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Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized

ISIN
CH0223166593

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,19 Mrd. €
Positionen
?
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412
Auflage
?
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27.11.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized wurde am 27. November 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,19 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,19 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

385,37 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2014

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Credit Suisse Funds AG

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CH

Schweiz

77.47097
77,47%
FR

Frankreich

4.00766
4,01%
CA

Kanada

2.8304
2,83%
DE

Deutschland

2.44564
2,45%
US

Vereinigte Staaten

2.33909
2,34%
GB

Vereinigtes Königreich

1.39791
1,40%
LI

Liechtenstein

1.02291
1,02%
NL

Niederlande

0.98603
0,99%
AU

Australien

0.96313
0,96%
NO

Norwegen

0.91991
0,92%
ES

Spanien

0.88246
0,88%
CL

Chile

0.76684
0,77%
AT

Österreich

0.74485
0,74%
SE

Schweden

0.49325
0,49%
NZ

Neuseeland

0.46199
0,46%
SK

Slowakei

0.28395
0,28%
KR

Südkorea

0.2436
0,24%

Regionen

Europa
90.65553999999999
90,66%
Amerika
5.93633
5,94%
Ozeanien
1.4251200000000002
1,43%
Asien
0.2436
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized enthalten:
CHF
Schweizer Franken
78.49387999999999
78,49%
EUR
Euro
9.35059
9,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.8304
2,83%
USD
US Dollar
2.33909
2,34%
GBP
Pfund Sterling
1.39791
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.96313
0,96%
NOK
Norwegische Krone
0.91991
0,92%
CLP
Chilenischer Peso
0.76684
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.49325
0,49%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.46199
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2436
0,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

9.356489999999999
9,36%
412
0
408
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized machen 9,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 4%
1.12755
1,13%
Switzerland (Government Of) 2.25%
1.12751
1,13%
Switzerland (Government Of) 1.5%
1.04074
1,04%
Switzerland (Government Of) 0.5%
1.00199
1,00%
Switzerland (Government Of) 0%
0.97969
0,98%
Switzerland (Government Of) 0.5%
0.91728
0,92%
Switzerland (Government Of) 0.25%
0.88765
0,89%
Switzerland (Government Of) 1.25%
0.79263
0,79%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375%
0.7491
0,75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25%
0.73235
0,73%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
10.50138
10,50%
Unternehmensanleihen
42.98663
42,99%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.39958
1,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
21.65477
21,65%
3 bis 5 Jahre
20.78601
20,79%
5 bis 7 Jahre
19.87457
19,87%
1 bis 3 Jahre
13.475299999999999
13,48%
10 bis 15 Jahre
12.51296
12,51%
15 bis 20 Jahre
5.33422
5,33%
20 bis 30 Jahre
3.9537
3,95%
Über 30 Jahre
1.00887
1,01%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
105,26%
Durchschnittlicher Kupon
1,41%
Aktuelle Rendite
1,27%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,70CHF an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,61%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized beträgt seit dem 8.4.2025 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,76%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,97%+0,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized um maximal
-0,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF0,18%Ausschüttend8,3 Mrd. €13.07.16
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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL0,16%Thesaurierend8,3 Mrd. €05.06.09
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,18%Thesaurierend6,3 Mrd. €22.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) Swiss Franc Bonds Optimized?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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