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IAM - Swiss Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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18,15 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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26.05.1997
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IAM - Swiss Equity Fund wurde am 26. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
18,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,15 Mio. €
Auflagedatum
26. Mai 1997
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michel Thétaz, Julen Christoph, Richard Jean-Louis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den IAM - Swiss Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IAM - Swiss Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der IAM - Swiss Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IAM - Swiss Equity Fund machen 83,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Novartis AG Registered Shares
Nestle SA
Roche Holding AG
Zurich Insurance Group AG
UBS Group AG Registered Shares
Sandoz Group AG Registered Shares
Swiss Re AG
Swiss Life Holding AG
Holcim Ltd
Galderma Group AG Registered Shares
Branchen
Der IAM - Swiss Equity Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,80CHF an Gewinn erzielt, also +7,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +117,87%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des IAM - Swiss Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 7,98% (entspricht 7,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,90% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,98% | +7,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des IAM - Swiss Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 48,76CHF | 1,58% |
| 2024 | 47,00CHF | |
| 2023 | 33,24CHF | |
| 2022 | 36,80CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IAM - Swiss Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IAM - Swiss Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim IAM - Swiss Equity Fund an?
Schüttet der IAM - Swiss Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IAM - Swiss Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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