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Swiss Value Equity Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Value Equity Fund wurde am 30. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,85 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Noël Brunner
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swiss Value Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SE
Schweden
AT
Österreich
LI
Liechtenstein
ES
Spanien
NL
Niederlande
CL
Chile
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Value Equity Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Value Equity Fund machen 83,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belimo Holding AG
Nestle SA
Geberit AG
Givaudan SA
Novartis AG Registered Shares
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Flughafen Zuerich AG
Ems-Chemie Holding AG
Swissquote Group Holding SA
Straumann Holding AG
Branchen
Der Swiss Value Equity Fund investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 169,50CHF an Gewinn erzielt, also +16,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +411,76%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Value Equity Fund beträgt seit dem 7.4.2025 16,95% (entspricht 16,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,93% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,95% | +16,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Value Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,03%
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Swiss Value Equity Fund an?
Schüttet der Swiss Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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