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Ethik Mix Dynamisch

ISIN
AT0000A2RJ52

WKN
A3CQ8S

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,6 Mio. €
Positionen
?
112
Auflage
?
20.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ethik Mix Dynamisch wurde am 20. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,6 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,13 Mio. €

Auflagedatum

20. Oktober 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.31702
52,32%

Japan

7.80455
7,80%

Kanada

5.6057999999999995
5,61%

Deutschland

4.2604
4,26%

Frankreich

3.6213699999999998
3,62%

Vereinigtes Königreich

2.32254
2,32%

Italien

2.1734
2,17%

Schweiz

2.1439
2,14%

Österreich

1.7982799999999999
1,80%

Niederlande

1.7776399999999999
1,78%

Spanien

1.76292
1,76%

Südkorea

1.50928
1,51%

Finnland

1.38098
1,38%

Taiwan

1.27647
1,28%

Australien

1.19163
1,19%

Portugal

1.1368099999999999
1,14%

Schweden

1.06053
1,06%

Indien

0.903
0,90%

Brasilien

0.67545
0,68%

China

0.51413
0,51%

Dänemark

0.44376
0,44%

Belgien

0.41387999999999997
0,41%

Israel

0.40972
0,41%

Irland

0.31446
0,31%

Norwegen

0.18065
0,18%

Neuseeland

0.16588
0,17%

Slowakei

0.10112
0,10%

Hongkong

0.09509000000000001
0,10%

Tschechien

0.07452
0,07%

Malta

0.05506
0,06%

Island

0.04416
0,04%

Singapur

0.03739
0,04%

Südafrika

0.02929
0,03%

Türkei

0.02017
0,02%

Rumänien

0.01168
0,01%

Regionen

Amerika
58.59827
58,60%
Europa
25.078629999999997
25,08%
Asien
12.5698
12,57%
Ozeanien
1.35751
1,36%
Afrika
0.02929
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ethik Mix Dynamisch enthalten:
USD
US Dollar
52.31702
52,32%
EUR
Euro
18.79632
18,80%
JPY
Japanischer Yen
7.80455
7,80%
CAD
Kanadischer Dollar
5.6057999999999995
5,61%
GBP
Pfund Sterling
2.32254
2,32%
CHF
Schweizer Franken
2.1439
2,14%
KRW
Südkoreanischer Won
1.50928
1,51%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.27647
1,28%
AUD
Australischer Dollar
1.19163
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.06053
1,06%
INR
Indische Rupie
0.903
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.67545
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.51413
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.44376
0,44%
ILS
Shekel
0.40972
0,41%
NOK
Norwegische Krone
0.18065
0,18%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16588
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09509000000000001
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.07452
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04416
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03739
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02929
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02017
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01168
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ethik Mix Dynamisch diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.73455
32,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ethik Mix Dynamisch machen 32,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER Ethik Rentenfonds I T
10.44956
10,45%
Apple Inc
4.74195
4,74%
NVIDIA Corp
3.87978
3,88%
UniInstitutional Global Conv Sustn EUR A
2.84019
2,84%
Alphabet Inc Class A
2.13419
2,13%
Eli Lilly and Co Icon
Eli Lilly and Co
2.08269
2,08%
Mastercard Inc Class A
1.7334
1,73%
AbbVie Inc
1.65215
1,65%
Salm – Salm Nachhaltige WndAnl Glb I
1.61376
1,61%
Procter & Gamble Co Icon
Procter & Gamble Co
1.60688
1,61%

Branchen

Der Ethik Mix Dynamisch investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.50189
9,50%
Hardware
9.04083
9,04%
Software
7.90791
7,91%
Pharmaunternehmen
7.57456
7,57%
Halbleiter
7.07146
7,07%
Interaktive Medien
5.46864
5,47%
Kreditdienstleistungen
4.21447
4,21%
Versicherungen
3.69054
3,69%
Transport
2.46016
2,46%
Zykl. Konsumgüter
2.31929
2,32%
Krankenversicherungen
2.16732
2,17%
Verpackte Konsumgüter
2.11001
2,11%
Bauwesen
1.96615
1,97%
Vermögensverwaltung
1.66908
1,67%
Telekommunikation
1.44528
1,45%
Medizinischer Vertrieb
1.44143
1,44%
Immobilien
1.36558
1,37%
Schwere Maschinen
1.25683
1,26%
Metalle & Bergbau
1.22081
1,22%
Medien
1.13957
1,14%
Kleidung & Accessoires
1.13663
1,14%
Bildung
1.10408
1,10%
Chemikalien
0.9525
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95195
0,95%
Biotechnologie
0.9419
0,94%
Industrieprodukte
0.68483
0,68%
Regulierte Versorger
0.67318
0,67%
Stahl
0.59868
0,60%
Med. Diagnostik & Forschung
0.58987
0,59%
Unternehmensdienste
0.50319
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.43586
0,44%
Hausbau & Bauwesen
0.10804
0,11%
Kapitalmärkte
0.10134
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 125,80€ an Gewinn erzielt, also +12,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +244,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ethik Mix Dynamisch beträgt seit dem 8.4.2025 12,60% (entspricht 12,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,76%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,94%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.5.2025
+12,60%+12,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ethik Mix Dynamisch
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ethik Mix Dynamisch um maximal
-2,10%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ethik Mix Dynamisch?

Welche Kosten fallen beim Ethik Mix Dynamisch an?

Schüttet der Ethik Mix Dynamisch Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ethik Mix Dynamisch?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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