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BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF

ISIN
CH1277335803

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
467,37 Mio. €
Positionen
?
496
Auflage
?
22.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF wurde am 22. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 467,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI AAA-BBB TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SBI AAA-BBB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,06%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

467,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,91 Mio. €

Auflagedatum

22. März 2024

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Sascha Gut

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

74.06943
74,07%

Deutschland

5.47111
5,47%

Frankreich

3.93251
3,93%

Vereinigte Staaten

3.32033
3,32%

Niederlande

1.52206
1,52%

Österreich

1.23422
1,23%

Vereinigtes Königreich

1.22124
1,22%

Kanada

1.21368
1,21%

Liechtenstein

0.93697
0,94%

Chile

0.61659
0,62%

Australien

0.60604
0,61%

Finnland

0.5492
0,55%

Schweden

0.49558
0,50%

Norwegen

0.42991
0,43%

Spanien

0.41502
0,42%

Neuseeland

0.35019
0,35%

Italien

0.23288
0,23%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16336
0,16%

Dänemark

0.15976
0,16%

Regionen

Europa
90.66988999999998
90,67%
Amerika
5.1506
5,15%
Ozeanien
0.95623
0,96%
Asien
0.16336
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
75.0064
75,01%
EUR
Euro
13.357
13,36%
USD
US Dollar
3.32033
3,32%
GBP
Pfund Sterling
1.22124
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
1.21368
1,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.61659
0,62%
AUD
Australischer Dollar
0.60604
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.49558
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.42991
0,43%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35019
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.16336
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15976
0,16%

Diversifikation

Wie breit der BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.996719999999998
12,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Switzerland (Government Of) 1.25%
1.67062
1,67%
Switzerland (Government Of) 0%
1.50569
1,51%
Switzerland (Government Of) 4%
1.30273
1,30%
Swisscom AG 0.375%
1.26558
1,27%
Switzerland (Government Of) 0.5%
1.26324
1,26%
Switzerland (Government Of) 0.5%
1.17089
1,17%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5%
1.08627
1,09%
Switzerland (Government Of) 0.25%
0.93447
0,93%
Switzerland (Government Of) 0.5%
0.92278
0,92%
Switzerland (Government Of) 1.25%
0.87445
0,87%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
16.07038
16,07%
Unternehmensanleihen
34.94553
34,95%
Besicherte Anleihen
0.42852
0,43%
Wandelanleihen
-
Cash
1.23645
1,24%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.74701
24,75%
1 bis 3 Jahre
18.48875
18,49%
5 bis 7 Jahre
17.4061
17,41%
7 bis 10 Jahre
15.36344
15,36%
10 bis 15 Jahre
11.39005
11,39%
15 bis 20 Jahre
4.7576
4,76%
20 bis 30 Jahre
4.57928
4,58%
Über 30 Jahre
1.80314
1,80%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
102,91%
Durchschnittlicher Kupon
1,22%
Aktuelle Rendite
1,08%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF beträgt seit dem 8.4.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
18.4.2025 - 25.4.2025
-0,07%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 25.4.2025
+0,55%+0,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 23.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF?

Welche Kosten fallen beim BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF an?

Schüttet der BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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