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Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized
Mehr Infos
TER
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Positionen
397
Auflage
24.11.2014
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
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3M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized wurde am 24. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,19 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
67,52 Mio. €
Auflagedatum
24. November 2014
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Credit Suisse Funds AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Kanada
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Australien
Niederlande
Norwegen
Spanien
Liechtenstein
Chile
Österreich
Schweden
Neuseeland
Slowakei
China
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized machen 9,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 2.25%
Switzerland (Government Of) 4%
Switzerland (Government Of) 1.5%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 0%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 0.25%
Switzerland (Government Of) 1.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,43%Durchschnittlicher Kupon
1,41%Aktuelle Rendite
1,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized beträgt seit dem 8.4.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,75% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,97% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 10,74CHF | |
| 2023 | 8,20CHF | |
| 2022 | 6,24CHF | |
| 2021 | 7,30CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,72%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized?
Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized an?
Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized?
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