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Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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674,14 Mio. €
Positionen
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597
Auflage
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29.09.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen wurde am 29. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 674,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
674,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,28 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2011
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Rachel Muscatt, Stefan Mantynen, Singh Sukhjivan, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
IE
Irland
NO
Norwegen
IT
Italien
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
CH
Schweiz
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
JP
Japan
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
597
0
506
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen machen 11,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
E.ON International Finance B.V. 6.25%
Pacific Gas and Electric Company 6.95%
Airbus SE 1.375%
Zions Bancorporation Natl Assn Global Bank 6.816%
Euro Bund Future Sept 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
Babcock International Group PLC 1.375%
CPPIB Capital Inc 2%
Anglo American Capital PLC 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,05%Aktuelle Rendite
4,74%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40CHF an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen beträgt seit dem 8.4.2025 0,85% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,85% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,12CHF | |
| 2023 | 2,79CHF | |
| 2022 | 2,61CHF | |
| 2021 | 2,58CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,04%
1J
1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen?
Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen an?
Schüttet der Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Unternehmensanleihen Fremdwhrungen?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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