UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL?

Den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL kannst du unter der ISIN CH0336206609 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL an?

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,22%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,22% abgezogen.

Q: Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL Dividenden aus?

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL?

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL hat ein Fondsvolumen von 55,21 Mio. €.

ISIN

CH0336206609

Anleihen

Welt

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,22%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,21 Mio. €

Positionen

3.025

Auflage

09.09.2016

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL wurde am 9. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,22%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

351,89 €

Auflagedatum

9. September 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

76.5088

76,51%

Vereinigtes Königreich

5.32058

5,32%

Kanada

3.26225

3,26%

Australien

2.26544

2,27%

Deutschland

1.9211

1,92%

Japan

1.90439

1,90%

Schweiz

1.5588

1,56%

Frankreich

1.37003

1,37%

Niederlande

0.91142

0,91%

Irland

0.66845

0,67%

Spanien

0.62783

0,63%

China

0.59846

0,60%

Belgien

0.53478

0,53%

Südkorea

0.31888

0,32%

Taiwan

0.31676

0,32%

Hongkong

0.30866

0,31%

Brasilien

0.23312

0,23%

Mexiko

0.22661

0,23%

Thailand

0.18306

0,18%

Italien

0.17452

0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12363

0,12%

Peru

0.09503

0,10%

Luxemburg

0.07764

0,08%

Norwegen

0.03245

0,03%

Österreich

0.03201

0,03%

Dänemark

0.01668

0,02%

Israel

0.01644

0,02%

Finnland

0.01625

0,02%

Regionen

Amerika

80.23078

80,23%

Europa

13.262540000000001

13,26%

Asien

3.8653099999999996

3,87%

Ozeanien

2.26544

2,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL enthalten:

USD

US Dollar

76.5088

76,51%

EUR

Euro

6.334029999999999

6,33%

GBP

Pfund Sterling

5.32058

5,32%

CAD

Kanadischer Dollar

3.26225

3,26%

AUD

Australischer Dollar

2.26544

2,27%

JPY

Japanischer Yen

1.90439

1,90%

CHF

Schweizer Franken

1.5588

1,56%

CNY

Renminbi Yuan

0.59846

0,60%

KRW

Südkoreanischer Won

0.31888

0,32%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.31676

0,32%

HKD

Hongkong-Dollar

0.30866

0,31%

BRL

Brasilianischer Real

0.23312

0,23%

MXN

Mexikanischer Peso

0.22661

0,23%

THB

Thailändischer Baht

0.18306

0,18%

AED

Arabischer Dirham

0.12363

0,12%

PEN

Peruanischer Sol

0.09503

0,10%

NOK

Norwegische Krone

0.03245

0,03%

DKK

Dänische Krone

0.01668

0,02%

ILS

Shekel

0.01644

0,02%

Diversifikation

Wie breit der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

3.67093

3,67%

Anzahl Positionen3.025

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen3.024

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL machen 3,67% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

BPCE SA 6.293%

0.42407

0,42%

National Australia Bank Ltd New York Branch 4.9%

0.41547

0,42%

Australia & New Zealand Banking Group NY Branch 3.919%

0.39861

0,40%

Cooperatieve Rabobank U.A. 3.649%

0.39409

0,39%

Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1.7%

0.37473

0,37%

Roche Holdings, Inc. 5.593%

0.33467

0,33%

Banco Santander, S.A. 5.588%

0.33348

0,33%

NatWest Group PLC 5.808%

0.33299

0,33%

Lloyds Banking Group PLC 5.871%

0.33291

0,33%

Wells Fargo & Co. 5.244%

0.32991

0,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

Unternehmensanleihen

99.40644

99,41%

Besicherte Anleihen

0.21763

0,22%

Wandelanleihen

Cash

0.37366

0,37%

Ratings
?

AAA

0.947

0,95%

7.51

7,51%

40.231

40,23%

BBB

45.961

45,96%

Unter B

0.722

0,72%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre

20.01171

20,01%

3 bis 5 Jahre

19.14119

19,14%

20 bis 30 Jahre

16.14392

16,14%

7 bis 10 Jahre

15.67269

15,67%

5 bis 7 Jahre

12.9124

12,91%

10 bis 15 Jahre

7.82442

7,82%

15 bis 20 Jahre

5.6015

5,60%

Über 30 Jahre

2.31624

2,32%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

94,47%

Aktuelle Rendite

4,62%

Durchschnittlicher Kupon

4,46%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,40$ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL beträgt seit dem 7.4.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,20%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,57%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 7.4.2025 - 13.5.2025	+0,24%	+0,24%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	24.09.12
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,25%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,3 Mrd. €	26.04.19
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	09.08.17
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,3 Mrd. €	05.06.19
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Thesaurierend	3,1 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,03%		Thesaurierend	3,1 Mrd. €	24.11.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,1 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,18%		Thesaurierend	3,1 Mrd. €	12.02.20
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		Ausschüttend	3,1 Mrd. €	08.07.22
iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,03%		Thesaurierend	3,1 Mrd. €	12.10.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL?

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Schüttet der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL Dividenden aus?

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Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

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Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Diversifikation

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV