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Schroder Fixed Income Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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851,42 Mio. €
Positionen
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146
Auflage
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25.02.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Fixed Income Fund wurde am 25. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 851,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
851,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
653,52 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2004
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Simon Doyle, Stuart Dear, Kellie Wood, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
NL
Niederlande
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
MX
Mexiko
HU
Ungarn
PL
Polen
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
IN
Indien
RO
Rumänien
AT
Österreich
BR
Brasilien
BE
Belgien
MY
Malaysia
SE
Schweden
ID
Indonesien
DK
Dänemark
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
IE
Irland
HR
Kroatien
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
PE
Peru
LK
Sri Lanka
IL
Israel
SK
Slowakei
AR
Argentinien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
CO
Kolumbien
IS
Island
NG
Nigeria
GR
Griechenland
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
CN
China
PA
Panama
EE
Estland
PT
Portugal
ZM
Sambia
CL
Chile
RS
Serbien
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Fixed Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
ISK
Isländische Krone
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
6
77
63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Fixed Income Fund machen 88,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schroder Real Estate Debt
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,98%Durchschnittlicher Kupon
4,39%Aktuelle Rendite
4,17%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 4,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,20$ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,09%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Fixed Income Fund beträgt seit dem 25.2.2004 146,25% (entspricht 4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,93% | +0,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,00% | +1,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +146,25% | +4,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 4,35% |
| 2024 | 0,04$ | 4,28% |
| 2023 | 0,04$ | 3,92% |
| 2022 | 0,02$ | 2,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,45%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,92%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-16,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Fixed Income Fund | 0,45% | Ausschüttend | 851 Mio. € | 25.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Fixed Income Fund an?
Schüttet der Schroder Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Fixed Income Fund?
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