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Avadis Fund - Obligationen CHF
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
790,52 Mio. €
Positionen
946
Auflage
12.06.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avadis Fund - Obligationen CHF wurde am 12. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 790,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
790,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
172,15 Mio. €
Auflagedatum
12. Juni 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Obligationen CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Kanada
Vereinigtes Königreich
Chile
Australien
Liechtenstein
Niederlande
Spanien
Österreich
Norwegen
Schweden
Vereinigte Arabische Emirate
Finnland
Italien
Neuseeland
Katar
Südkorea
Dänemark
Slowakei
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Obligationen CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Avadis Fund - Obligationen CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Obligationen CHF machen 7,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 4%
Switzerland (Government Of) 2%
Switzerland (Government Of) 4%
Switzerland (Government Of) 1.5%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Switzerland (Government Of) 0%
Switzerland (Government Of) 3.5%
Switzerland (Government Of) 1.25%
Switzerland (Government Of) 1.25%
Switzerland (Government Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,39%Durchschnittlicher Kupon
1,35%Aktuelle Rendite
1,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00€ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,96%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Avadis Fund - Obligationen CHF beträgt seit dem 8.4.2025 1,00% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,05% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,00% | +1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Avadis Fund - Obligationen CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,01CHF | |
| 2023 | 0,81CHF | |
| 2022 | 0,71CHF | |
| 2021 | 0,83CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Obligationen CHF
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Obligationen CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Obligationen CHF?
Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Obligationen CHF an?
Schüttet der Avadis Fund - Obligationen CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Obligationen CHF?
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