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Schroder Fixed Income Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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877,8 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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25.02.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Fixed Income Fund wurde am 25. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 877,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
877,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
632,77 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2004
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Simon Doyle, Stuart Dear, Kellie Wood, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
DE
Deutschland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
MX
Mexiko
ES
Spanien
HU
Ungarn
PL
Polen
BR
Brasilien
IN
Indien
IT
Italien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
MY
Malaysia
SE
Schweden
FI
Finnland
PH
Philippinen
TR
Türkei
CL
Chile
SI
Slowenien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
IE
Irland
LK
Sri Lanka
PE
Peru
JP
Japan
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
EC
Ecuador
SN
Senegal
NG
Nigeria
HR
Kroatien
CN
China
SK
Slowakei
AO
Angola
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
EE
Estland
GR
Griechenland
IL
Israel
JM
Jamaika
ZM
Sambia
PT
Portugal
SG
Singapur
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Fixed Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
4
88
40
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,20%Aktuelle Rendite
4,60%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,90$ an Gewinn erzielt, also +0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Fixed Income Fund beträgt seit dem 25.2.2004 153,51% (entspricht 4,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,21% | +4,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,85% | +3,46% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,09% | -0,22% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,67% | +2,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +153,51% | +4,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,05$ | 4,45% |
| 2024 | 0,04$ | 4,28% |
| 2023 | 0,04$ | 3,92% |
| 2022 | 0,02$ | 2,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Fixed Income Fund
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
4,17%
5 Jahre
3,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,50%
1 Jahr
-15,31%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-16,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
0,91
3 Jahre
-
5 Jahre
0,59
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Fixed Income Fund | 0,45% | Ausschüttend | 878 Mio. € | 25.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Fixed Income Fund an?
Schüttet der Schroder Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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