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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsvolumen
464,63 Mio. €
Positionen
208
Auflage
22.09.2023
Kurs
NAV
CHF
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%
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares SPI Equity Index Fund (CH) wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 464,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
464,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,37 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iShares SPI Equity Index Fund (CH) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Liechtenstein
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares SPI Equity Index Fund (CH) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der iShares SPI Equity Index Fund (CH) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
208
198
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares SPI Equity Index Fund (CH) machen 63,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
Zurich Insurance Group AG
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
UBS Group AG Registered Shares
ABB Ltd
Holcim Ltd
Swiss Re AG
Lonza Group Ltd
Branchen
Der iShares SPI Equity Index Fund (CH) investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,20CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -25,02%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des iShares SPI Equity Index Fund (CH) beträgt seit dem 27.3.2025 -3,72% (entspricht -3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,10% | - |
| 1 Monat | +7,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,72% | -3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares SPI Equity Index Fund (CH) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 12,48CHF | 1,17% |
| 2024 | 3,41CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares SPI Equity Index Fund (CH)
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares SPI Equity Index Fund (CH) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-14,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue | 0,10% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 31.01.20 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue | 0,16% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 25.07.12 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue | 0,00% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 01.03.19 |
| UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue | 0,10% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 25.01.17 |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible | 0,22% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 19.08.19 |
| Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible | 0,22% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.04.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL | 0,11% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 17.09.24 |
| UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL | 0,01% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 6,1 Mrd. € | 08.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares SPI Equity Index Fund (CH)?
Welche Kosten fallen beim iShares SPI Equity Index Fund (CH) an?
Schüttet der iShares SPI Equity Index Fund (CH) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares SPI Equity Index Fund (CH)?
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