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VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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691,82 Mio. €
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27.01.2021
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
691,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,65 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael Müller, Mischa Riedo, Dimitri Bernardis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
AU
Australien
AT
Österreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
LI
Liechtenstein
IT
Italien
SE
Schweden
NO
Norwegen
SK
Slowakei
FI
Finnland
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
QA
Katar
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond machen 6,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Axpo Holding AG 0.625%
Grande Dixence S.A. 1.7%
Verizon Communications Inc. 0.555%
Verizon Communications Inc. 1%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96%
Sandoz Group AG 2.125%
Zuercher Kantonalbank 3.6%
Grand City Properties SA 0.956%
Barry Callebaut AG 2.3%
Deutsche Telekom AG 0.435%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,97%Durchschnittlicher Kupon
1,84%Aktuelle Rendite
1,67%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,20CHF an Gewinn erzielt, also +0,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,89% (entspricht 0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,89% | +0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,98CHF | |
| 2024 | 0,62CHF | |
| 2023 | 0,28CHF | |
| 2022 | 0,19CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,31%
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YTD
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MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond an?
Schüttet der VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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