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SwissConcept
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TER
2,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,79 Mio. €
Positionen
40
Auflage
15.11.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SwissConcept wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,79 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2021
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Spanien
Chile
Kanada
Liechtenstein
Österreich
Australien
Schweden
Neuseeland
Finnland
Katar
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SwissConcept enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der SwissConcept diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SwissConcept machen 49,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
Vontobel Swiss Money A CHF
Zurich Insurance Group AG
Novartis AG Registered Shares
Baloise Holding AG
Swiss Life Holding AG
ABB Ltd
BKW AG
Roche Holding AG Bearer Shares
Swiss Re AG
Branchen
Der SwissConcept investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 96,80€ an Gewinn erzielt, also +9,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +162,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SwissConcept beträgt seit dem 8.4.2025 12,61% (entspricht 12,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,28% | - |
| 1 Monat | +9,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,61% | +12,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SwissConcept
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SwissConcept um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-2,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SwissConcept?
Welche Kosten fallen beim SwissConcept an?
Schüttet der SwissConcept Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SwissConcept?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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