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ERSTE BOND EM CORPORATE
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TER
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0,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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408,68 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
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27.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM CORPORATE wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. September 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Varga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
IN
Indien
CN
China
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
AR
Argentinien
MO
Macao
ID
Indonesien
PY
Paraguay
PL
Polen
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
GT
Guatemala
IL
Israel
TH
Thailand
OM
Oman
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
NL
Niederlande
PH
Philippinen
SG
Singapur
MY
Malaysia
SK
Slowakei
HR
Kroatien
CI
Elfenbeinküste
ZM
Sambia
AT
Österreich
ZA
Südafrika
DE
Deutschland
QA
Katar
ES
Spanien
FR
Frankreich
RO
Rumänien
PA
Panama
LT
Litauen
TW
Taiwan
GH
Ghana
BE
Belgien
LV
Lettland
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
PT
Portugal
UA
Ukraine
FI
Finnland
IE
Irland
AU
Australien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM CORPORATE enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZMW
Sambischer Kwacha
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GHS
Cedi
DOP
Dominikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE BOND EM CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
242
0
221
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM CORPORATE machen 15,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
United States Treasury Bonds 4.75%
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%
ERSTE ALPHA 2 T
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%
Banco Internacional Del Peru' SA 7.625%
Antofagasta PLC 5.625%
Minsur SA 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,25%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Aktuelle Rendite
5,65%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE BOND EM CORPORATE beträgt seit dem 27.9.2024 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM CORPORATE
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,93% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.25 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,68% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 08.05.15 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 0,73% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 27.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,28% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 06.07.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,27% | Ausschüttend | 873 Mio. € | 06.04.18 |
| IVO Funds - IVO Emerging Markets Corporate Debt | 1,00% | Thesaurierend | 873 Mio. € | 18.09.24 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Thesaurierend | 409 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 1,06% | Ausschüttend | 409 Mio. € | 02.07.07 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE | 0,58% | Thesaurierend | 409 Mio. € | 01.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM CORPORATE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM CORPORATE an?
Schüttet der ERSTE BOND EM CORPORATE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM CORPORATE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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