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CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)

ISIN
CH0264229045

Convertibles

Kein Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,75 Mio. €
Positionen
?
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258
Auflage
?
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27.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) wurde am 27. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Global Hgd CB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,53 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Alexander Mueller, Tobias Bettkober, Not Disclosed, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.57474
54,57%
CN

China

5.36863
5,37%
DE

Deutschland

3.88132
3,88%
FR

Frankreich

3.4856
3,49%
JP

Japan

2.20953
2,21%
CH

Schweiz

2.14643
2,15%
GB

Vereinigtes Königreich

1.92588
1,93%
ES

Spanien

1.61927
1,62%
IL

Israel

1.35644
1,36%
CA

Kanada

1.24503
1,25%
SG

Singapur

1.21505
1,22%
AT

Österreich

0.83416
0,83%
BE

Belgien

0.75721
0,76%
AR

Argentinien

0.61205
0,61%
NL

Niederlande

0.58888
0,59%
RU

Russland

0.58482
0,58%
HK

Hongkong

0.34024
0,34%
DK

Dänemark

0.33394
0,33%
KY

Kaimaninseln

0.31006
0,31%
KR

Südkorea

0.25284
0,25%
VG

Britische Jungferninseln

0.24244
0,24%
AU

Australien

0.20526
0,21%
PA

Panama

0.1803
0,18%
NO

Norwegen

0.1341
0,13%
BR

Brasilien

0.11451
0,11%

Regionen

Amerika
57.27913000000001
57,28%
Europa
16.29161
16,29%
Asien
10.74273
10,74%
Ozeanien
0.20526
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) enthalten:
USD
US Dollar
79
79,00%
EUR
Euro
12.5
12,50%
HKD
Hongkong-Dollar
2.3
2,30%
JPY
Japanischer Yen
2.3
2,30%
CHF
Schweizer Franken
2.2
2,20%
GBP
Pfund Sterling
1.6
1,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.38908
11,39%
258
12
2
244

Branchen

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
3.54807
3,55%
Hardware
0.55388
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51852
0,52%
Industrieprodukte
0.24358
0,24%
Pharmaunternehmen
0.21446
0,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.63128
0,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
78.80895
78,81%
Cash
6.824
6,82%

Ratings
?
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AAA
-
AA
0.50505
0,51%
A
6.16162
6,16%
BBB
26.56566
26,57%
BB
45.75758
45,76%
B
19.39394
19,39%
Unter B
1.61616
1,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
36.8006
36,80%
1 bis 3 Jahre
22.070369999999997
22,07%
5 bis 7 Jahre
17.21029
17,21%
7 bis 10 Jahre
1.42627
1,43%
15 bis 20 Jahre
1.00968
1,01%
20 bis 30 Jahre
0.92302
0,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
1,33%
Aktuelle Rendite
1,27%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,30%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 489,60CHF an Gewinn erzielt, also +48,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) beträgt seit dem 27.2.2015 48,96% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.4.2021 - 30.4.2021
0%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.3.2021 - 30.4.2021
+0,01%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.1.2021 - 30.4.2021
+1,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.10.2020 - 30.4.2021
+19,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.4.2020 - 30.4.2021
+40,79%+40,79%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.4.2018 - 30.4.2021
+42,08%+12,29%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.4.2016 - 30.4.2021
+54,54%+9,10%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
27.2.2015 - 30.4.2021
+48,96%+3,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,61%
1 Jahr
11,03%
3 Jahre
9,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,63%
1 Jahr
-23,22%
3 Jahre
-23,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,53
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,19%Thesaurierend157 Mio. €07.02.13
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia1,87%Thesaurierend157 Mio. €15.12.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Welche Kosten fallen beim CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) an?

Schüttet der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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