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LLB Strategie Total Return 2.0

ISIN
AT0000A2R9R8

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,67%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
122,79 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
01.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Total Return 2.0 wurde am 1. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

122,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,01 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

34.431419999999996
34,43%

Deutschland

10.97748
10,98%

Japan

3.8047299999999997
3,80%

Vereinigtes Königreich

2.44866
2,45%

Frankreich

1.7941
1,79%

Niederlande

1.74534
1,75%

Kanada

1.47294
1,47%

Finnland

1.3760899999999998
1,38%

Schweiz

1.36904
1,37%

Australien

1.08679
1,09%

China

0.9322
0,93%

Taiwan

0.79653
0,80%

Dänemark

0.68788
0,69%

Spanien

0.5008400000000001
0,50%

Schweden

0.40318000000000004
0,40%

Südkorea

0.40161
0,40%

Singapur

0.35375
0,35%

Hongkong

0.32639
0,33%

Italien

0.30522
0,31%

Indien

0.25319
0,25%

Brasilien

0.18676
0,19%

Belgien

0.15402
0,15%

Norwegen

0.126
0,13%

Malaysia

0.11073
0,11%

Vietnam

0.10758
0,11%

Thailand

0.10713
0,11%

Österreich

0.0895
0,09%

Irland

0.07188
0,07%

Neuseeland

0.06382
0,06%

Israel

0.06094
0,06%

Mexiko

0.05296
0,05%

Indonesien

0.04663
0,05%

Polen

0.03577
0,04%

Kasachstan

0.02562
0,03%

Südafrika

0.0247
0,02%

Griechenland

0.01979
0,02%

Türkei

0.01638
0,02%

Slowenien

0.01551
0,02%

Peru

0.01422
0,01%

Island

0.01407
0,01%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
36.150459999999995
36,15%
Europa
22.152239999999995
22,15%
Asien
7.378099999999998
7,38%
Ozeanien
1.15061
1,15%
Afrika
0.02868
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Total Return 2.0 enthalten:
USD
US Dollar
34.431419999999996
34,43%
EUR
Euro
17.064559999999997
17,06%
JPY
Japanischer Yen
3.8047299999999997
3,80%
GBP
Pfund Sterling
2.44866
2,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.47294
1,47%
CHF
Schweizer Franken
1.36904
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.08679
1,09%
CNY
Renminbi Yuan
0.9322
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79653
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.68788
0,69%
SEK
Schwedische Krone
0.40318000000000004
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40161
0,40%
SGD
Singapur-Dollar
0.35375
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32639
0,33%
INR
Indische Rupie
0.25319
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.18676
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.126
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11073
0,11%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10758
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10713
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06382
0,06%
ILS
Shekel
0.06094
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05296
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04663
0,05%
PLN
Złoty
0.03577
0,04%
KZT
Tenge
0.02562
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0247
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01638
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01422
0,01%
ISK
Isländische Krone
0.01407
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01104
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Strategie Total Return 2.0 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.39792
73,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Total Return 2.0 machen 73,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Aktien Global Passiv USD LLB
16.153
16,15%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
14.44598
14,45%
LLB Impact Climate Akt Glb Psv (USD) LLB
10.0562
10,06%
Assenagon Alpha Volatility I2
5.98111
5,98%
Aquantum Active Range S
5.87784
5,88%
Antecedo Independent Invest A
5.29128
5,29%
UBS FS CMCI Cmdty Crry SF EURH Aacc ETF
4.30825
4,31%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.90443
3,90%
BOFA MLCX Commodity Alp UCITS EUR E1 Acc
3.78492
3,78%
Diversified Systematic Rates I VT B
3.59491
3,59%

Branchen

Der LLB Strategie Total Return 2.0 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.485
5,49%
Halbleiter
4.03247
4,03%
Hardware
3.36723
3,37%
Banken
2.93148
2,93%
Pharmaunternehmen
2.85453
2,85%
Interaktive Medien
2.83254
2,83%
Zykl. Konsumgüter
2.65705
2,66%
Versicherungen
2.09215
2,09%
Verpackte Konsumgüter
1.46589
1,47%
Industrieprodukte
1.4618
1,46%
Öl & Gas
1.41315
1,41%
Medizinprodukte & Geräte
1.27819
1,28%
REITs
1.22644
1,23%
Kreditdienstleistungen
1.15906
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01582
1,02%
Kapitalmärkte
0.96368
0,96%
Regulierte Versorger
0.93903
0,94%
Telekommunikation
0.75747
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.74065
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71622
0,72%
Basiskonsumgüter
0.70147
0,70%
Chemikalien
0.67087
0,67%
Transport
0.6593
0,66%
Vermögensverwaltung
0.61138
0,61%
Bauwesen
0.57872
0,58%
Medien
0.52434
0,52%
Reisen & Freizeit
0.49052
0,49%
Krankenversicherungen
0.47989
0,48%
Unternehmensdienste
0.43901
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42589
0,43%
Metalle & Bergbau
0.42213
0,42%
Konglomerate
0.40365
0,40%
Tabakprodukte
0.3737
0,37%
Restaurants
0.35672
0,36%
Schwere Maschinen
0.2844
0,28%
Biotechnologie
0.28263
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.24366
0,24%
Immobilien
0.22828
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.1797
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.1743
0,17%
Abfallwirtschaft
0.11911
0,12%
Industrievertrieb
0.11511
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11109
0,11%
Baustoffe
0.09769
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.09211
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08003
0,08%
Stahl
0.07109
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0529
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04975
0,05%
Landwirtschaft
0.04447
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02475
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01593
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00453
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00433
0,00%
Bildung
0.00353
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,50€ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Strategie Total Return 2.0 beträgt seit dem 8.4.2025 3,63% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,22%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 29.4.2025
+3,63%+3,63%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Total Return 2.0
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie Total Return 2.0 um maximal
-0,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Total Return 2.0?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Total Return 2.0 an?

Schüttet der LLB Strategie Total Return 2.0 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Total Return 2.0?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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