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DPAM B - Balanced Strategy

ISIN
BE6227493937
WKN
A2PVEL

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
940,6 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM B - Balanced Strategy wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 940,6 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

940,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

404,28 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2011

Fondsdomizil

Belgien

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yves Ceelen, Sebastiaan Grenne, Gérald Servais, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.559900000000006
37,56%
DE

Deutschland

8.89934
8,90%
FR

Frankreich

7.55109
7,55%
IT

Italien

5.035679999999999
5,04%
ES

Spanien

4.33094
4,33%
GB

Vereinigtes Königreich

4.0754
4,08%
NL

Niederlande

3.34973
3,35%
JP

Japan

3.01776
3,02%
CN

China

2.59987
2,60%
BE

Belgien

2.3703600000000002
2,37%
TW

Taiwan

1.66488
1,66%
IN

Indien

1.41775
1,42%
SE

Schweden

1.40393
1,40%
FI

Finnland

1.34695
1,35%
CH

Schweiz

1.14109
1,14%
DK

Dänemark

1.0991
1,10%
AT

Österreich

0.95112
0,95%
RO

Rumänien

0.80055
0,80%
IE

Irland

0.7560699999999999
0,76%
BR

Brasilien

0.6874
0,69%
PL

Polen

0.63445
0,63%
MX

Mexiko

0.5921599999999999
0,59%
KR

Südkorea

0.55727
0,56%
SK

Slowakei

0.54756
0,55%
CZ

Tschechien

0.5422399999999999
0,54%
ZA

Südafrika

0.53339
0,53%
NO

Norwegen

0.49553
0,50%
PT

Portugal

0.47759
0,48%
AU

Australien

0.45564
0,46%
CA

Kanada

0.35045
0,35%
CL

Chile

0.30557
0,31%
ID

Indonesien

0.2903
0,29%
NZ

Neuseeland

0.26865
0,27%
HU

Ungarn

0.26664
0,27%
CO

Kolumbien

0.25706
0,26%
MY

Malaysia

0.24796
0,25%
TR

Türkei

0.19596
0,20%
UY

Uruguay

0.16859
0,17%
CI

Elfenbeinküste

0.16477
0,16%
HK

Hongkong

0.15746
0,16%
LU

Luxemburg

0.1511
0,15%
HR

Kroatien

0.14559
0,15%
PE

Peru

0.12162
0,12%
TH

Thailand

0.11645
0,12%
NA

Namibia

0.11638
0,12%
GR

Griechenland

0.10479
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09795
0,10%
PH

Philippinen

0.0856
0,09%
RS

Serbien

0.08346
0,08%
PG

Papua-Neuguinea

0.08311
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06847
0,07%
GH

Ghana

0.06477
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06447
0,06%
PY

Paraguay

0.06325
0,06%
NG

Nigeria

0.06267
0,06%
CR

Costa Rica

0.06187
0,06%
SG

Singapur

0.04962
0,05%
SN

Senegal

0.04591
0,05%
ME

Montenegro

0.04356
0,04%
UA

Ukraine

0.03891
0,04%
PA

Panama

0.03741
0,04%
BJ

Benin

0.03736
0,04%
SR

Suriname

0.03444
0,03%
KE

Kenia

0.03273
0,03%
IS

Island

0.03202
0,03%
IL

Israel

0.03067
0,03%
AL

Albanien

0.03024
0,03%
AM

Armenien

0.02494
0,02%
QA

Katar

0.02333
0,02%
KW

Kuwait

0.02309
0,02%
ZM

Sambia

0.02276
0,02%
GT

Guatemala

0.01936
0,02%
AR

Argentinien

0.01935
0,02%
EE

Estland

0.01728
0,02%

Regionen

Europa
46.744070000000015
46,74%
Amerika
40.22158
40,22%
Asien
10.793980000000003
10,79%
Afrika
1.0834799999999998
1,08%
Ozeanien
0.8139799999999999
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM B - Balanced Strategy enthalten:
USD
US Dollar
37.566480000000006
37,57%
EUR
Euro
35.954620000000006
35,95%
GBP
Pfund Sterling
4.0754
4,08%
JPY
Japanischer Yen
3.01776
3,02%
CNY
Renminbi Yuan
2.59987
2,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.66488
1,66%
INR
Indische Rupie
1.41775
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.40393
1,40%
CHF
Schweizer Franken
1.14109
1,14%
DKK
Dänische Krone
1.0991
1,10%
RON
Rumänischer Leu
0.80055
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.6874
0,69%
PLN
Złoty
0.63445
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5921599999999999
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55727
0,56%
CZK
Tschechische Krone
0.5422399999999999
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53339
0,53%
NOK
Norwegische Krone
0.49553
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.45564
0,46%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35045
0,35%
CLP
Chilenischer Peso
0.30557
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2903
0,29%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.26865
0,27%
HUF
Ungarische Forint
0.26664
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25706
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24804
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.24796
0,25%
TRY
Türkische Lira
0.19596
0,20%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16859
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15746
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.14559
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12162
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11645
0,12%
NAD
Namibia-Dollar
0.11638
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.09795
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.0856
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08346
0,08%
PGK
Kina
0.08311
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06847
0,07%
GHS
Cedi
0.06477
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06447
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06325
0,06%
NGN
Naira
0.06267
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06187
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.04962
0,05%
UAH
Hrywnja
0.03891
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03741
0,04%
SRD
Suriname-Dollar
0.03444
