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TER
0,62%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
239,01 Mio. €
Positionen
304
Auflage
11.12.2013
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept wurde am 11. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI AAA-BBB. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SBI AAA-BBB
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
239,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,21 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2013
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Wilhelm Schäfer, Manfred Büchler, Jürg Bretscher, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Chile
Spanien
Kanada
Finnland
Österreich
Südkorea
Norwegen
Dänemark
Liechtenstein
Australien
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
304
0
302
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept machen 12,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 2.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 0%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 2.5%
Credit Agricole next bank (Suisse) S.A. 1.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
103,24%Durchschnittlicher Kupon
1,25%Aktuelle Rendite
1,16%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,18%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept beträgt seit dem 11.12.2013 4,96% (entspricht 0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,06% | - |
| 1 Monat | +0,73% | - |
| 3 Monate | +0,12% | - |
| 6 Monate | +0,52% | - |
| 1 Jahr | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre | +6,62% | +2,14% |
| 5 Jahre | -1,33% | -0,27% |
| 10 Jahre | -1,76% | -0,18% |
| Max | +4,96% | +0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 4,20CHF | 4,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept
Volatilität
2,84%
1 Jahr
4,04%
3 Jahre
3,49%
5 Jahre
3,13%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,76%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-18,77%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,69
1 Jahr
0,57
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-10,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF | 0,18% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 13.07.16 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 05.06.09 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,00% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 15.04.08 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.19 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 18.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL | 0,09% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 16.05.08 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.05.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,05% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 17.08.04 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept an?
Schüttet der Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund (CH) - Sustainable Bond CHF Concept?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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