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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
666,98 Mio. €
Positionen
574
Auflage
29.09.2011
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen wurde am 29. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 666,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
666,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,21 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2011
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rachel Muscatt, Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Frankreich
Niederlande
Spanien
Irland
Australien
Norwegen
Italien
Dänemark
Belgien
Österreich
Schweden
Japan
Schweiz
Hongkong
Luxemburg
Chile
Neuseeland
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen machen 10,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
Pacific Gas and Electric Company 6.95%
T-BOND 30YR FUTURE JUN25
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 6.816%
Bank of America Corp. 2.884%
CPPIB Capital Inc 2%
Kommunalbanken AS 3.625%
Babcock International Group PLC 1.375%
New York Life Global Funding 5.35%
Long Gilt Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,26%Aktuelle Rendite
4,66%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,50€ an Gewinn erzielt, also +0,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen beträgt seit dem 8.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,12% | - |
| 1 Monat | +1,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,12CHF | |
| 2023 | 2,79CHF | |
| 2022 | 2,61CHF | |
| 2021 | 2,58CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen?
Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen an?
Schüttet der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen?
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