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SwissConcept

ISIN
AT0000A2SWM7

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,03 Mio. €
Positionen
?
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41
Auflage
?
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15.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SwissConcept wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,03 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,03 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,03 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SwissConcept weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

89.04044
89,04%
US

Vereinigte Staaten

1.87788
1,88%
LI

Liechtenstein

1.64889
1,65%
DE

Deutschland

0.88581
0,89%
FR

Frankreich

0.47326
0,47%
CL

Chile

0.34538
0,35%
GB

Vereinigtes Königreich

0.25374
0,25%
KR

Südkorea

0.2531
0,25%
AT

Österreich

0.1737
0,17%
AU

Australien

0.13989
0,14%
ES

Spanien

0.13161
0,13%
FI

Finnland

0.09355
0,09%
DK

Dänemark

0.08355
0,08%
CA

Kanada

0.06037
0,06%
QA

Katar

0.0418
0,04%
NO

Norwegen

0.04077
0,04%
NL

Niederlande

0.03661
0,04%
SE

Schweden

0.03041
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03008
0,03%

Regionen

Europa
92.89233999999998
92,89%
Amerika
2.28363
2,28%
Asien
0.2949
0,29%
Ozeanien
0.16996999999999998
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SwissConcept enthalten:
CHF
Schweizer Franken
90.68933
90,69%
USD
US Dollar
1.87788
1,88%
EUR
Euro
1.79454
1,79%
CLP
Chilenischer Peso
0.34538
0,35%
GBP
Pfund Sterling
0.25374
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2531
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.13989
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.08355
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06037
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.0418
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.04077
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.03041
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03008
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SwissConcept diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

51.96554
51,97%
41
37
1
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SwissConcept machen 51,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
8.99578
9,00%
Vontobel Swiss Money A CHF
7.53433
7,53%
Zurich Insurance Group AG
5.14116
5,14%
Baloise Holding AG
5.10199
5,10%
Novartis AG Registered Shares
4.95373
4,95%
Swiss Life Holding AG
4.40782
4,41%
ABB Ltd
4.34124
4,34%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares
4.2874
4,29%
BKW AG
3.98998
3,99%
Swiss Re AG
3.21211
3,21%

Branchen

Der SwissConcept investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
19.69388
19,69%
Industrieprodukte
16.58573
16,59%
Pharmaunternehmen
10.3209
10,32%
Banken
4.48113
4,48%
Bauwesen
3.99995
4,00%
Unabhängige Energieversorger
3.98998
3,99%
Medizinprodukte & Geräte
3.94803
3,95%
Baustoffe
3.37187
3,37%
Vermögensverwaltung
3.22852
3,23%
Chemikalien
2.40941
2,41%
Zykl. Konsumgüter
2.25524
2,26%
Kapitalmärkte
2.11155
2,11%
Verpackte Konsumgüter
2.1111
2,11%
Hardware
1.96512
1,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95997
0,96%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,10CHF an Gewinn erzielt, also +12,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SwissConcept beträgt seit dem 8.4.2025 12,61% (entspricht 12,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+12,61%+12,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SwissConcept
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL0,14%Thesaurierend6,1 Mrd. €08.03.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SwissConcept?

Welche Kosten fallen beim SwissConcept an?

Schüttet der SwissConcept Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SwissConcept?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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