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Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
438,72 Mio. €
Positionen
101
Auflage
21.06.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv wurde am 21. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 438,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
438,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,66 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Walter Levy, Andreas Degen, Marcel Voogd
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv machen 66,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG Registered Shares
Zurich Insurance Group AG
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
UBS Group AG
ABB Ltd
Holcim Ltd
Swiss Re AG
Alcon Inc
Branchen
Der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 96,20€ an Gewinn erzielt, also +9,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +160,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv beträgt seit dem 8.4.2025 9,62% (entspricht 9,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,07% | - |
| 1 Monat | +10,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,62% | +9,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,91%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?
Welche Kosten fallen beim Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv an?
Schüttet der Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Baloise Fund Invest (CH) - Aktien Schweiz passiv?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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