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Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept

ISIN
CH0229323123
WKN
A2DXAQ
Mehr Infos
TER
?
0,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
239,01 Mio. €
Positionen
?
304
Auflage
?
11.12.2013

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
CHF
CHF
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept wurde am 11. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI AAA-BBB. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SBI AAA-BBB

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

239,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,21 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2013

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Wilhelm Schäfer, Manfred Büchler, Jürg Bretscher, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

70.64019
70,64%

Frankreich

5.54043
5,54%

Vereinigte Staaten

5.38221
5,38%

Deutschland

3.86446
3,86%

Vereinigtes Königreich

2.53166
2,53%

Neuseeland

1.78588
1,79%

Chile

1.74746
1,75%

Spanien

1.27999
1,28%

Kanada

0.80179
0,80%

Finnland

0.65336
0,65%

Österreich

0.56297
0,56%

Südkorea

0.3494
0,35%

Norwegen

0.32491
0,32%

Dänemark

0.31516
0,32%

Liechtenstein

0.2477
0,25%

Australien

0.22745
0,23%

Niederlande

0.18602
0,19%

Regionen

Europa
86.14685
86,15%
Amerika
7.9314599999999995
7,93%
Ozeanien
2.01333
2,01%
Asien
0.3494
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept enthalten:
CHF
Schweizer Franken
70.88789
70,89%
EUR
Euro
12.087229999999998
12,09%
USD
US Dollar
5.38221
5,38%
GBP
Pfund Sterling
2.53166
2,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.78588
1,79%
CLP
Chilenischer Peso
1.74746
1,75%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80179
0,80%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3494
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.32491
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.31516
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.22745
0,23%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.426440000000001
12,43%
304
0
302
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept machen 12,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 2.25%
1.93772
1,94%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125%
1.74548
1,75%
Switzerland (Government Of) 0.5%
1.48688
1,49%
Switzerland (Government Of) 0%
1.2381
1,24%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%
1.23282
1,23%
Switzerland (Government Of) 0.5%
1.15535
1,16%
Switzerland (Government Of) 2.5%
1.11492
1,11%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52%
0.85525
0,86%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%
0.84228
0,84%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45%
0.81764
0,82%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
9.92551
9,93%
Unternehmensanleihen
47.36226
47,36%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.58238
1,58%

Ratings
?

AAA
42.26052
42,26%
AA
21.78409
21,78%
A
25.72732
25,73%
BBB
10.22808
10,23%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
22.24757
22,25%
3 bis 5 Jahre
21.48864
21,49%
5 bis 7 Jahre
19.90952
19,91%
10 bis 15 Jahre
14.794
14,79%
1 bis 3 Jahre
11.23661
11,24%
15 bis 20 Jahre
4.92569
4,93%
20 bis 30 Jahre
3.31843
3,32%
Über 30 Jahre
0.49721
0,50%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
103,24%
Durchschnittlicher Kupon
1,25%
Aktuelle Rendite
1,16%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,52%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -20,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept beträgt seit dem 11.12.2013 4,96% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,06%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,12%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,52%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,87%+4,87%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,62%+2,14%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
-1,33%-0,27%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
-1,76%-0,18%
Max
?
11.12.2013 - 13.5.2025
+4,96%+0,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20234,20CHF4,72%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Volatilität
?
2,84%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
3,49%
5 Jahre
3,13%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,76%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-18,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,69
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept um maximal
-10,24%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL0,11%informer.replication_method.nullThesaurierend8,4 Mrd. €12.06.19
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL0,10%informer.replication_method.nullThesaurierend8,4 Mrd. €18.09.24
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL0,09%informer.replication_method.nullThesaurierend8,4 Mrd. €16.05.08
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,19%informer.replication_method.nullThesaurierend6,5 Mrd. €03.01.05
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,05%informer.replication_method.nullThesaurierend6,5 Mrd. €17.08.04
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive0,18%informer.replication_method.nullThesaurierend6,5 Mrd. €22.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept?

Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept an?

Schüttet der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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