Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv kannst du unter der ISIN CH1119124340 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv an?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,50%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,50% abgezogen.

Q: Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Dividenden aus?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv hat ein Fondsvolumen von 468,04 Mio. €.

ISIN

CH1119124340

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

468,04 Mio. €

Positionen

103

Auflage

21.06.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv wurde am 21. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 468,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SPI

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

468,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

37,29 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Gianfranco Carrubba, Walter Levy, Andreas Degen, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Schweiz

97.24698

97,25%

Vereinigte Staaten

1.38921

1,39%

Österreich

0.0673

0,07%

Regionen

Europa

97.31428

97,31%

Amerika

1.38921

1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv enthalten:

CHF

Schweizer Franken

97.24698

97,25%

USD

US Dollar

1.38921

1,39%

EUR

Euro

0.0673

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

63.47418

63,47%

Anzahl Positionen103

Aktienpositionen100

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv machen 63,47% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Novartis AG Registered Shares

12.17363

12,17%

Nestle SA

11.83806

11,84%

Roche Holding AG

10.88598

10,89%

UBS Group AG Registered Shares

6.14983

6,15%

Zurich Insurance Group AG

5.24807

5,25%

ABB Ltd

5.19797

5,20%

Compagnie Financiere Richemont SA Class A

4.58435

4,58%

Swiss Re AG

2.62796

2,63%

Lonza Group Ltd

2.52357

2,52%

Holcim Ltd

2.24476

2,24%

Branchen

Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Pharmaunternehmen

26.49939

26,50%

Verpackte Konsumgüter

14.01377

14,01%

Versicherungen

10.37669

10,38%

Industrieprodukte

8.53255

8,53%

Banken

7.43596

7,44%

Zykl. Konsumgüter

5.23957

5,24%

Chemikalien

3.97197

3,97%

Medizinprodukte & Geräte

3.72386

3,72%

Baustoffe

3.63396

3,63%

Vermögensverwaltung

2.54264

2,54%

Med. Diagnostik & Forschung

2.52357

2,52%

Bauwesen

2.06302

2,06%

Immobilien

1.49767

1,50%

Hardware

1.44985

1,45%

Unternehmensdienste

1.24854

1,25%

Telekommunikation

1.12968

1,13%

Transport

0.95144

0,95%

Kapitalmärkte

0.38116

0,38%

Software

0.31436

0,31%

Medizinischer Vertrieb

0.30463

0,30%

Behälter & Verpackungen

0.25818

0,26%

Unabhängige Energieversorger

0.23953

0,24%

Industrievertrieb

0.17266

0,17%

Medien

0.07001

0,07%

Halbleiter

0.0673

0,07%

Biotechnologie

0.06154

0,06%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 96,20CHF an Gewinn erzielt, also +9,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,82%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv beträgt seit dem 8.4.2025 9,62% (entspricht 9,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,27%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+9,62%	+9,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,10%	Thesaurierend	11 Mrd. €	25.01.17
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,00%	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.06.07
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,16%	Thesaurierend	11 Mrd. €	25.07.12
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,00%	Ausschüttend	11 Mrd. €	01.03.19
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,09%	Thesaurierend	11 Mrd. €	14.03.03
UBS (CH) Index Fund - Equity Switzerland Total Market Blue	0,10%	Ausschüttend	11 Mrd. €	31.01.20
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	0,22%	Thesaurierend	8,8 Mrd. €	03.04.24
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	0,22%	Ausschüttend	8,8 Mrd. €	19.08.19
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	0,11%	Thesaurierend	6 Mrd. €	08.03.21
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	0,10%	Thesaurierend	6 Mrd. €	17.09.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv an?

Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Branchen

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Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?

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