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TER
0,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
37,26 Mio. €
Positionen
64
Auflage
17.05.2023
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
37,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,14 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Deutschland
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Griechenland
Schweden
Niederlande
Japan
Norwegen
Schweiz
Dänemark
Finnland
Australien
Kanada
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
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63
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II machen 27,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alpha Bank S.A. 2.5%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%
Eurobank S.A. 2.25%
Mundys S.p.A 1.875%
Softbank Group Corp. 5%
Renault S.A. 2.5%
Cellnex Finance Company S.A.U. 1.5%
Elis SA 1.625%
Ashland Services BV 2%
Iliad SA 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,56%Durchschnittlicher Kupon
2,14%Aktuelle Rendite
1,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II beträgt seit dem 9.4.2025 1,03% (entspricht 1,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +0,95% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,03% | +1,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | |
| 2023 | 0,06€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,13%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II?
Welche Kosten fallen beim ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II an?
Schüttet der ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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