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iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH)
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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Physisch
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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1.628
Auflage
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22.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) wurde am 22. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Replikationsmethode
Physisch
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
29,5 Mio. €
Auflagedatum
22. September 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
AU
Australien
ES
Spanien
LI
Liechtenstein
CL
Chile
SE
Schweden
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
DK
Dänemark
FI
Finnland
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
IT
Italien
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.628
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) machen 9,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Switzerland (Government Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
105,14%Aktuelle Rendite
1,11%Durchschnittlicher Kupon
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,07%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) beträgt seit dem 9.4.2025 1,00% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,00% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,21CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH)
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,57%
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YTD
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MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.11.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH)?
Welche Kosten fallen beim iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) an?
Schüttet der iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares SBI AAA-BBB Bond Index Fund (CH)?
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