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DPAM B - Balanced Strategy

ISIN
BE6227494943
WKN
A2PVEM

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
939,97 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
46
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.11.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der DPAM B - Balanced Strategy wurde am 2. November 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 939,97 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

939,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

391,61 Mio. €

Auflagedatum

2. November 2011

Fondsdomizil

Belgien

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yves Ceelen, Sebastiaan Grenne, Gérald Servais, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.92139
37,92%
DE

Deutschland

9.40403
9,40%
FR

Frankreich

8.02625
8,03%
IT

Italien

4.82181
4,82%
GB

Vereinigtes Königreich

4.2898
4,29%
ES

Spanien

4.07573
4,08%
NL

Niederlande

3.46549
3,47%
JP

Japan

3.24052
3,24%
BE

Belgien

2.63428
2,63%
CN

China

2.48104
2,48%
IN

Indien

1.67097
1,67%
SE

Schweden

1.5524
1,55%
TW

Taiwan

1.52382
1,52%
FI

Finnland

1.30486
1,30%
BR

Brasilien

1.24572
1,25%
RO

Rumänien

0.95782
0,96%
CH

Schweiz

0.93699
0,94%
AT

Österreich

0.83465
0,83%
DK

Dänemark

0.82038
0,82%
MX

Mexiko

0.69676
0,70%
IE

Irland

0.69076
0,69%
PL

Polen

0.68508
0,69%
CZ

Tschechien

0.63177
0,63%
ZA

Südafrika

0.62472
0,62%
KR

Südkorea

0.59749
0,60%
PT

Portugal

0.58013
0,58%
NO

Norwegen

0.45273
0,45%
SK

Slowakei

0.40579
0,41%
HU

Ungarn

0.3935
0,39%
AU

Australien

0.38291
0,38%
MY

Malaysia

0.3677
0,37%
ID

Indonesien

0.33841
0,34%
CL

Chile

0.30485
0,30%
CO

Kolumbien

0.26698
0,27%
CA

Kanada

0.20681
0,21%
UY

Uruguay

0.19859
0,20%
NA

Namibia

0.15351
0,15%
HK

Hongkong

0.14501
0,15%
TR

Türkei

0.14479
0,14%
PE

Peru

0.1429
0,14%
LU

Luxemburg

0.14212
0,14%
GR

Griechenland

0.12673
0,13%
TH

Thailand

0.12577
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11936
0,12%
PH

Philippinen

0.10714
0,11%
RS

Serbien

0.09957
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09493
0,09%
GH

Ghana

0.09464
0,09%
SA

Saudi-Arabien

0.08443
0,08%
NG

Nigeria

0.06996
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06972
0,07%
HR

Kroatien

0.06823
0,07%
JO

Jordanien

0.06646
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06493
0,06%
PY

Paraguay

0.06489
0,06%
PG

Papua-Neuguinea

0.06248
0,06%
SG

Singapur

0.05933
0,06%
ME

Montenegro

0.05557
0,06%
SN

Senegal

0.05383
0,05%
BJ

Benin

0.04429
0,04%
SR

Suriname

0.04023
0,04%
KE

Kenia

0.03991
0,04%
AM

Armenien

0.03939
0,04%
UA

Ukraine

0.0392
0,04%
IL

Israel

0.03653
0,04%
AR

Argentinien

0.03168
0,03%
ZM

Sambia

0.03153
0,03%
CR

Costa Rica

0.02977
0,03%
AL

Albanien

0.02352
0,02%
QA

Katar

0.02316
0,02%
KW

Kuwait

0.02259
0,02%
GT

Guatemala

0.02019
0,02%
MA

Marokko

0.01637
0,02%
PA

Panama

0.01326
0,01%

Regionen

Europa
47.536089999999994
47,54%
Amerika
41.10605
41,11%
Asien
11.287589999999996
11,29%
Afrika
1.22655
1,23%
Ozeanien
0.5697399999999999
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DPAM B - Balanced Strategy enthalten:
USD
US Dollar
37.92638
37,93%
EUR
Euro
36.583999999999996
36,58%
GBP
Pfund Sterling
4.2898
4,29%
JPY
Japanischer Yen
3.24052
3,24%
CNY
Renminbi Yuan
2.48104
2,48%
INR
Indische Rupie
1.67097
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.5524
1,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52382
1,52%
BRL
Brasilianischer Real
1.24572
1,25%
RON
Rumänischer Leu
0.95782
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.93699
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.82038
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69676
0,70%
PLN
Złoty
0.68508
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.63177
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62472
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.59749
0,60%
NOK
Norwegische Krone
0.45273
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.3935
0,39%
AUD
Australischer Dollar
0.38291
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.3677
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33841
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.30485
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26698
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20681
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19859
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19305
0,19%
NAD
Namibia-Dollar
0.15351
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14501
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14479
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.1429
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.12577
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11936
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.10714
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.09957
0,10%
GHS
Cedi
0.09464
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08443
0,08%
NGN
Naira
0.06996
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06972
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06823
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06646
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06493
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.06489
0,06%
PGK
Kina
0.06248
