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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
21,65 Mio. €
Positionen
41
Auflage
01.09.2005
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Global Value Fund (Hedged) wurde am 1. September 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI ex Australia 100%Hedged NR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI ex Australia 100%Hedged NR AUD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
21,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,65 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2005
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Justin Abercrombie, Stephen Langford, Lukas Kamblevicius
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Value Fund (Hedged) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Kanada
China
Frankreich
Italien
Taiwan
Spanien
Deutschland
Schweiz
Südkorea
Niederlande
Singapur
Griechenland
Mexiko
Schweden
Dänemark
Brasilien
Norwegen
Ungarn
Südafrika
Puerto Rico
Hongkong
Belgien
Indien
Thailand
Österreich
Portugal
Irland
Finnland
Malaysia
Polen
Philippinen
Indonesien
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Value Fund (Hedged) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Schroder Global Value Fund (Hedged) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Global Value Fund (Hedged) machen 98,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Global Value Fund - WC
Branchen
Der Schroder Global Value Fund (Hedged) investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Global Value Fund (Hedged) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 6,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Global Value Fund (Hedged) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 417,00$ an Gewinn erzielt, also +41,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,80%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Global Value Fund (Hedged) beträgt seit dem 1.9.2005 272,88% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,64% | - |
| 1 Monat | -4,90% | - |
| 3 Monate | -2,50% | - |
| 6 Monate | +0,75% | - |
| 1 Jahr | +5,11% | +5,11% |
| 3 Jahre | +21,07% | +6,51% |
| 5 Jahre | +88,15% | +13,48% |
| 10 Jahre | +82,18% | +6,18% |
| Max | +272,88% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Global Value Fund (Hedged) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,02$ | 1,60% |
| 2023 | 0,02$ | 1,80% |
| 2022 | 0,02$ | 1,55% |
| 2021 | 0,02$ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Global Value Fund (Hedged)
Volatilität
7,63%
1 Jahr
9,52%
3 Jahre
11,66%
5 Jahre
11,16%
10 Jahre
max. Drawdown
-7,03%
1 Jahr
-18,08%
3 Jahre
-36,77%
5 Jahre
-36,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,71
1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,55
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Global Value Fund (Hedged) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-7,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Global Value Fund (Hedged) | 0,75% | Ausschüttend | 22 Mio. € | 01.09.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Value Fund (Hedged)?
Welche Kosten fallen beim Schroder Global Value Fund (Hedged) an?
Schüttet der Schroder Global Value Fund (Hedged) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Value Fund (Hedged)?
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