Ratgeber
Rechner
Vergleiche

IAM - Immo Securities Fund

ISIN
CH0025437465

WKN
A0RMET

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
48,93 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
24.07.2006

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der IAM - Immo Securities Fund wurde am 24. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SXI Real Estate Funds PRSARON 3 month CHFGlobal Property Research Index Global PI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SXI Real Estate Funds PRSARON 3 month CHFGlobal Property Research Index Global PI

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

48,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

48,93 Mio. €

Auflagedatum

24. Juli 2006

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Michel Thétaz, Jonathan Martin, Olivier Aeschlimann, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

30.22742
30,23%

Regionen

Europa
30.22742
30,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IAM - Immo Securities Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
30.22742
30,23%

Diversifikation

Wie breit der IAM - Immo Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.72408999999999
86,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des IAM - Immo Securities Fund machen 86,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fonds Immobilier Romand FIR
12.54588
12,55%
La Foncière Inc
11.58585
11,59%
Immofonds Inc
9.30089
9,30%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord
8.41508
8,42%
PSP Swiss Property AG
8.35332
8,35%
UBS Siat
7.86067
7,86%
Swiss Prime Site AG
7.6048
7,60%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord
7.46224
7,46%
Intershop Holding AG
7.0514
7,05%
UBS Interswiss
6.54396
6,54%

Branchen

Der IAM - Immo Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
30.22742
30,23%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,80€ an Gewinn erzielt, also +0,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des IAM - Immo Securities Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,78% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+0,09%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 27.4.2025
+0,78%+0,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des IAM - Immo Securities Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202516,29CHF1,21%
202417,31CHF
202314,24CHF
202214,43CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IAM - Immo Securities Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IAM - Immo Securities Fund um maximal
-1,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den IAM - Immo Securities Fund?

Welche Kosten fallen beim IAM - Immo Securities Fund an?

Schüttet der IAM - Immo Securities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des IAM - Immo Securities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!