Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Schroder Fixed Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,45%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
893,19 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
128
Auflage
Tooltip anzeigen
25.02.2004
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Fixed Income Fund wurde am 25. Februar 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 893,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
893,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
649,58 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2004
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Simon Doyle, Stuart Dear, Kellie Wood, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
ES
Spanien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
HU
Ungarn
PL
Polen
BR
Brasilien
IN
Indien
IT
Italien
CZ
Tschechien
AT
Österreich
RO
Rumänien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BE
Belgien
MY
Malaysia
SE
Schweden
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
TR
Türkei
SI
Slowenien
CL
Chile
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
FI
Finnland
IE
Irland
JP
Japan
SN
Senegal
PE
Peru
LK
Sri Lanka
HR
Kroatien
NG
Nigeria
EG
Ägypten
IL
Israel
SK
Slowakei
DO
Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
EE
Estland
CN
China
GR
Griechenland
ZM
Sambia
PT
Portugal
LV
Lettland
SG
Singapur
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Fixed Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
1
83
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Fixed Income Fund machen 57,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
Schroder Real Estate Debt
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
New South Wales Treasury Corporation 4.75%
New South Wales Treasury Corporation 2%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,48%Durchschnittlicher Kupon
4,60%Aktuelle Rendite
4,53%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 4,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,20$ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,09%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder Fixed Income Fund beträgt seit dem 25.2.2004 146,25% (entspricht 4,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,93% | +0,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,29% | -0,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,00% | +1,84% |
| Max Tooltip anzeigen | +146,25% | +4,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03$ | 4,35% |
| 2024 | 0,04$ | 4,28% |
| 2023 | 0,04$ | 3,92% |
| 2022 | 0,02$ | 2,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,45%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,92%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-16,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,21
3 Jahre
-
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Fixed Income Fund | 0,45% | Ausschüttend | 893 Mio. € | 25.02.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Fixed Income Fund an?
Schüttet der Schroder Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!