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Der Vermgensverwalter

ISIN
AT0000A3DTH3

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,72 Mio. €
Positionen
?
23
Auflage
?
28.08.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Der Vermgensverwalter wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,72 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

—

Fondsvolumen

11,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,32 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.70314
33,70%

Deutschland

12.53473
12,53%

Frankreich

7.05308
7,05%

Italien

3.0979099999999997
3,10%

Vereinigtes Königreich

3.08294
3,08%

Spanien

3.04731
3,05%

Niederlande

2.25572
2,26%

China

1.66591
1,67%

Schweiz

1.6320000000000001
1,63%

Schweden

1.30519
1,31%

Taiwan

1.18096
1,18%

Indien

1.02664
1,03%

Österreich

0.98554
0,99%

Japan

0.8779199999999999
0,88%

Belgien

0.74813
0,75%

Dänemark

0.70743
0,71%

Australien

0.58819
0,59%

Kanada

0.5877199999999999
0,59%

Portugal

0.49945
0,50%

Finnland

0.42325
0,42%

Norwegen

0.40986
0,41%

Irland

0.40263
0,40%

Saudi-Arabien

0.2188
0,22%

Südafrika

0.2052
0,21%

Brasilien

0.17278
0,17%

Luxemburg

0.13731
0,14%

Mexiko

0.13490000000000002
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11018
0,11%

Malaysia

0.09681
0,10%

Thailand

0.09131
0,09%

Indonesien

0.08483
0,08%

Tschechien

0.08054
0,08%

Ungarn

0.06791
0,07%

Griechenland

0.06770999999999999
0,07%

Hongkong

0.06322
0,06%

Rumänien

0.06262999999999999
0,06%

Chile

0.06143
0,06%

Kuwait

0.05949
0,06%

Singapur

0.05627
0,06%

Polen

0.05123
0,05%

Türkei

0.04748
0,05%

Katar

0.04595
0,05%

Neuseeland

0.03598
0,04%

Südkorea

0.03382
0,03%

Philippinen

0.03181
0,03%

Slowakei

0.02215
0,02%

Puerto Rico

0.01634
0,02%

Island

0.01583
0,02%

Israel

0.01243
0,01%

Slowenien

0.01139
0,01%

Litauen

0.01017
0,01%

Regionen

Europa
38.720130000000005
38,72%
Amerika
34.68334
34,68%
Asien
5.70458
5,70%
Ozeanien
0.62584
0,63%
Afrika
0.21376
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Der Vermgensverwalter enthalten:
USD
US Dollar
33.721149999999994
33,72%
EUR
Euro
31.296899999999994
31,30%
GBP
Pfund Sterling
3.08294
3,08%
CNY
Renminbi Yuan
1.66591
1,67%
CHF
Schweizer Franken
1.6320000000000001
1,63%
SEK
Schwedische Krone
1.30519
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.18096
1,18%
INR
Indische Rupie
1.02664
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.8779199999999999
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.70743
0,71%
AUD
Australischer Dollar
0.58819
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5877199999999999
0,59%
NOK
Norwegische Krone
0.40986
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.2188
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.2052
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.17278
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13490000000000002
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.11018
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09681
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09131
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08483
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.08054
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06791
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06322
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06262999999999999
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06143
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05949
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05627
0,06%
PLN
Złoty
0.05123
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.04748
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04595
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03598
0,04%
KRW
Südkoreanischer Won
0.03382
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03181
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.01583
0,02%
ILS
Shekel
0.01243
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Der Vermgensverwalter diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.47326
68,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Der Vermgensverwalter machen 68,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Green Bond ETF EUR Acc
11.58862
11,59%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
9.74248
9,74%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
8.41242
8,41%
iShares € CorpBd exFncl 1-5y ESGETF€Acc
8.07771
8,08%
MFC Opportunities One A
6.04599
6,05%
Xetra-Gold
5.5971
5,60%
Invesco Euro Corporate Hybrid Bd ETF Inc
5.47031
5,47%
Vanguard ESG Em Mkts All Cap ETF USD Acc
5.252
5,25%
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd IG1-3Y ETFCap
4.61558
4,62%
Invesco S&P World Info Tech ESG ETF Acc
3.67105
3,67%

Branchen

Der Der Vermgensverwalter investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.75795
5,76%
Halbleiter
4.02684
4,03%
Hardware
3.41737
3,42%
Banken
2.38879
2,39%
Vermögensverwaltung
2.38667
2,39%
Zykl. Konsumgüter
1.65654
1,66%
Pharmaunternehmen
1.5258
1,53%
Kapitalmärkte
1.46935
1,47%
Immobilien
1.2556
1,26%
Industrieprodukte
1.18561
1,19%
Versicherungen
0.94518
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.92252
0,92%
Interaktive Medien
0.91856
0,92%
Telekommunikation
0.91514
0,92%
REITs
0.85022
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.79046
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.73876
0,74%
Unternehmensdienste
0.70272
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.69919
0,70%
Reisen & Freizeit
0.6655
0,67%
Transport
0.60581
0,61%
Chemikalien
0.55362
0,55%
Bauwesen
0.54058
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.387
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37888
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37534
0,38%
Regulierte Versorger
0.36989
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.35854
0,36%
Biotechnologie
0.34865
0,35%
Medien
0.31844
0,32%
Öl & Gas
0.31154
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.28174
0,28%
Metalle & Bergbau
0.2248
0,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21236
0,21%
Abfallwirtschaft
0.20588
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.16194
0,16%
Restaurants
0.15997
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.14681
0,15%
Schwere Maschinen
0.14382
0,14%
Krankenversicherungen
0.12678
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11948
0,12%
Konglomerate
0.11405
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.1087
0,11%
Baustoffe
0.10682
0,11%
Industrievertrieb
0.10462
0,10%
Haushaltsprodukte
0.0676
0,07%
Stahl
0.06392
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05983
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05604
0,06%
Landwirtschaft
0.05494
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.05242
0,05%
Bildung
0.03832
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.01458
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01398
0,01%
Tabakprodukte
0.00219
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 47,10€ an Gewinn erzielt, also +4,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +122,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Der Vermgensverwalter beträgt seit dem 9.4.2025 4,71% (entspricht 4,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+2,35%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 30.4.2025
+4,71%+4,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Der Vermgensverwalter
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Der Vermgensverwalter?

Welche Kosten fallen beim Der Vermgensverwalter an?

Schüttet der Der Vermgensverwalter Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Der Vermgensverwalter?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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