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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ERSTE BOND EM CORPORATE
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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,56 Mio. €
Positionen
212
Auflage
27.09.2024
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM CORPORATE wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 408,56 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
408,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. September 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Varga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Peru
China
Vereinigtes Königreich
Argentinien
Macao
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Polen
Chile
Indonesien
Saudi-Arabien
Paraguay
Ungarn
Guatemala
Kasachstan
Niederlande
Südkorea
Oman
Hongkong
Slowakei
Sambia
Malaysia
Usbekistan
Thailand
Israel
Kroatien
Elfenbeinküste
Nigeria
Tschechien
Ghana
Deutschland
Katar
Frankreich
Spanien
Panama
Rumänien
Litauen
Philippinen
Belgien
Serbien
Österreich
Ukraine
Ecuador
Portugal
Finnland
Irland
Südafrika
Singapur
Kuwait
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM CORPORATE enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
HUF
Ungarische Forint
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
HRK
Kroatische Kuna
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation
Wie breit der ERSTE BOND EM CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM CORPORATE machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A
United States Treasury Notes 4.625%
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%
ERSTE ALPHA 2 T
Ecopetrol S.A. 8.625%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Banco International Del Peru S.A.A. 7.625%
Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,25%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Aktuelle Rendite
5,59%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ERSTE BOND EM CORPORATE beträgt seit dem 27.9.2024 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,87% | - |
| 1 Monat | -0,26% | - |
| 3 Monate | +1,03% | - |
| 6 Monate | +0,76% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM CORPORATE
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM CORPORATE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM CORPORATE an?
Schüttet der ERSTE BOND EM CORPORATE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM CORPORATE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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