
0,10%
Konglomerate
0.09124
0,09%
Stahl
0.08914
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08879
0,09%
Abfallwirtschaft
0.06889
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06214
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.06123
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05744
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05017
0,05%
Krankenversicherungen
0.03495
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02446
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02044
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01541
0,02%
Landwirtschaft
0.00834
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
95.01472
95,01%
Cash
5.85978
5,86%

Ratings
?

AAA
2.94
2,94%
AA
-
A
22.35
22,35%
BBB
26.75
26,75%
BB
13.24
13,24%
B
4.78
4,78%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
53.33886
53,34%
3 bis 5 Jahre
32.2261
32,23%
5 bis 7 Jahre
9.44976
9,45%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,62%
Aktuelle Rendite
1,42%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 140,20€ an Gewinn erzielt, also +14,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +292,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CONVERTINVEST A.R.S. Fund beträgt seit dem 9.4.2025 14,02% (entspricht 14,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+4,70%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+13,06%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+14,02%+14,02%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CONVERTINVEST A.R.S. Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CONVERTINVEST A.R.S. Fund um maximal
-3,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CONVERTINVEST A.R.S. Fund?

Welche Kosten fallen beim CONVERTINVEST A.R.S. Fund an?

Schüttet der CONVERTINVEST A.R.S. Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CONVERTINVEST A.R.S. Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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