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KEPLER Rent 2028

ISIN
AT00RENT28T3
WKN
A3C5PB

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
186,02 Mio. €
Positionen
?
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393
Auflage
?
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17.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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3M
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6M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der KEPLER Rent 2028 wurde am 17. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 186,02 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

186,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

152,71 Mio. €

Auflagedatum

17. Februar 2022

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

16.56844
16,57%
FR

Frankreich

11.47503
11,48%
IT

Italien

9.14317
9,14%
US

Vereinigte Staaten

8.3011
8,30%
AT

Österreich

6.4911
6,49%
GB

Vereinigtes Königreich

4.65177
4,65%
ES

Spanien

4.24731
4,25%
NL

Niederlande

3.594
3,59%
SE

Schweden

3.24674
3,25%
CH

Schweiz

2.05322
2,05%
FI

Finnland

1.95612
1,96%
CA

Kanada

1.754
1,75%
BE

Belgien

1.52552
1,53%
DK

Dänemark

1.43437
1,43%
NO

Norwegen

1.36968
1,37%
AU

Australien

1.30281
1,30%
RO

Rumänien

1.22542
1,23%
CZ

Tschechien

1.14129
1,14%
SK

Slowakei

1.12502
1,13%
PT

Portugal

1.00768
1,01%
KR

Südkorea

0.9525
0,95%
IS

Island

0.81863
0,82%
ZA

Südafrika

0.77777
0,78%
JP

Japan

0.70026
0,70%
EE

Estland

0.67867
0,68%
MX

Mexiko

0.60301
0,60%
PL

Polen

0.60246
0,60%
LT

Litauen

0.59347
0,59%
TR

Türkei

0.56082
0,56%
HU

Ungarn

0.54688
0,55%
ID

Indonesien

0.47709
0,48%
IE

Irland

0.45326
0,45%
BR

Brasilien

0.41944
0,42%
LV

Lettland

0.39352
0,39%
PA

Panama

0.33475
0,33%
MA

Marokko

0.29739
0,30%
AL

Albanien

0.29522
0,30%
EG

Ägypten

0.27866
0,28%
CL

Chile

0.27575
0,28%
MK

Nordmazedonien

0.27394
0,27%
OM

Oman

0.27002
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.25935
0,26%
CI

Elfenbeinküste

0.25243
0,25%
SN

Senegal

0.24679
0,25%
JO

Jordanien

0.22925
0,23%
GT

Guatemala

0.22863
0,23%
CO

Kolumbien

0.22355
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20811
0,21%
GR

Griechenland

0.19509
0,20%
BH

Bahrain

0.19339
0,19%
PK

Pakistan

0.17548
0,18%
HK

Hongkong

0.16952
0,17%
KE

Kenia

0.16721
0,17%
LU

Luxemburg

0.16208
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1605
0,16%
NG

Nigeria

0.1457
0,15%
RS

Serbien

0.13518
0,14%
PH

Philippinen

0.12504
0,13%
CN

China

0.10493
0,10%
IL

Israel

0.10016
0,10%
AR

Argentinien

0.09909
0,10%
GH

Ghana

0.09071
0,09%
QA

Katar

0.08863
0,09%
PE

Peru

0.08462
0,08%
EC

Ecuador

0.07434
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06389
0,06%
HR

Kroatien

0.06257
0,06%
MY

Malaysia

0.06093
0,06%
CY

Zypern

0.06021
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05808
0,06%
AO

Angola

0.05356
0,05%
PY

Paraguay

0.05113
0,05%
SG

Singapur

0.05077
0,05%
UA

Ukraine

0.04648
0,05%
ZM

Sambia

0.04189
0,04%
RU

Russland

0.04165
0,04%
CR

Costa Rica

0.04005
0,04%
IN

Indien

0.03852
0,04%
UY

Uruguay

0.03798
0,04%
SR

Suriname

0.03738
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.0356
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03289
0,03%
BO

Bolivien

0.02718
0,03%
SV

El Salvador

0.02652
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02595
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.02296
0,02%
KW

