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Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland

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TER
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0,50%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
716,7 Mio. €
Positionen
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334
Auflage
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26.04.2002

Kurs

CHF
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6M
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1J
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5J
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland wurde am 26. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 716,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI Foreign AAA-BBB. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SBI Foreign AAA-BBB

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

716,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,57 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2002

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Michal Novak, Klaus Goeggelmann, Bruno Strässle, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.97805
16,98%

Deutschland

16.94679
16,95%

Vereinigte Staaten

16.41689
16,42%

Kanada

9.51019
9,51%

Vereinigtes Königreich

4.56797
4,57%

Australien

4.06395
4,06%

Chile

4.00119
4,00%

Spanien

3.76741
3,77%

Niederlande

3.32021
3,32%

Österreich

3.19418
3,19%

Finnland

1.99173
1,99%

Norwegen

1.7194
1,72%

Vereinigte Arabische Emirate

1.37913
1,38%

Schweiz

1.37162
1,37%

Südkorea

1.28495
1,28%

Schweden

1.21444
1,21%

Neuseeland

0.90952
0,91%

Dänemark

0.82768
0,83%

Slowakei

0.42975
0,43%

Katar

0.2782
0,28%

Italien

0.2781
0,28%

Russland

0.11485
0,11%

Regionen

Europa
56.72218000000001
56,72%
Amerika
29.928269999999998
29,93%
Ozeanien
4.97347
4,97%
Asien
2.9422800000000002
2,94%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland enthalten:
EUR
Euro
46.906220000000005
46,91%
USD
US Dollar
16.41689
16,42%
CAD
Kanadischer Dollar
9.51019
9,51%
GBP
Pfund Sterling
4.56797
4,57%
AUD
Australischer Dollar
4.06395
4,06%
CLP
Chilenischer Peso
4.00119
4,00%
NOK
Norwegische Krone
1.7194
1,72%
AED
Arabischer Dirham
1.37913
1,38%
CHF
Schweizer Franken
1.37162
1,37%
KRW
Südkoreanischer Won
1.28495
1,28%
SEK
Schwedische Krone
1.21444
1,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.90952
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.82768
0,83%
QAR
Katar-Riyal
0.2782
0,28%
RUB
Russischer Rubel
0.11485
0,11%

Diversifikation

Wie breit der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.85849
8,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland machen 8,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
1.50046
1,50%
Digital Constellation BV 0.55%
0.89422
0,89%
New York Life Global Funding 0.25%
0.89163
0,89%
New York Life Global Funding 0.125%
0.83448
0,83%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25%
0.82066
0,82%
Societe Generale S.A. 2.6175%
0.80549
0,81%
European Investment Bank 3.125%
0.79576
0,80%
National Australia Bank Ltd. 1.715%
0.77525
0,78%
HSBC Holdings PLC 0.8125%
0.77074
0,77%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.2025%
0.7698
0,77%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.42975
0,43%
Unternehmensanleihen
71.60795
71,61%
Besicherte Anleihen
0.27857
0,28%
Wandelanleihen
-
Cash
0.6828
0,68%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
37.23951
37,24%
1 bis 3 Jahre
30.048460000000002
30,05%
5 bis 7 Jahre
17.11913
17,12%
7 bis 10 Jahre
8.49468
8,49%
10 bis 15 Jahre
5.34536
5,35%
15 bis 20 Jahre
1.07004
1,07%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,60%
Durchschnittlicher Kupon
1,35%
Aktuelle Rendite
1,24%

Rendite

Wertentwicklung
?

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

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Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland?

Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland an?

Schüttet der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland?

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