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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
438,72 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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25.09.2018

Kurs

CHF
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv wurde am 25. September 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 438,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SPI

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

438,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

145,94 €

Auflagedatum

25. September 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gianfranco Carrubba, Walter Levy, Andreas Degen, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

98.76318
98,76%

Vereinigte Staaten

0.12874
0,13%

Österreich

0.05404
0,05%

Regionen

Europa
98.81903000000001
98,82%
Amerika
0.12874
0,13%
Asien
0.00258
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv enthalten:
CHF
Schweizer Franken
98.76318
98,76%
USD
US Dollar
0.12874
0,13%
EUR
Euro
0.05404
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.18089
66,18%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv machen 66,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
14.10389
14,10%
Roche Holding AG
12.14174
12,14%
Novartis AG Registered Shares
12.05619
12,06%
Zurich Insurance Group AG
5.42402
5,42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
4.96134
4,96%
UBS Group AG
4.91056
4,91%
ABB Ltd
4.35911
4,36%
Holcim Ltd
3.09983
3,10%
Swiss Re AG
2.63011
2,63%
Alcon Inc Icon
Alcon Inc
2.4941
2,49%

Branchen

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
26.63263
26,63%
Verpackte Konsumgüter
16.19927
16,20%
Versicherungen
10.34129
10,34%
Industrieprodukte
7.39443
7,39%
Banken
6.21634
6,22%
Zykl. Konsumgüter
5.59946
5,60%
Chemikalien
4.43052
4,43%
Medizinprodukte & Geräte
4.39403
4,39%
Baustoffe
3.09983
3,10%
Vermögensverwaltung
2.78293
2,78%
Med. Diagnostik & Forschung
2.36476
2,36%
Bauwesen
1.72112
1,72%
Immobilien
1.42689
1,43%
Unternehmensdienste
1.26481
1,26%
Hardware
1.25089
1,25%
Transport
1.05453
1,05%
Telekommunikation
0.98327
0,98%
Behälter & Verpackungen
0.34593
0,35%
Software
0.27746
0,28%
Kapitalmärkte
0.25899
0,26%
Medizinischer Vertrieb
0.25475
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.19621
0,20%
Industrievertrieb
0.17544
0,18%
Biotechnologie
0.1705
0,17%
Medien
0.06004
0,06%
Halbleiter
0.05404
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,10€ an Gewinn erzielt, also +9,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +160,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv beträgt seit dem 8.4.2025 9,61% (entspricht 9,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,27%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 13.5.2025
+9,61%+9,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202434,36CHF
202331,26CHF
202232,52CHF
202129,68CHF

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv um maximal
-3,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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