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GENERALI Anlagefonds

ISIN
CH0002772645

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,67 Mio. €
Positionen
?
91
Auflage
?
26.06.1989
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GENERALI Anlagefonds wurde am 26. Juni 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

customized Benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

41,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,67 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 1989

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Marco Campana, Andreas Resch

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

39.266909999999996
39,27%

Vereinigte Staaten

14.01793
14,02%

Frankreich

11.55287
11,55%

Deutschland

9.22277
9,22%

Vereinigtes Königreich

6.687049999999999
6,69%

Spanien

2.59391
2,59%

Italien

2.50808
2,51%

Liechtenstein

1.80811
1,81%

Österreich

1.75611
1,76%

Bulgarien

1.65406
1,65%

Niederlande

1.3256
1,33%

Polen

1.31788
1,32%

Südkorea

1.28214
1,28%

Belgien

0.03177
0,03%

Schweden

0.0217
0,02%

Finnland

0.01246
0,01%

Regionen

Europa
79.7611
79,76%
Amerika
14.01793
14,02%
Asien
1.28383
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Anlagefonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
41.075019999999995
41,08%
EUR
Euro
29.005390000000002
29,01%
USD
US Dollar
14.01793
14,02%
GBP
Pfund Sterling
6.687049999999999
6,69%
BGN
Bulgarischer Lew
1.65406
1,65%
PLN
Złoty
1.31788
1,32%
KRW
Südkoreanischer Won
1.28214
1,28%
SEK
Schwedische Krone
0.0217
0,02%

Diversifikation

Wie breit der GENERALI Anlagefonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.175520000000002
25,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GENERALI Anlagefonds machen 25,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS SMI® ETF CHF dis
6.38277
6,38%
Invesco S&P 500 ETF
4.13318
4,13%
RCI Banque S.A. 3.5%
2.26426
2,26%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
1.93072
1,93%
Kenova AG 2.4%
1.85294
1,85%
LGT Bank AG 2.5%
1.80811
1,81%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63%
1.75611
1,76%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875%
1.69436
1,69%
Natwest Markets PLC 2.8575%
1.68522
1,69%
Anglo American Capital PLC 4.75%
1.66785
1,67%

Branchen

Der GENERALI Anlagefonds investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.15423
2,15%
Versicherungen
1.73753
1,74%
Verpackte Konsumgüter
1.26886
1,27%
Industrieprodukte
1.23199
1,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.92831
0,93%
Banken
0.80398
0,80%
Zykl. Konsumgüter
0.76507
0,77%
Halbleiter
0.703
0,70%
Software
0.69942
0,70%
Baustoffe
0.64784
0,65%
Hardware
0.41999
0,42%
Chemikalien
0.40477
0,40%
Interaktive Medien
0.29494
0,29%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25636
0,26%
Öl & Gas
0.20797
0,21%
Telekommunikation
0.1901
0,19%
Bauwesen
0.1856
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18105
0,18%
Regulierte Versorger
0.17611
0,18%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17005
0,17%
Vermögensverwaltung
0.16905
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.1217
0,12%
Transport
0.11787
0,12%
Kapitalmärkte
0.11613
0,12%
Basiskonsumgüter
0.1079
0,11%
REITs
0.08729
0,09%
Medien
0.0667
0,07%
Krankenversicherungen
0.06419
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04819
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04581
0,05%
Unternehmensdienste
0.04379
0,04%
Restaurants
0.04124
0,04%
Reisen & Freizeit
0.04116
0,04%
Tabakprodukte
0.03212
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02761
0,03%
Schwere Maschinen
0.02737
0,03%
Biotechnologie
0.0194
0,02%
Konglomerate
0.01859
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01595
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01193
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01192
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01037
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00979
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.0091
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00904
0,01%
Industrievertrieb
0.00902
0,01%
Immobilien
0.0059
0,01%
Landwirtschaft
0.00576
0,01%
Stahl
0.00406
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00141
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00049
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 23,90€ an Gewinn erzielt, also +2,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GENERALI Anlagefonds beträgt seit dem 7.4.2025 2,70% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,47%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,74%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.2.1991 - 13.5.2025
+2,70%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Anlagefonds
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Anlagefonds um maximal
-0,89%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Anlagefonds?

Welche Kosten fallen beim GENERALI Anlagefonds an?

Schüttet der GENERALI Anlagefonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Anlagefonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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