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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
248,03 Mio. €
Positionen
31
Auflage
15.10.2018
Kurs
NAV
CHF
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%
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 15. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 248,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
248,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,21 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2018
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Stephan F. Truffer, Andreas Schneller, Daniel Steger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Spanien
Belgien
Schweiz
Kanada
Italien
Portugal
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Infrastructure Fund machen 53,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NextEra Energy Inc
Constellation Energy Corp
Vistra Corp
SSE PLC
Sempra
EDP Renovaveis SA
RWE AG Class A
NRG Energy Inc
Xcel Energy Inc
The AES Corp
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,00CHF an Gewinn erzielt, also +11,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +219,91%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.4.2025 11,80% (entspricht 11,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,92% | - |
| 1 Monat | +11,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,80% | +11,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 276,81CHF | 2,11% |
| 2024 | 263,58CHF | |
| 2023 | 243,69CHF | |
| 2022 | 227,90CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,79%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | 0,15% | Physisch | Thesaurierend | 514 Mio. € | 20.03.17 |
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| Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 290 Mio. € | 20.09.22 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 248 Mio. € | 13.06.19 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 248 Mio. € | 15.10.18 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 1,49% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 248 Mio. € | 05.06.03 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 0,68% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 248 Mio. € | 19.12.19 |
| ENETIA Energy Infrastructure Fund | 1,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 248 Mio. € | 05.06.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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