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SGVP Circle Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,17 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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30.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SGVP Circle Fund wurde am 30. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,69 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2022
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
JP
Japan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
CH
Schweiz
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
HK
Hongkong
PT
Portugal
ES
Spanien
MX
Mexiko
AR
Argentinien
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
IL
Israel
SG
Singapur
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
FI
Finnland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SGVP Circle Fund enthalten:
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SGVP Circle Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
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0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SGVP Circle Fund machen 13,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Merchants Port Holdings Co Ltd
Cresud SACIF y A ADR
Caltagirone SpA
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B
thyssenkrupp AG
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Compagnie de Saint-Gobain SA
Erste Group Bank AG.
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento
Branchen
Der SGVP Circle Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SGVP Circle Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 11,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SGVP Circle Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 364,40CHF an Gewinn erzielt, also +36,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,67%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SGVP Circle Fund beträgt seit dem 30.9.2022 38,78% (entspricht 11,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,78% | +5,78% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,78% | +11,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SGVP Circle Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,57CHF | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SGVP Circle Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SGVP Circle Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-13,88%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SGVP Circle Fund?
Welche Kosten fallen beim SGVP Circle Fund an?
Schüttet der SGVP Circle Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SGVP Circle Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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