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IAM - Swiss Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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17,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.05.1997
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IAM - Swiss Equity Fund wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
17,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,64 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 1997
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michel Thétaz, Julen Christoph, Richard Jean-Louis
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IAM - Swiss Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IAM - Swiss Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IAM - Swiss Equity Fund machen 84,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Novartis AG Registered Shares
Roche Holding AG
Zurich Insurance Group AG
UBS Group AG Registered Shares
Holcim Ltd
Swiss Re AG
Swiss Life Holding AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Givaudan SA
Branchen
Der IAM - Swiss Equity Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,80CHF an Gewinn erzielt, also +7,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +117,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IAM - Swiss Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,98% (entspricht 7,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,98% | +7,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des IAM - Swiss Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 48,76CHF | 1,58% |
| 2024 | 47,00CHF | |
| 2023 | 33,24CHF | |
| 2022 | 36,80CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IAM - Swiss Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IAM - Swiss Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,14%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IAM - Swiss Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim IAM - Swiss Equity Fund an?
Schüttet der IAM - Swiss Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IAM - Swiss Equity Fund?
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