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05933
0,06%
SRD
Suriname-Dollar
0.04023
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03991
0,04%
AMD
Dram
0.03939
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0392
0,04%
ILS
Shekel
0.03653
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03168
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03153
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02977
0,03%
ALL
Lek
0.02352
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02316
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02259
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02019
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01637
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01326
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der DPAM B - Balanced Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.1669
70,17%
46
0
0
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DPAM B - Balanced Strategy machen 70,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Equities US Sustainable P EUR Acc
14.05727
14,06%
DPAM B Bonds Eur P Cap
9.20758
9,21%
DPAM L Bonds Climate Trends Sust P
8.53907
8,54%
DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield P
8.30597
8,31%
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable P
6.14347
6,14%
DPAM B Equities World Sust P Cap
5.3159
5,32%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust P EUR
4.89747
4,90%
T. Rowe Price US Lrg Cap Gr Eq I
4.77408
4,77%
DPAM B Equities Europe Sust P Cap
4.56011
4,56%
DPAM B Eqs NewGems Sust P Cap
4.36598
4,37%

Branchen

Der DPAM B - Balanced Strategy investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.22286
9,22%
Halbleiter
7.01414
7,01%
Interaktive Medien
3.25847
3,26%
Zykl. Konsumgüter
2.74762
2,75%
Banken
2.43834
2,44%
Pharmaunternehmen
2.27548
2,28%
Medizinprodukte & Geräte
2.20977
2,21%
Kreditdienstleistungen
2.01063
2,01%
Versicherungen
1.86381
1,86%
Hardware
1.78995
1,79%
REITs
1.6264
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.61137
1,61%
Chemikalien
1.39218
1,39%
Industrieprodukte
1.28958
1,29%
Vermögensverwaltung
1.23953
1,24%
Reisen & Freizeit
1.21153
1,21%
Medien
1.20503
1,21%
Immobilien
1.18358
1,18%
Kapitalmärkte
1.0613
1,06%
Med. Diagnostik & Forschung
1.01945
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9009
0,90%
Bauwesen
0.89992
0,90%
Telekommunikation
0.6893
0,69%
Restaurants
0.68046
0,68%
Öl & Gas
0.54604
0,55%
Regulierte Versorger
0.44577
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.40626
0,41%
Unternehmensdienste
0.38349
0,38%
Konglomerate
0.36787
0,37%
Transport
0.35355
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.2656
0,27%
Schwere Maschinen
0.2648
0,26%
Biotechnologie
0.21428
0,21%
Krankenversicherungen
0.17811
0,18%
Basiskonsumgüter
0.17603
0,18%
Metalle & Bergbau
0.16461
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15995
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13683
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.13289
0,13%
Industrievertrieb
0.12357
0,12%
Baustoffe
0.11591
0,12%
Stahl
0.09431
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08869
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.07941
0,08%
Abfallwirtschaft
0.0779
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.04703
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03849
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0348
0,03%
Landwirtschaft
0.03255
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02402
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01965
0,02%
Tabakprodukte
0.01723
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01665
0,02%
Bildung
0.01033
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00122
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DPAM B - Balanced Strategy wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 5,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DPAM B - Balanced Strategy in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 935,90€ an Gewinn erzielt, also +93,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des DPAM B - Balanced Strategy beträgt seit dem 2.11.2011 93,59% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+3,19%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+6,76%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-5,05%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
-3,42%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+2,45%+2,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+11,16%+3,55%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+23,83%+4,37%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2015 - 12.5.2025
+40,27%+3,44%
Max
?
Tooltip anzeigen
2.11.2011 - 12.5.2025
+93,59%+4,73%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DPAM B - Balanced Strategy
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,33%
1 Jahr
6,72%
3 Jahre
6,57%
5 Jahre
6,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,00%
1 Jahr
-17,98%
3 Jahre
-17,98%
5 Jahre
-20,61%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,50
1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DPAM B - Balanced Strategy?

Welche Kosten fallen beim DPAM B - Balanced Strategy an?

Schüttet der DPAM B - Balanced Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DPAM B - Balanced Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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