Kuwait

0.02263
0,02%
MO

Macao

0.02117
0,02%
JM

Jamaika

0.01855
0,02%
BG

Bulgarien

0.01618
0,02%
TN

Tunesien

0.01563
0,02%
MN

Mongolei

0.01425
0,01%
GE

Georgien

0.01411
0,01%
ME

Montenegro

0.01377
0,01%
BY

Weißrussland

0.0137
0,01%
AM

Armenien

0.01233
0,01%
SI

Slowenien

0.01201
0,01%
CM

Kamerun

0.01089
0,01%
BJ

Benin

0.01082
0,01%

Regionen

Europa
77.61063999999999
77,61%
Amerika
12.855479999999998
12,86%
Asien
5.08217
5,08%
Afrika
2.40557
2,41%
Ozeanien
1.3257700000000001
1,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER Rent 2028 enthalten:
EUR
Euro
59.69547
59,70%
USD
US Dollar
8.40196
8,40%
GBP
Pfund Sterling
4.65177
4,65%
SEK
Schwedische Krone
3.24674
3,25%
CHF
Schweizer Franken
2.05322
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.754
1,75%
DKK
Dänische Krone
1.43437
1,43%
NOK
Norwegische Krone
1.36968
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.30281
1,30%
RON
Rumänischer Leu
1.22542
1,23%
CZK
Tschechische Krone
1.14129
1,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9525
0,95%
ISK
Isländische Krone
0.81863
0,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.77777
0,78%
JPY
Japanischer Yen
0.70026
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60301
0,60%
PLN
Złoty
0.60246
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.56082
0,56%
HUF
Ungarische Forint
0.54688
0,55%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.51004
0,51%
IDR
Indonesische Rupiah
0.47709
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.41944
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.33475
0,33%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.29739
0,30%
ALL
Lek
0.29522
0,30%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27866
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.27575
0,28%
MKD
Mazedonischer Denar
0.27394
0,27%
OMR
Omanischer Rial
0.27002
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.25935
0,26%
JOD
Jordanischer Dinar
0.22925
0,23%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.22863
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22355
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20811
0,21%
BHD
Bahrain-Dinar
0.19339
0,19%
PKR
Pakistanische Rupie
0.17548
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16952
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.16721
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.1605
0,16%
NGN
Naira
0.1457
0,15%
RSD
Serbischer Dinar
0.13518
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12504
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.10493
0,10%
ILS
Shekel
0.10016
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09909
0,10%
GHS
Cedi
0.09071
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08863
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08462
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06389
0,06%
HRK
Kroatische Kuna
0.06257
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06093
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05808
0,06%
AOA
Kwanza
0.05356
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05113
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.05077
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04648
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04189
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.04165
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04005
0,04%
INR
Indische Rupie
0.03852
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03798
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03738
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0356
0,04%
AZN
Manat
0.03289
0,03%
BOB
Boliviano
0.02718
0,03%
KZT
Tenge
0.02595
0,03%
PGK
Kina
0.02296
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02263
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02117
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.019459999999999998
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01855
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01618
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01563
0,02%
MNT
Tugrik
0.01425
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01411
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0137
0,01%
AMD
Dram
0.01233
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der KEPLER Rent 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.102119999999996
24,10%
393
0
387
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des KEPLER Rent 2028 machen 24,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
KEPLER High Yield Corp Rentenfonds I T
10.12758
10,13%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
3.94025
3,94%
Euro Bobl Future Sept 25
3.31043
3,31%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.478%
1.16802
1,17%
Visa Inc 2.25%
1.07098
1,07%
European Union 0%
1.00142
1,00%
Erdol Lagergesellschaft MBH 2.75%
0.97921
0,98%
Romania (Republic Of) 5.8%
0.83841
0,84%
Italy (Republic Of) 1.3%
0.83695
0,84%
Spain (Kingdom of) 0.65%
0.82887
0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.21871
12,22%
Unternehmensanleihen
60.70101
60,70%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.47948
1,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
67.74047
67,74%
3 bis 5 Jahre
21.14207
21,14%
7 bis 10 Jahre
2.47102
2,47%
5 bis 7 Jahre
2.17557
2,18%
Über 30 Jahre
1.64882
1,65%
20 bis 30 Jahre
1.28178
1,28%
10 bis 15 Jahre
0.82068
0,82%
15 bis 20 Jahre
0.54261
0,54%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,08%
Durchschnittlicher Kupon
3,45%
Aktuelle Rendite
3,45%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des KEPLER Rent 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,13%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 14.5.2025
+0,85%+0,85%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER Rent 2028
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER Rent 2028 um maximal
-0,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Carmignac Credit 20270,64%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,04%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Ausschüttend1,9 Mrd. €10.08.23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF0,12%Physisch (OS)Thesaurierend1,9 Mrd. €07.09.23
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20291,28%Ausschüttend1,6 Mrd. €31.01.24
Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/20290,83%Thesaurierend1,6 Mrd. €31.01.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER Rent 2028?

Welche Kosten fallen beim KEPLER Rent 2028 an?

Schüttet der KEPLER Rent 2028 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER Rent 2028?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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