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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)

ISIN
CH0357660510
WKN
A3CTGH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,69 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
07.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

143,75 €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Werner Huber, Stephan Müggler, Marco Iacopetta

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.20021
16,20%

Vereinigte Staaten

13.195160000000001
13,20%

Deutschland

11.14862
11,15%

Italien

8.33191
8,33%

Spanien

8.043420000000001
8,04%

Schweiz

5.1308
5,13%

Niederlande

3.57355
3,57%

Vereinigtes Königreich

3.14196
3,14%

Belgien

2.10024
2,10%

Österreich

2.07062
2,07%

Finnland

1.46502
1,47%

Schweden

1.1219700000000001
1,12%

Portugal

0.9138999999999999
0,91%

Irland

0.84988
0,85%

China

0.8111
0,81%

Bermuda

0.72487
0,72%

Taiwan

0.5466
0,55%

Indien

0.46462
0,46%

Dänemark

0.32293
0,32%

Kanada

0.27964
0,28%

Japan

0.24647999999999998
0,25%

Australien

0.23421
0,23%

Südkorea

0.20187
0,20%

Saudi-Arabien

0.1971
0,20%

Polen

0.17268
0,17%

Brasilien

0.17259999999999998
0,17%

Südafrika

0.16323
0,16%

Norwegen

0.1585
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1533
0,15%

Mexiko

0.13620000000000002
0,14%

Rumänien

0.1305
0,13%

Indonesien

0.12000999999999999
0,12%

Griechenland

0.10235999999999999
0,10%

Ungarn

0.1019
0,10%

Singapur

0.09866
0,10%

Luxemburg

0.09651
0,10%

Chile

0.09322
0,09%

Philippinen

0.08296
0,08%

Türkei

0.08241
0,08%

Katar

0.07719999999999999
0,08%

Oman

0.07421
0,07%

Neuseeland

0.07295
0,07%

Kolumbien

0.07189
0,07%

Uruguay

0.07125
0,07%

Dominikanische Republik

0.06949
0,07%

Argentinien

0.06379
0,06%

Bahrain

0.06128
0,06%

Peru

0.0599
0,06%

Malaysia

0.05769
0,06%

Panama

0.05639
0,06%

Ägypten

0.04333
0,04%

Thailand

0.03781
0,04%

Hongkong

0.0335
0,03%

Slowakei

0.03203
0,03%

Costa Rica

0.03136
0,03%

Ecuador

0.0281
0,03%

Ukraine

0.02732
0,03%

Kuwait

0.02511
0,03%

Sri Lanka

0.02249
0,02%

Tschechien

0.02227
0,02%

Kasachstan

0.02089
0,02%

Ghana

0.02026
0,02%

Usbekistan

0.01954
0,02%

Jordanien

0.0191
0,02%

Paraguay

0.01896
0,02%

El Salvador

0.01894
0,02%

Guatemala

0.01785
0,02%

Marokko

0.01782
0,02%

Jamaika

0.01527
0,02%

Slowenien

0.01476
0,01%

Kenia

0.01401
0,01%

Serbien

0.01358
0,01%

Elfenbeinküste

0.01228
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01035
0,01%

Lettland

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
65.3305
65,33%
Amerika
15.0842
15,08%
Asien
3.5453099999999997
3,55%
Ozeanien
0.30837
0,31%
Afrika
0.2903
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
54.97298
54,97%
USD
US Dollar
13.242200000000002
13,24%
CHF
Schweizer Franken
5.13453
5,13%
GBP
Pfund Sterling
3.14196
3,14%
SEK
Schwedische Krone
1.1219700000000001
1,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.8111
0,81%
BMD
Bermuda-Dollar
0.72487
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.5466
0,55%
INR
Indische Rupie
0.46462
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.32293
0,32%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27964
0,28%
JPY
Japanischer Yen
0.24647999999999998
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.23421
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20187
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.1971
0,20%
PLN
Złoty
0.17268
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.17259999999999998
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16323
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1585
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.1533
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13620000000000002
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.1305
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12000999999999999
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.1019
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09866
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09322
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08296
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08241
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07719999999999999
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07421
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07295
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07189
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07125
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06949
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06379
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06128
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0599
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05769
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05639
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04333
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03781
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0335
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03136
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02732
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02511
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02249
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02227
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02207
0,02%
KZT
Tenge
0.02089
0,02%
GHS
Cedi
0.02026
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01954
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0191
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01896
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01785
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01782
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01527
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01401
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01358
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01035
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.88152
79,88%
24
0
0
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) machen 79,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
17.29619
17,30%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR
13.74945
13,75%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
11.89345
11,89%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
7.36714
7,37%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist
6.75748
6,76%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc
6.12262
6,12%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
5.41649
5,42%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
3.99883
4,00%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR I-A acc
3.67949
3,68%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C
3.60038
3,60%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.74709
2,75%
Halbleiter
2.27449
2,27%
REITs
1.94426
1,94%
Immobilien
1.94151
1,94%
Software
1.9332
1,93%
Pharmaunternehmen
1.77154
1,77%
Versicherungen
1.68322
1,68%
Zykl. Konsumgüter
1.61956
1,62%
Verpackte Konsumgüter
1.37095
1,37%
Industrieprodukte
1.27448
1,27%
Interaktive Medien
1.14912
1,15%
Hardware
0.98844
0,99%
Regulierte Versorger
0.79272
0,79%
Öl & Gas
0.79199
0,79%
Chemikalien
0.65892
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61845
0,62%
Medizinprodukte & Geräte
0.55286
0,55%
Telekommunikation
0.54553
0,55%
Bauwesen
0.44555
0,45%
Kapitalmärkte
0.41861
0,42%
Unternehmensdienste
0.3625
0,36%
Basiskonsumgüter
0.35819
0,36%
Transport
0.35457
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35102
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.32615
0,33%
Medien
0.324
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26055
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25683
0,26%
Baustoffe
0.20126
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.20049
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.17272
0,17%
Reisen & Freizeit
0.16734
0,17%
Biotechnologie
0.13909
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1273
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12664
0,13%
Schwere Maschinen
0.10916
0,11%
Restaurants
0.10281
0,10%
Krankenversicherungen
0.09904
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.09305
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.06738
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06399
0,06%
Konglomerate
0.06023
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05666
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04701
0,05%
Tabakprodukte
0.04379
0,04%
Stahl
0.03746
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.0314
0,03%
Industrievertrieb
0.02943
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02451
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01076
0,01%
Landwirtschaft
0.01001
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00409
0,00%
Bildung
0.002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00197
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 49,70€ an Gewinn erzielt, also +4,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 4,97% (entspricht 4,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,16%-
1 Monat
?
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,91%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 12.5.2025
+4,97%+4,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%informer.replication_method.nullThesaurierend17 Mrd. €19.03.20
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €05.04.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €22.10.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €15.10.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €28.06.11
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%informer.replication_method.nullAusschüttend17 Mrd. €26.03.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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