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ERSTE BOND EM CORPORATE
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TER
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0,71%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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415,52 Mio. €
Positionen
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254
Auflage
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27.09.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ERSTE BOND EM CORPORATE wurde am 27. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 415,52 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
415,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
27. September 2024
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Varga
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
PE
Peru
CN
China
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
MO
Macao
AR
Argentinien
ID
Indonesien
PL
Polen
TH
Thailand
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
MY
Malaysia
NL
Niederlande
KR
Südkorea
QA
Katar
OM
Oman
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
CZ
Tschechien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
AT
Österreich
ZM
Sambia
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
HR
Kroatien
PA
Panama
TW
Taiwan
PH
Philippinen
GH
Ghana
LV
Lettland
BE
Belgien
DO
Dominikanische Republik
RS
Serbien
RO
Rumänien
UA
Ukraine
FI
Finnland
PT
Portugal
IE
Irland
AU
Australien
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE BOND EM CORPORATE enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ERSTE BOND EM CORPORATE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
254
0
233
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ERSTE BOND EM CORPORATE machen 14,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%
BPRL International Singapore Pte Ltd. 4.375%
ERSTE ALPHA 2 T
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 6%
Banco Internacional Del Peru' SA 7.625%
Antofagasta PLC 5.625%
Minsur SA 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,40%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Aktuelle Rendite
5,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ERSTE BOND EM CORPORATE beträgt seit dem 27.9.2024 -0,08% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,08% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE BOND EM CORPORATE
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE BOND EM CORPORATE?
Welche Kosten fallen beim ERSTE BOND EM CORPORATE an?
Schüttet der ERSTE BOND EM CORPORATE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE BOND EM CORPORATE?
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