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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,28 Mrd. €
Positionen
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4.617
Auflage
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06.02.2015

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate wurde am 6. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg US Dollar TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Agg US Dollar TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,28 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

5,09 Mio. €

Auflagedatum

6. Februar 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

85.95146
85,95%

Kanada

1.65868
1,66%

Vereinigtes Königreich

1.35405
1,35%

Deutschland

0.83644
0,84%

Japan

0.7899
0,79%

Frankreich

0.64804
0,65%

China

0.62775
0,63%

Saudi-Arabien

0.49686
0,50%

Australien

0.49592
0,50%

Schweiz

0.46445
0,46%

Südkorea

0.44686
0,45%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43365
0,43%

Niederlande

0.40134
0,40%

Mexiko

0.36308
0,36%

Indonesien

0.33187
0,33%

Chile

0.23103
0,23%

Katar

0.20157
0,20%

Norwegen

0.17049
0,17%

Belgien

0.15165
0,15%

Philippinen

0.13621
0,14%

Schweden

0.13515
0,14%

Panama

0.13193
0,13%

Finnland

0.13099
0,13%

Spanien

0.12732
0,13%

Hongkong

0.12648
0,13%

Malaysia

0.11553
0,12%

Irland

0.11243
0,11%

Singapur

0.10888
0,11%

Indien

0.09619
0,10%

Kuwait

0.09108
0,09%

Ungarn

0.08762
0,09%

Italien

0.08461
0,08%

Polen

0.08024
0,08%

Brasilien

0.07554
0,08%

Israel

0.07336
0,07%

Rumänien

0.07055
0,07%

Peru

0.05865
0,06%

Kasachstan

0.05804
0,06%

Neuseeland

0.04883
0,05%

Dänemark

0.04695
0,05%

Thailand

0.04029
0,04%

Uruguay

0.03716
0,04%

Taiwan

0.03626
0,04%

Österreich

0.02724
0,03%

Kolumbien

0.02423
0,02%

Luxemburg

0.02302
0,02%

Südafrika

0.01467
0,01%

Regionen

Amerika
88.47310999999999
88,47%
Europa
4.952579999999999
4,95%
Asien
4.26943
4,27%
Ozeanien
0.5447500000000001
0,54%
Afrika
0.01467
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
85.95146
85,95%
EUR
Euro
2.54308
2,54%
CAD
Kanadischer Dollar
1.65868
1,66%
GBP
Pfund Sterling
1.35405
1,35%
JPY
Japanischer Yen
0.7899
0,79%
CNY
Renminbi Yuan
0.62775
0,63%
SAR
Saudi-Riyal
0.49686
0,50%
AUD
Australischer Dollar
0.49592
0,50%
CHF
Schweizer Franken
0.46445
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44686
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.43365
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36308
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33187
0,33%
CLP
Chilenischer Peso
0.23103
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.20157
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17049
0,17%
PHP
Philippinischer Peso
0.13621
0,14%
SEK
Schwedische Krone
0.13515
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13193
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12648
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11553
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10888
0,11%
INR
Indische Rupie
0.09619
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.09108
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08762
0,09%
PLN
Złoty
0.08024
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07554
0,08%
ILS
Shekel
0.07336
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07055
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.05865
0,06%
KZT
Tenge
0.05804
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04883
0,05%
DKK
Dänische Krone
0.04695
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04029
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03716
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03626
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02423
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01467
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

3.49888
3,50%
4.617
0
4.615
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate machen 3,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
0.37134
0,37%
United States Treasury Notes 4%
0.36326
0,36%
United States Treasury Notes 4.625%
0.35934
0,36%
United States Treasury Notes 3.875%
0.35813
0,36%
United States Treasury Notes 4.125%
0.34714
0,35%
United States Treasury Notes 4.5%
0.34607
0,35%
United States Treasury Notes 3.875%
0.34249
0,34%
United States Treasury Notes 1.125%
0.34234
0,34%
United States Treasury Notes 1.25%
0.33458
0,33%
United States Treasury Notes 4.375%
0.33419
0,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
42.88256
42,88%
Unternehmensanleihen
28.67678
28,68%
Besicherte Anleihen
0.39462
0,39%
Wandelanleihen
-
Cash
0.47041
0,47%

Ratings
?

AAA
2.696
2,70%
AA
67.946
67,95%
A
12.102
12,10%
BBB
11.777
11,78%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
28.7549
28,75%
1 bis 3 Jahre
22.23717
22,24%
3 bis 5 Jahre
16.20316
16,20%
5 bis 7 Jahre
10.92912
10,93%
7 bis 10 Jahre
9.43151
9,43%
15 bis 20 Jahre
6.32337
6,32%
10 bis 15 Jahre
4.69467
4,69%
Über 30 Jahre
0.90891
0,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,69%
Aktuelle Rendite
3,72%
Durchschnittlicher Kupon
3,56%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -6,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,96%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate beträgt seit dem 7.4.2025 -0,69% (entspricht -0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,60%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,72%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
-0,69%-0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate um maximal
-1,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate an?

Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate?

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