Ratgeber
Rechner
Vergleiche

UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index

ISIN
CH0439162766
WKN
A2N9HA
Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,23%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
582,47 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
376
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.11.2018

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index wurde am 23. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 582,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU Government Bond TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EMU Government Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

582,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

247,85 €

Auflagedatum

23. November 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Michael Hitzlberger, Frédérick Mellors, Anna-Huong Findling, +9 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

24.57532
24,58%
IT

Italien

23.13375
23,13%
DE

Deutschland

19.6725
19,67%
ES

Spanien

15.19685
15,20%
BE

Belgien

5.09973
5,10%
NL

Niederlande

4.44043
4,44%
AT

Österreich

3.84194
3,84%
PT

Portugal

2.0337
2,03%
FI

Finnland

1.73441
1,73%
IE

Irland

1.46301
1,46%

Regionen

Europa
101.19164
101,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index enthalten:
EUR
Euro
101.19164
101,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.003870000000001
8,00%
376
0
370
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index machen 8,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
0.85865
0,86%
France (Republic Of) 2.75%
0.83552
0,84%
France (Republic Of) 1.5%
0.83063
0,83%
France (Republic Of) 0.75%
0.82233
0,82%
France (Republic Of) 2.75%
0.80398
0,80%
Italy (Republic Of) 5%
0.79539
0,80%
France (Republic Of) 2%
0.77493
0,77%
France (Republic Of) 0%
0.76166
0,76%
France (Republic Of) 0.5%
0.76159
0,76%
France (Republic Of) 0.75%
0.75919
0,76%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
101.19164
101,19%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.0141
1,01%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
23.733
23,73%
AA
36.244
36,24%
A
16.961
16,96%
BBB
22.992
22,99%
BB
-
B
-
Unter B
0.07
0,07%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
21.66414
21,66%
3 bis 5 Jahre
20.80792
20,81%
7 bis 10 Jahre
18.02788
18,03%
5 bis 7 Jahre
13.61856
13,62%
10 bis 15 Jahre
9.34669
9,35%
20 bis 30 Jahre
8.65376
8,65%
15 bis 20 Jahre
7.44077
7,44%
Über 30 Jahre
1.63193
1,63%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
95,08%
Aktuelle Rendite
2,45%
Durchschnittlicher Kupon
2,41%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index beträgt seit dem 7.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,74%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
-0,25%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,28%+0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index um maximal
-1,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend8,7 Mrd. €29.09.00
Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend8,7 Mrd. €31.01.14
Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend8,7 Mrd. €10.03.15
Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend8,7 Mrd. €18.04.01
Vanguard Euro Government Bond Index Fund0,12%Thesaurierend8,7 Mrd. €17.05.22
Epsilon Fund - Euro Bond0,58%Ausschüttend7,8 Mrd. €21.12.23
Epsilon Fund - Euro Bond0,96%Thesaurierend7,8 Mrd. €03.10.24
Epsilon Fund - Euro Bond0,58%Thesaurierend7,8 Mrd. €21.12.23
Epsilon Fund - Euro Bond0,96%Ausschüttend7,8 Mrd. €03.10.24
Epsilon Fund - Euro Bond1,05%Ausschüttend7,8 Mrd. €29.05.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index?

Welche Kosten fallen beim UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index an?

Schüttet der UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!