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GENERALI Anlagefonds
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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41,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.06.1989
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Anlagefonds wurde am 26. Juni 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
customized Benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,31 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 1989
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Marco Campana, Andreas Resch
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
LI
Liechtenstein
AT
Österreich
BG
Bulgarien
NL
Niederlande
PL
Polen
KR
Südkorea
BE
Belgien
SE
Schweden
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Anlagefonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GENERALI Anlagefonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Anlagefonds machen 25,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS SMI® ETF CHF dis
Invesco S&P 500 ETF
RCI Banque S.A. 3.5%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
Kenova AG 2.4%
LGT Bank AG 2.5%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875%
Natwest Markets PLC 2.8575%
Anglo American Capital PLC 4.75%
Branchen
Der GENERALI Anlagefonds investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,00CHF an Gewinn erzielt, also +2,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,05%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GENERALI Anlagefonds beträgt seit dem 7.4.2025 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,70% | +2,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Anlagefonds
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Anlagefonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,89%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Anlagefonds?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Anlagefonds an?
Schüttet der GENERALI Anlagefonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Anlagefonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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