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03273
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.03202
0,03%
ILS
Shekel
0.03067
0,03%
ALL
Lek
0.03024
0,03%
AMD
Dram
0.02494
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02333
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02309
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02276
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01936
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01935
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DPAM B - Balanced Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.15324
67,15%
47
0
1
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM B - Balanced Strategy machen 67,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM B Bonds Eur P Cap
10.06897
10,07%
DPAM L Equities US Sustainable P EUR Acc
9.79877
9,80%
DPAM B Equities World Sust P Cap
9.26465
9,26%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P
7.44991
7,45%
DPAM L Bonds Climate Trends Sust P
6.81787
6,82%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
6.48003
6,48%
DPAM B Equities Europe Sust P Cap
4.64912
4,65%
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap
4.49011
4,49%
DPAM B Eqs US Slction MSCI Index P
4.11857
4,12%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust P EUR
4.01524
4,02%

Branchen

Der DPAM B - Balanced Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.57052
8,57%
Halbleiter
6.44302
6,44%
Interaktive Medien
2.92422
2,92%
Pharmaunternehmen
2.63474
2,63%
Zykl. Konsumgüter
2.47994
2,48%
Banken
2.34147
2,34%
Medizinprodukte & Geräte
2.12742
2,13%
Kreditdienstleistungen
1.87649
1,88%
Versicherungen
1.76425
1,76%
Hardware
1.6832
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.67998
1,68%
Industrieprodukte
1.46003
1,46%
Med. Diagnostik & Forschung
1.43745
1,44%
REITs
1.3637
1,36%
Chemikalien
1.28296
1,28%
Vermögensverwaltung
1.15027
1,15%
Kapitalmärkte
1.1239
1,12%
Immobilien
1.12109
1,12%
Reisen & Freizeit
1.10667
1,11%
Medien
1.0086
1,01%
Bauwesen
0.86288
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78091
0,78%
Krankenversicherungen
0.68898
0,69%
Öl & Gas
0.5544
0,55%
Restaurants
0.50868
0,51%
Telekommunikation
0.49712
0,50%
Transport
0.3602
0,36%
Regulierte Versorger
0.35539
0,36%
Kleidung & Accessoires
0.3534
0,35%
Konglomerate
0.30313
0,30%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.2893
0,29%
Unternehmensdienste
0.28198
0,28%
Schwere Maschinen
0.21948
0,22%
Biotechnologie
0.21431
0,21%
Basiskonsumgüter
0.17449
0,17%
Metalle & Bergbau
0.1739
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15145
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1433
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12942
0,13%
Industrievertrieb
0.11263
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.0869
0,09%
Stahl
0.07368
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06662
0,07%
Baustoffe
0.05683
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04498
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04103
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03839
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03204
0,03%
Landwirtschaft
0.02149
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02071
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01504
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01457
0,01%
Bildung
0.01354
0,01%
Tabakprodukte
0.01299
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00025
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM B - Balanced Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM B - Balanced Strategy in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 680,70€ an Gewinn erzielt, also +68,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DPAM B - Balanced Strategy beträgt seit dem 2.11.2011 94,72% (entspricht 4,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+2,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,84%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-5,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
-3,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+2,44%+2,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+11,15%+3,55%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+24,63%+4,50%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2015 - 12.5.2025
+41,15%+3,51%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.11.2011 - 12.5.2025
+94,72%+4,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des DPAM B - Balanced Strategy finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,75€1,05%
20241,91€1,16%
20231,68€1,12%
20222,58€1,57%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM B - Balanced Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,24%
1 Jahr
6,53%
3 Jahre
6,49%
5 Jahre
6,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,99%
1 Jahr
-17,45%
3 Jahre
-17,45%
5 Jahre
-20,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,34
1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,51
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DPAM B - Balanced Strategy um maximal
-12,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM B - Balanced Strategy?

Welche Kosten fallen beim DPAM B - Balanced Strategy an?

Schüttet der DPAM B - Balanced Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM B - Balanced Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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