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SwissConcept

ISIN
AT0000A2SWM7

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,8 Mio. €
Positionen
?
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40
Auflage
?
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15.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SwissConcept wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,8 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

89.65208
89,65%
US

Vereinigte Staaten

0.72782
0,73%
FR

Frankreich

0.64984
0,65%
DE

Deutschland

0.48989
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.33704
0,34%
KR

Südkorea

0.3106
0,31%
CL

Chile

0.23182
0,23%
ES

Spanien

0.13129
0,13%
LI

Liechtenstein

0.12084
0,12%
AT

Österreich

0.11453
0,11%
AU

Australien

0.0938
0,09%
CA

Kanada

0.09023
0,09%
SE

Schweden

0.08046
0,08%
NZ

Neuseeland

0.0611
0,06%
FI

Finnland

0.0417
0,04%
QA

Katar

0.04123
0,04%
NL

Niederlande

0.03023
0,03%

Regionen

Europa
91.64790000000002
91,65%
Amerika
1.04987
1,05%
Asien
0.35183
0,35%
Ozeanien
0.15489999999999998
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SwissConcept enthalten:
CHF
Schweizer Franken
89.77292
89,77%
EUR
Euro
1.4574799999999999
1,46%
USD
US Dollar
0.72782
0,73%
GBP
Pfund Sterling
0.33704
0,34%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3106
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.23182
0,23%
AUD
Australischer Dollar
0.0938
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09023
0,09%
SEK
Schwedische Krone
0.08046
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0611
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04123
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SwissConcept diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.21471
49,21%
40
36
1
3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SwissConcept machen 49,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
8.86469
8,86%
Vontobel Swiss Money A CHF
7.41929
7,42%
Zurich Insurance Group AG
5.03823
5,04%
Baloise Holding AG
4.63999
4,64%
Novartis AG Registered Shares
4.45642
4,46%
Swiss Life Holding AG
4.06513
4,07%
BKW AG
4.03189
4,03%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares
3.7999
3,80%
ABB Ltd
3.71969
3,72%
Swiss Re AG
3.17948
3,18%

Branchen

Der SwissConcept investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
18.59176
18,59%
Industrieprodukte
14.76273
14,76%
Pharmaunternehmen
9.31911
9,32%
Medizinprodukte & Geräte
4.1094
4,11%
Unabhängige Energieversorger
4.03189
4,03%
Verpackte Konsumgüter
3.93221
3,93%
Chemikalien
3.47984
3,48%
Bauwesen
2.95625
2,96%
Baustoffe
2.85701
2,86%
Banken
2.51898
2,52%
Zykl. Konsumgüter
2.45201
2,45%
Hardware
2.16083
2,16%
Kapitalmärkte
1.86771
1,87%
Transport
1.74414
1,74%
Behälter & Verpackungen
1.63109
1,63%
Vermögensverwaltung
1.57655
1,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.9317
0,93%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 126,10CHF an Gewinn erzielt, also +12,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SwissConcept beträgt seit dem 8.4.2025 12,61% (entspricht 12,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+9,49%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+12,61%+12,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SwissConcept
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SwissConcept um maximal
-2,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue0,09%Thesaurierend11 Mrd. €14.03.03
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UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue0,00%Thesaurierend11 Mrd. €13.06.07
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible0,22%Thesaurierend8,5 Mrd. €03.04.24
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible0,22%Ausschüttend8,5 Mrd. €19.08.19
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL0,11%Thesaurierend6 Mrd. €08.03.21
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL0,11%Ausschüttend6 Mrd. €08.06.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SwissConcept?

Welche Kosten fallen beim SwissConcept an?

Schüttet der SwissConcept Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SwissConcept?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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